เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ swing trading คือ อะไรเลย ทั้งที่มันเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างสำคัญและใช้ได้กับหลายตลาดตั้งแต่ฟอเร็กซ์ หุ้น คริปโต ไปจนถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ผมเลยอยากแชร์ความรู้เรื่องนี้ให้ชัดเจนกว่าที่เห็นในตำราทั่วไป

Swing trading คือ กลยุทธ์การเทรดแบบ Active ที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อหาจังหวะซื้อขายในระยะสั้นถึงกลาง โดยคาดหวังผลกำไรเป็นก้อน ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันแบบ Day Trading แต่ยังไม่ได้ถือสถานะนานเหมือน Trend Following ปกติจะถือสถานะได้ไม่กี่วันถึงสองสามสัปดาห์ ซึ่งทำให้คนที่ทำงานประจำก็สามารถนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ได้ผ่านเครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว

การ swing trading คือ เรื่องของการคำนวณ Risk Reward อย่างถูกต้อง โดยต้องกำหนดจุดเข้า Entry จุดทำกำไร Exit และจุดตัดขาดทุน Stoploss ให้ชัดเจน ทำให้นักเทรดสามารถประเมินค่าความคุ้มค่าของการเข้าทำรายการแต่ละครั้งได้ก่อนที่จะกดปุ่ม นี่คือเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์นี้ถึงได้รับความนิยมในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของมันค่อนข้างเด่นชัด ไม่ต้องเฝ้าหน้าจออย่างใกล้ชิด สามารถตั้งจุดซื้อขายและตัดขาดทุนไว้ล่วงหน้าแบบอัตโนมัติได้ สร้างกำไรเป็นก้อนในเวลาไม่นาน และไม่จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์พื้นฐาน เพียงแค่เครื่องมือทางเทคนิคก็พอ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน ความเสี่ยงจากการถือสถานะข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์ซึ่งราคาอาจกระโดดเปิดช่องว่างทำให้ Stoploss ไม่ทำงานตามที่ควรจะเป็น นอกจากนี้อาจทำให้เสียโอกาสกำไรระยะยาวถ้าสินทรัพย์มีแนวโน้มที่แข็งแรง และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากดอกเบี้ยการถือสถานะข้ามคืน

ความแตกต่างจาก Scalping ก็ชัดเจน Scalping ใช้เวลาเพียงนาทีกับผลกำไรเล็กน้อยแต่ทำซ้ำบ่อย ขณะที่ swing trading คือ การถือสถานะนานกว่าเพื่อหาผลกำไรเป็นก้อน Day Trading นั้นปิดสถานะภายในวัน ไม่มีการถือข้ามวัน ส่วน Trend Following เป็นระยะยาวมากขึ้นอาจถือได้หลายเดือนหรือปี

เมื่อเลือกใช้ swing trading คือ ต้องเลือกสินทรัพย์ที่มีปริมาณซื้อขายสูงและความผันผวนของราคาสูงด้วย เพราะจะทำให้การบ่งชี้ของเครื่องมือเทคนิคมีความแม่นยำและซื้อขายได้ง่ายโดยไม่เสียราคา สภาวะตลาดที่ดีคือตลาดที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบหรือมีแนวโน้มอ่อนๆ ไม่ใช่แนวโน้มแข็งแกร่งที่อาจทำให้เครื่องมือเทคนิคบ่งชี้ผิด

เครื่องมือที่ใช้กับ swing trading คือ อะไรบ้าง เช่น Support & Resistance ซึ่งเป็นพื้นฐาน Fibonacci Retracements สำหรับหาจุดเข้าทำรายการ Price Pattern เพื่อหาจังหวะ และอินดิเคเตอร์ต่างๆ เช่น Moving Average ที่ใช้เป็นแนวรับแนวต้าน MACD สำหรับหาจุดออก RSI สำหรับหาภาวะซื้อ-ขายมากเกินไป Bollinger Band สำหรับวัดความผันผวนและหาจุดเหวี่ยงตัวกลับ

ผมชอบใช้ EMA มาเป็นแนวรับแนวต้านประกอบกับ MACD เพื่อหาจุดออก ขั้นแรกดูว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่า EMA เพื่อกำหนดว่าจะซื้อหรือขาย ถ้าราคาอยู่เหนือ EMA คือขาขึ้น ถ้าต่ำกว่า EMA คือขาลง รอให้ EMA เป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงหลายครั้ง จากนั้นเมื่อราคาทดสอบอีกครั้ง ให้เข้าทำรายการและตั้ง Stoploss ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้า ออกเมื่อ MACD ตัดเส้น Signal ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังอ่อนตัว

วิธีอื่นที่ผมลองคือใช้ Double Bollinger Band โดยใช้ BB ที่ SD ต่างกันสองตัว เช่น BB(20,1.5) กับ BB(20,2.5) ราคาปกติเคลื่อนในกรอบ BB(1.5) แต่เมื่อเบี่ยงเบนออกไปสู่ BB(2.5) แล้วเหวี่ยงกลับเข้ามา ที่แท่งเทียนปิดเต็มแท่งคือจุดเข้าทำรายการที่ดี ตั้ง Stoploss ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนนั้น ออกเมื่อแท่งเทียนปิดทะลุเส้นค่าเฉลี่ยมาได้ เต็มแท่ง

สำหรับการใช้ swing trading คือ กับสินทรัพย์ต่างๆ ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่ดีมากเพราะมีปริมาณซื้อขายสูงกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันและมีความผันผวนในกรอบ หุ้นขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงก็เหมาะสม สินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำและน้ำมันมีลักษณะเป็นวัฏจักรและความผันผวนสูง คริปโตต้องระวังให้เลือกเฉพาะที่มีปริมาณซื้อขายพอเช่น Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ดัชนีก็สามารถใช้ได้ผ่าน ETF หรือตราสารอนุพันธ์

จริงๆ swing trading คือ ไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่ถ้าเลือกสินทรัพย์ที่ถูกต้อง ประเมินสภาวะตลาดให้เหมาะสม และใช้เครื่องมือที่ประกอบกันแบบนี้ ก็สามารถสร้างระบบเทรดที่มีความแม่นยำได้ดี ส่วนใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จกับกลยุทธ์นี้ก็คือคนที่ยอมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนระบบให้เหมาะกับตัวเองนั่นแหละ