เพิ่งนึกขึ้นว่าหลายคนอาจยังสับสนกับ Stochastic Oscillator จริง ๆ ว่ามันคืออะไร ทำไมต้องใช้ และต่างจาก Fast กับ Slow Stochastic ยังไง

สั้น ๆ ก็คือ oscillator ที่เราพูดถึงนี้เป็นเครื่องมือในกลุ่ม Momentum ที่บอกว่าราคาปิดในตอนนี้อยู่ตรงไหนของช่วงราคาสูงสุดกับต่ำสุดในช่วง 14 ช่วงเวลาที่ผ่านมา ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เท่านั้น

พื้นฐานของมันง่ายมาก เมื่อราคาขึ้น ราคาปิดมักจะเข้าใกล้ราคาสูงสุด ทำให้ oscillator เข้าใกล้ 100 และในทางกลับกัน เมื่อราคาลง ราคาปิดจะเข้าใกล้ราคาต่ำสุด ทำให้ค่า oscillator เข้าใกล้ 0

เครื่องมือนี้มี 2 ส่วนคือ %K และ %D โดย %K คือค่าหลัก %D คือค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K เมื่อ %K > 80 ถือว่าราคาแพงไป (Overbought) เมื่อ %K < 20 ถือว่าราคาถูกไป (Oversold)

วิธีใช้มีหลายแบบ ใช้บอกแนวโน้มโดยดูว่า %K อยู่เหนือหรือใต้ %D ใช้บอกโมเมนตัมโดยดูช่องว่างระหว่างสองเส้น หรือใช้บอกจุดกลับตัวโดยสังเกตสัญญาณ Divergence เมื่อราคาและ oscillator ไม่ตรงกัน

ข้อดีคือมันคำนวณได้ง่าย ตีความได้เข้าใจ และสามารถใช้บอกโซนถูกแพงได้ดี แต่ข้อเสียคือมันช้า (Lagging) ใช้ข้อมูลน้อย และเกิดสัญญาณหลอกได้บ่อย

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมนักเทรดส่วนใหญ่ไม่ใช้ oscillator ตัวนี้ลำพังเลย พวกเขามักจับมันกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่น เช่น EMA, RSI, MACD หรือ Price Pattern เพื่อให้สัญญาณแม่นยำมากขึ้นและลดสัญญาณหลอก

เรื่องของ Fast vs Slow Stochastic ก็คือ Fast ใช้ข้อมูลโดยตรง ให้ค่า 100 หรือ 0 ได้ง่าย ส่วน Slow คือการหาค่าเฉลี่ยของ Fast อีกที ทำให้เรียบเนียนกว่า ช้ากว่า แต่สัญญาณเชื่อถือได้มากกว่า

แล้วแต่ว่าคุณชอบทำรายการเร็วหรือช้า ถ้าต้องการจับตัวเลือกทั้งสองก็ได้ เรื่องคือต้องเข้าใจว่าแต่ละแบบมีลักษณะและความเสี่ยงต่างกัน

ข้อสำคัญสุดท้ายคือ oscillator นี่ดีมากถ้าใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น แต่ถ้าใช้ลำพังอาจพลาดโอกาสหรือเข้าซื้อขายผิดได้บ่อย ที่สำคัญต้องทดลองใช้จริง ปรับค่า ลองกับ Timeframe ต่าง ๆ จนกว่าจะหาวิธีที่ทำงานได้ดีกับสไตล์ของคุณเอง