Belakangan ini saya sering menggulir catatan perdagangan lama dan menyadari berapa banyak permata yang saya kumpulkan dari para legenda di bidang ini. Saya pikir saya akan berbagi beberapa kutipan trader terbaik dan kebijaksanaan investasi yang benar-benar melekat dalam diri saya selama bertahun-tahun, karena jujur saja, sisi psikologi dari trading jauh lebih penting daripada yang orang pikirkan.

Mari saya mulai dengan Buffett karena pria ini hampir menulis buku panduannya. Hal utama dia adalah tentang kesabaran dan disiplin - dia bilang investasi yang sukses membutuhkan waktu, dan ya, itu terasa berbeda saat Anda turun 20% dan bertanya-tanya apakah harus panik jual. Satu kutipan yang benar-benar mengubah cara saya memandang risiko: tutup semua pintu, berhati-hatilah saat orang lain serakah dan jadilah serakah saat orang lain takut. Kedengarannya sederhana tapi mengeksekusinya? Di situlah kebanyakan orang gagal. Konsep ember versus gelas kecil juga berlaku di sini - saat peluang muncul, Anda harus siap untuk benar-benar mengambilnya, bukan hanya mencelupkan kaki.

Yang luar biasa adalah betapa banyak Buffett menekankan membeli kualitas dengan harga wajar daripada puas dengan barang biasa dengan diskon. Orang selalu mengejar koin atau saham murah, tapi dia bilang harga yang Anda bayar bukanlah nilai yang Anda dapatkan. Itu adalah perubahan fundamental dalam cara Anda harus mendekati pasar.

Sekarang, sisi psikologi - di sinilah saya melihat kebanyakan trader benar-benar kehilangan uang. Jim Cramer benar saat dia bilang harapan adalah emosi palsu yang hanya merugikan Anda. Saya pernah melihat orang memegang sampah mutlak karena mereka berharap akan pump ajaib. Pasar tidak peduli tentang harapan Anda. Itu kejam tapi nyata.

Satu hal yang benar-benar menyentuh saya dari trader profesional adalah gagasan bahwa pasar memindahkan uang dari yang tidak sabar ke yang sabar. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang terus-menerus trading, terus-menerus memeriksa grafik, terus-menerus mencoba menangkap setiap gerakan - mereka yang berdarah-darah uang? Sementara itu, orang yang bisa duduk dan menunggu setup yang tepat, mereka yang benar-benar menang. Poin Doug Gregory tentang trading berdasarkan apa yang sedang terjadi daripada apa yang Anda pikir akan terjadi adalah emas. Terlalu banyak orang terikat pada prediksi mereka daripada membaca apa yang sebenarnya dilakukan pasar.

Disiplin emosional terus muncul karena itu sangat penting. Victor Sperandeo mengatakan dengan sempurna - jika kecerdasan adalah kunci keberhasilan trading, pasti akan jauh lebih banyak trader kaya. Tapi alasan paling utama orang kehilangan uang? Mereka tidak memotong kerugian mereka dengan cepat. Itu saja. Itu seluruh permainannya kadang-kadang. Potong kerugian, potong kerugian, potong kerugian. Tiga aturan, itu saja yang Anda butuhkan.

Saya perhatikan kutipan trader terbaik selalu kembali ke manajemen risiko. Perbedaan antara amatir dan profesional menurut Jack Schwager sangat mencolok - amatir membayangkan berapa banyak yang akan mereka hasilkan, profesional terobsesi dengan berapa banyak yang bisa mereka kehilangan. Perspektif Anda benar-benar berubah saat Anda memandangnya seperti itu. Poin Paul Tudor Jones tentang rasio risiko-imbalan 5 banding 1 yang memungkinkan Anda salah 80% dari waktu dan tetap tidak kalah? Itu kenyataan matematis yang diabaikan orang.

Ada hal tentang disiplin dan kesabaran yang memisahkan para penyintas dari trader yang sudah gagal. Jesse Livermore berbicara tentang bagaimana keinginan untuk aksi konstan menyebabkan sebagian besar kerugian. Dan Bill Lipschutz mendukungnya - jika trader hanya duduk diam setengah waktu, mereka akan menghasilkan jauh lebih banyak uang. Ironinya adalah bahwa tidak melakukan apa-apa sebenarnya lebih sulit daripada melakukan sesuatu. Otak Anda menginginkan aksi, tapi pasar menghargai kesabaran.

Yang saya temukan menarik adalah bagaimana kutipan trader dari era yang benar-benar berbeda tetap relevan. Baris Ed Seykota tentang kerugian kecil versus kerugian terbesar - itu abadi. Sama halnya dengan gagasan bahwa terkadang investasi terbaik adalah yang tidak Anda lakukan. Ada kebijaksanaan dalam berjalan pergi.

Sisi psikologi pasar menjadi lebih dalam saat Anda menyadari bahwa ini bukan tentang menjadi pintar, tapi tentang jujur pada diri sendiri. Mark Douglas bilang saat Anda benar-benar menerima risiko, Anda damai dengan hasil apa pun. Itu pekerjaan sebenarnya - bukan memprediksi pasar, tapi menerima bahwa Anda tidak bisa mengendalikan segalanya dan membangun sistem yang tetap bekerja.

Pendapat Tom Basso tentang psikologi investasi yang lebih penting daripada pengendalian risiko, yang lebih penting daripada titik masuk dan keluar - hierarki itu masuk akal saat Anda memikirkannya. Pola pikir Anda menentukan apakah Anda akan tetap berpegang pada sistem Anda.

Kutipan lucu juga layak disebut karena mereka menyoroti kebenaran nyata. Pengamatan Warren Buffett bahwa Anda hanya tahu siapa yang berenang telanjang saat pasang surut - itu menggambarkan siklus pasar dengan cara yang melekat. Dan tentang bagaimana setiap kali seseorang membeli, orang lain menjual, dan keduanya menganggap diri mereka pintar? Itu paradoks pasar di sana.

Ada juga elemen praktis dari trader seperti Thomas Busby tentang bagaimana sistem yang berhasil di satu lingkungan gagal di lingkungan lain. Mereka yang bertahan adalah yang terus beradaptasi, terus belajar. Strategi Anda tidak bisa statis jika pasar tidak statis.

Saya rasa yang mengikat semua kutipan trader ini adalah bahwa tidak satu pun dari mereka menjanjikan kekayaan cepat. Mereka semua menunjuk ke kebenaran fundamental yang sama - disiplin, kesabaran, kesadaran risiko, pengendalian emosi, dan pembelajaran berkelanjutan. Trader dan investor yang benar-benar sukses bukan mencari jalan pintas. Mereka membangun sistem, mengelola psikologi, dan menerima bahwa ini membutuhkan waktu.

Kebijaksanaan investasi di sini berlaku baik untuk saham, kripto, maupun pasar keuangan mana pun. Unsur manusia - keserakahan, ketakutan, ketidaksabaran, keterikatan emosional - itu konstan. Kutipan yang bertahan adalah yang membahas sisi itu dari trading, bukan sisi teknisnya.

Jika Anda serius ingin meningkatkan trading Anda, jujur saja, luangkan lebih banyak waktu memikirkan psikologi dan manajemen risiko daripada berusaha menyempurnakan titik masuk Anda. Kutipan dari para legenda semuanya mengarah ke arah yang sama. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?