Belakangan ini banyak orang berbicara tentang posisi jangka panjang yang tidak bergerak, lalu mulai berpikir untuk melakukan investasi jangka pendek demi mendapatkan uang cepat. Jujur saja, investasi jangka pendek memang menarik, tetapi juga cukup menantang. Saya sendiri telah bereksperimen selama beberapa waktu dan menyimpulkan sebuah pendekatan pemilihan saham yang relatif dapat diandalkan.

Investasi jangka pendek biasanya dilakukan dalam beberapa hari dengan membeli dan menjual, mengandalkan fluktuasi harga untuk mendapatkan selisih keuntungan. Inti dari permainan ini bukan melihat fundamental perusahaan, tetapi melihat aspek teknikal, suasana pasar, dan tren topik hangat saat ini. Modal berputar cepat, ritme yang jelas, memang mudah menemukan peluang dalam pasar yang bergejolak. Tapi konsekuensinya adalah disiplin dan pengendalian risiko yang sangat tinggi; jika salah menilai, kerugian bisa datang dengan cepat.

Untuk menjaga keuntungan stabil dalam investasi jangka pendek, pemilihan saham adalah tahap pertama. Saya menemukan saham yang cocok untuk jangka pendek biasanya memiliki tiga ciri: memiliki topik hangat saat ini, volume perdagangan cukup besar, dan fluktuasi harga yang besar.

Pertama, tentang topik. Harga saham terbentuk dari aktivitas jual beli investor, dan tren hangat saat ini cenderung menarik volume transaksi. Misalnya AI, semikonduktor, yang saat ini adalah bidang paling populer, perhatian pasar tinggi, otomatis ada energi transaksi yang mengalir terus-menerus. NVDA adalah contoh klasik, karena terkait erat dengan tren AI dan GPU, sehingga sangat disukai oleh trader jangka pendek.

Kedua, volume perdagangan. Hal paling ditakuti dalam investasi jangka pendek adalah membeli tapi tidak bisa menjual kembali. Saham dengan volume besar memiliki beberapa keunggulan: spread kecil antara harga beli dan jual, sehingga transaksi tidak mempengaruhi harga saham; harga bereaksi cepat, memungkinkan pengambilan peluang atau stop loss secara tepat waktu; harga transparan dan memiliki nilai referensi tinggi. Jika memilih saham dengan volume kecil, mungkin akan kesulitan menemukan lawan saat ingin menjual, atau saat menjual harus menanggung kerugian besar karena perbedaan harga.

Terakhir, fluktuasi harga. Beberapa saham meskipun memiliki topik dan volume, tetapi pergerakan harganya kecil dan cenderung stabil naik atau turun, lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Tesla (TSLA) memiliki volatilitas yang jauh lebih besar dibandingkan Walmart, sehingga lebih cocok untuk jangka pendek. Pengumuman laporan keuangan sering menyebabkan lonjakan harga, dan ini adalah waktu favorit para trader jangka pendek. Contohnya, laporan keuangan Netflix yang melebihi ekspektasi langsung melonjak, sementara laporan Meta yang di bawah prediksi langsung turun, peluang seperti ini sangat disukai trader jangka pendek.

Berdasarkan karakteristik ini, saya membagi lima kategori saham yang cocok untuk investasi jangka pendek di pasar saat ini.

Kategori pertama adalah AI dan semikonduktor. Ini adalah jalur utama dana saat ini, selama cerita AI tetap hidup, saham semikonduktor akan terus diperdagangkan berulang kali. Saham utama seperti NVDA, AMD, INTC, SMCI, terutama yang terkait desain chip dan server, memiliki volatilitas dan arus dana yang sangat tinggi.

Kategori kedua adalah saham topik dengan volatilitas tinggi. Saham ini mudah mengalami lonjakan volume besar dan lonjakan harga secara tiba-tiba, sinyal teknikalnya relatif bersih. Banyak orang menganggap mereka sebagai saham sampah, padahal tidak, hanya saja volatilitasnya lebih besar karena emosi pasar. Lakukan stop loss dengan baik, anggap mereka sebagai alat, bukan kepercayaan.

Kategori ketiga adalah saham konsep cryptocurrency. Jika tidak ingin langsung memperdagangkan Bitcoin, tetapi ingin ikut merasakan fluktuasi, Coinbase (COIN) dan MicroStrategy (MSTR) adalah pengganti langsung. Biasanya, jika Bitcoin naik, mereka ikut naik, dan sebaliknya. Ritme mereka sangat konsisten. Setiap ada berita regulasi atau peristiwa makro, saham ini akan menunjukkan tren satu arah yang lancar.

Kategori keempat adalah saham unggulan yang populer. Tesla (TSLA) dan Palantir (PLTR) adalah contoh utama, yang bergantung pada popularitas ritel daripada fundamental. Keuntungan dari saham ini adalah: selalu ada perhatian, memiliki likuiditas cukup setiap hari, dan sinyal teknikalnya cukup andal.

Kategori kelima adalah saham berbasis peristiwa. Oracle (ORCL), Marvell Technology (MRVL) biasanya tidak banyak bergerak, tetapi saat laporan keuangan atau berita besar keluar, mereka menjadi pusat perhatian. Volatilitas implied sebelum dan sesudah laporan Oracle bisa melonjak tajam, sering kali langsung loncat lebih dari 5%.

Secara spesifik, TSLA sebagai pemimpin kendaraan listrik sangat volatil, sering kali karena posting Elon Musk, data pengiriman, atau kemajuan autopilot, dalam satu hari bisa naik turun 5% hingga 10%. NVDA adalah raksasa GPU yang digunakan secara luas dalam game, pusat data, dan mengemudi otomatis, dengan volatilitas harga yang tinggi. SMCI sebagai pemasok utama server AI, saat laporan keuangan diumumkan, fluktuasi harian bisa mencapai lebih dari 12%, sangat cocok untuk trader jangka pendek yang memanfaatkan zona support dan resistance untuk beroperasi cepat.

Yang terpenting dalam investasi jangka pendek adalah disiplin transaksi dan pengendalian biaya. Perdagangan di pasar AS sangat cocok untuk jangka pendek karena volume besar dan tanpa biaya komisi. Selain itu, di pasar AS, diperbolehkan melakukan banyak transaksi dalam satu hari pada saham yang sama, memberikan fleksibilitas lebih tinggi. Jika ingin mencoba strategi jangka pendek ini, disarankan menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk memahami ritme volatilitas, lalu mulai dengan modal kecil. Lakukan stop loss dengan baik, dan anggap investasi jangka pendek sebagai keterampilan trading, bukan perjudian.