ลองคิดดูนะ ถ้าคุณมีโอกาสได้ใช้เงินทุนจำนวนมหาศาลจากบริษัทเพื่อเทรดในตลาด แล้วแบ่งกำไรกับบริษัทนั้น ฟังดูสวยงามใช่ไหม นั่นแหละคือแนวคิดพื้นฐานของ prop trading

ผมเข้าใจว่าหลายคนยังสับสนว่า prop trading คืออะไรจริง ๆ มันไม่ใช่การเทรดด้วยเงินของตัวเองแบบปกติ แต่เป็นการที่บริษัท Prop trade มอบเงินทุนให้คุณเพื่อเทรดสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เรียกว่า Proprietary trading ในภาษาอังกฤษ

สิ่งที่น่าสนใจคือ prop trading ไม่ได้ใช้บัญชีทดลองแบบปกติ แต่เป็นการว่าจ้างเทรดเดอร์อย่างเป็นทางการ บริษัทจะให้วงเงินทุนแก่คุณตามทักษะของแต่ละคน และเมื่อคุณทำกำไรได้ บริษัทก็จะหักส่วนแบ่งตามข้อตกลง บางที่ 50/50 บางที่ 25-30% ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของคุณ

สำหรับ Forex prop trading โดยเฉพาะนั้น มีสองแบบที่ต่างกัน แบบแรกคือแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการจ้างเทรดเดอร์เป็นพนักงานจริง ๆ ที่มีเงินเดือนและโบนัส แบบที่สองคือแบบออนไลน์ ที่เติบโตมากในช่วงไม่กี่ปีนี้ โดยเฉพาะหลังจากปี 2020 เทรดเดอร์สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านการประเมิน แล้วเข้าถึงเงินทุนได้เลย

แต่ฟังให้ดี prop trading ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด คุณต้องผ่านกระบวนการประเมินที่เข้มงวด เรียกว่า challenge ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า บริษัทต้องตรวจสอบว่าคุณมีทักษะและความรู้พอที่จะเทรดอย่างมีกำไรได้จริง ๆ

กระบวนการสมัครโดยทั่วไปประมาณนี้ คุณหาบริษัท Prop trade ที่เหมาะกับตัวเอง ตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น อายุ ประสบการณ์ จากนั้นส่งใบสมัครออนไลน์ บ่งบอกประสบการณ์การเทรดของคุณ หากผ่านการคัดเลือก คุณจะได้เชิญสัมภาษณ์ และหากสำเร็จ บริษัทจะมอบเงินทุนให้บัญชีของคุณ

ข้อดีของ prop trading มีหลายอย่าง ประการแรก คุณมีอิสรภาพในการกำหนดตารางเวลาทำงานของตัวเอง ไม่ต้องไปออฟฟิศ ประการที่สอง ถ้าทำกำไรได้ รายได้ของคุณอาจมหาศาล แม้ว่าจะต้องลงทุนเพื่อผ่าน challenge ก่อน ประการที่สาม ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท คุณเสี่ยงเพียงค่าธรรมเนียมเข้า ประการที่สี่ คุณได้เข้าถึงเงินทุนจำนวนมากโดยไม่ต้องแบกรับเงินทุนของตัวเอง และยังมีชุมชนเทรดเดอร์พร้อมช่วยเหลือ

แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องรู้ คุณต้องมีวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจมาก ต้องเสียสละเวลาในการวิเคราะห์แผนภูมิ สร้างกิจวัตรที่เข้มงวด จิตวิทยาการเทรดเป็นเรื่องสำคัญ คุณต้องเป็นนายแห่งอารมณ์ของตัวเอง ไม่ให้อารมณ์ควบคุมการตัดสินใจ และรายได้อาจไม่สม่ำเสมอ ไม่มีเงินเดือนประจำหรือสวัสดิการเหมือนพนักงานบริษัท

เรื่องกลยุทธ์นั้น ผมอยากเน้นจุดสำคัญ ประการแรก บริหารความเสี่ยงให้ดี ปกป้องมูลค่าบัญชีและลดการสูญเสีย ประการที่สอง ควบคุมอารมณ์ การเปลี่ยนแปลงตลาดอาจทำให้ตื่นเต้นหรือกลัว แต่อย่าเอาคืนโดยการเทรดเสี่ยงมากเกินไป ประการที่สาม ยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้ หากกลยุทธ์นั้นใช้ได้ผลสำหรับคุณ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ประการที่สี่ เทรดตามระดับแนวต้านและแนวรับ นี่เป็นพื้นฐานที่ดีมากโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ ประการที่ห้า ใช้ตัวบ่งชี้ RSI เพื่อวัดความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา ถ้า RSI สูงกว่า 70 อาจมีการซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นโอกาสในการซื้อ

สำหรับการจัดการความเสี่ยงโดยรวม คุณต้องค้นหาความรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนากลยุทธ์ของคุณและยึดมั่นกับมัน ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงเงินจริง และสำคัญที่สุด อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้

สุดท้ายนี้ prop trading สามารถเสนอโอกาสที่ท้าทายให้แก่เทรดเดอร์ที่มีเงินทุนจำนวนมาก แต่มันต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการบริหารความเสี่ยงระดับสูง สิ่งสำคัญคือทำการบ้านให้ดี เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง และตรวจสอบว่าสไตล์การเทรดของคุณตรงกับเป้าหมายของบริษัท ถ้าคุณพร้อมและมีกรอบความคิดที่ถูกต้อง ประสบการณ์นี้อาจจะคุ้มค่ามาก