Bear market jangan beli posisi long. Apakah 5 alasan ini cukup?

1. Tren pasar: Tren harian bear market resmi ditegaskan, rebound berakhir, celah harga tertutup, target mengarah dan menembus di bawah 60.000; dalam jangka pendek terbatas oleh penyelesaian opsi 5.29, harga kemungkinan besar berfluktuasi di kisaran 75.000-80.000, sulit menembus secara efektif.

2. Berita makroekonomi negatif: Pejabat baru menyatakan pengurangan neraca, menolak perlindungan pasar, siklus dana murah berakhir; CPI dan data ketenagakerjaan cukup kuat, ekspektasi penurunan suku bunga sepenuhnya gagal, ekspektasi kenaikan suku bunga akhir tahun meningkat, likuiditas jangka panjang mengerut.

3. Risiko pasar AS: Dua bursa utama memicu tanda bahaya Hitler, rasio PE Shiller mendekati puncak gelembung internet, indeks hanya didukung oleh perusahaan besar terkemuka, valuasi secara keseluruhan terlalu tinggi.

4. Dampak kejadian: Berita geopolitik yang menguntungkan melemah secara marginal, gencatan senjata hanya akan membawa gelombang pasar jangka pendek, tanpa dana tambahan masuk.

5. Titik risiko utama (12 Juni): IPO terbesar dalam sejarah SpaceX (75 miliar dolar AS) + masuk ke Nasdaq 100, secara signifikan menarik keluar likuiditas pasar risiko; ditambah korelasi tinggi antara Bitcoin dan Nasdaq, mengacu pada penurunan harga koin setelah listing Coinbase pada 2021, tekanan likuiditas pasar meningkat tajam pada Juni, risiko penurunan sangat tinggi.

Strategi perdagangan

- Pemikiran umum: Jangan beli posisi long, jangan melakukan bottom fishing, jangan memegang posisi long jangka panjang.

- Operasi konvensional: Dalam kisaran fluktuasi, jual saat naik, tambah posisi short setelah harga menembus level penting.

- Kondisi pasar khusus: Jika terjadi gencatan senjata secara mendadak yang memicu kenaikan jangka pendek, bisa membuka posisi short (BTC5s), target mengarah ke kisaran 60.000 untuk meraih keuntungan.