Akhir-akhir ini saya sering memikirkan ini - apa sebenarnya yang membedakan trader yang bertahan dari mereka yang cepat hilang? Bukan apa yang kebanyakan orang pikirkan. Tentu, Anda perlu memahami pasar dan memiliki strategi, tetapi jujur saja, permainan sebenarnya adalah psikologis. Itulah mengapa saya terus kembali ke kutipan trading ini yang benar-benar mengandung kebijaksanaan nyata alih-alih hanya hype.

Warren Buffett memiliki satu yang tidak pernah usang: investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran. Kedengarannya sederhana, kan? Tapi lihat berapa banyak trader yang melanggar ini terus-menerus. Mereka mengejar setiap gerakan, setiap sinyal, setiap peluang. Ironisnya, peluang terbaik datang saat Anda cukup sabar untuk menunggu mereka. Buffett juga mengena saat dia mengatakan pasar pada dasarnya adalah alat untuk mentransfer uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Anda melihat ini terjadi setiap hari.

Berikut sesuatu yang mengubah cara saya memandang kerugian. Jim Cramer memiliki kutipan tentang harapan sebagai emosi palsu yang merugikan uang Anda. Saya telah menyaksikan begitu banyak orang membeli koin yang tidak berharga atau memegang posisi yang merugi karena mereka berharap harga akan kembali. Spoiler alert - harapan bukanlah strategi. Trader yang benar-benar berhasil memahami bahwa mengetahui kapan keluar lebih penting daripada mengetahui kapan masuk. Potong kerugian Anda, lakukan dengan cepat, dan jangan biarkan emosi meyakinkan Anda sebaliknya.

Bagian psikologis sangat besar. Mark Douglas mengatakan sesuatu yang melekat pada saya: ketika Anda benar-benar menerima risiko, Anda akan damai dengan hasil apa pun. Itulah perbedaan antara psikologi amatir dan profesional. Amatir berpikir tentang berapa banyak yang bisa mereka hasilkan. Profesional berpikir tentang berapa banyak yang bisa mereka kehilangan. Jack Schwager mengenainya dengan baik. Setelah Anda mengubah pola pikir itu, seluruh pendekatan Anda berubah.

Ada juga konsep tentang sistem trading yang disalahpahami orang. Thomas Busby menyebutkan bahwa banyak trader memiliki sistem yang bekerja di lingkungan tertentu tetapi gagal di lingkungan lain. Trader yang bertahan selama puluhan tahun adalah mereka yang mampu beradaptasi, yang terus belajar. Ini bukan tentang memiliki sistem yang sempurna - ini tentang memiliki pendekatan dinamis yang berkembang sesuai perilaku pasar. Brett Steenbarger mengatakannya dengan baik: masalahnya adalah mencoba menyesuaikan pasar dengan gaya Anda alih-alih menemukan cara trading yang sesuai dengan perilaku pasar.

Manajemen risiko terus-menerus diabaikan sampai orang menghancurkan akun mereka. Paul Tudor Jones memiliki kutipan liar tentang rasio risiko-imbalan 5 banding 1 yang memungkinkan Anda salah 80 persen waktu dan tetap tidak kalah. Itu bukan keberuntungan - itu matematika. Itu disiplin. Kebanyakan trader bahkan tidak pernah memikirkan rasio risiko-imbalan mereka dengan benar.

Dan kemudian ada lagi soal kesabaran, karena ini benar-benar dasar. Bill Lipschutz berkata jika kebanyakan trader hanya duduk diam 50 persen waktu, mereka akan menghasilkan uang jauh lebih banyak. Keinginan untuk selalu aktif adalah apa yang menghancurkan kebanyakan orang. Jesse Livermore tahu ini sejak dulu - keinginan untuk selalu aktif tanpa memandang kondisi adalah penyebab kerugian besar.

Satu hal yang saya hargai dari kutipan motivasi trading ini adalah mereka bukan janji. Mereka tidak mengatakan Anda akan cepat kaya atau ada rumus rahasia. Mereka pada dasarnya mengatakan: kembangkan disiplin, kelola psikologi Anda, hormati risiko, bersabarlah, terus belajar. Itulah kenyataan yang tidak glamor. Trader dan investor yang benar-benar bertahan memahami bahwa permainan ini menghargai yang metodis dan menghukum yang ceroboh. Itu saja. Itu seluruh intinya.