Akhir-akhir ini saya sering membaca kebijaksanaan trader klasik dan jujur saja, rasanya berbeda saat Anda benar-benar kehilangan uang di pasar. Anda tahu apa yang membedakan orang yang berhasil dari yang tidak? Bukan kecerdasan atau jenius matematika. Itu psikologi dan disiplin. Titik.

Warren Buffett memiliki kutipan ini yang melekat di saya: "Investasi yang sukses membutuhkan waktu, disiplin, dan kesabaran." Terlihat sederhana, kan? Tapi berapa banyak dari kita yang benar-benar mengikuti itu? Kebanyakan trader yang saya kenal selalu mencari langkah berikutnya, perdagangan berikutnya, hal berikutnya. Sementara trader terbaik di ruangan mungkin adalah orang yang duduk diam.

Ada satu lagi dari dia yang benar-benar emas: "Aku akan memberitahumu bagaimana menjadi kaya: tutup semua pintu, berhati-hatilah saat orang lain serakah dan bersikap serakah saat orang lain takut." Itu benar-benar seluruh permainannya. Beli saat semua orang panik, jual saat euforia melanda. Tapi secara emosional? Itu hal tersulit untuk dilakukan.

Jim Cramer mengena dengan "Harapan adalah emosi palsu yang hanya merugikanmu." Saya telah melihat banyak orang memegang posisi rugi dengan harapan akan keajaiban. Itu bukan pemikiran trader, itu perjudian.

Inilah yang membedakan profesional dari amatir menurut Jack Schwager: "Amatir berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Profesional berpikir tentang berapa banyak uang yang bisa mereka kehilangan." Manajemen risiko benar-benar segalanya. Kamu bisa salah 80% dari waktu dan tetap menguntungkan jika rasio risiko-imbalanmu benar.

Psikologi juga nyata. Kondisi emosionalmu saat kehilangan uang sangat berbeda dari saat menang. Itulah mengapa memotong kerugian dengan cepat sangat penting. Ed Seykota mengatakan dengan sempurna: "Jika kamu tidak bisa menerima kerugian kecil, cepat atau lambat kamu akan mengalami kerugian terbesar."

Satu hal yang selalu membuat saya tertawa adalah bagaimana trader mengembangkan keterikatan emosional terhadap posisi mereka. Kamu membeli saham, harganya turun, dan tiba-tiba kamu mencari alasan untuk bertahan daripada mengakui bahwa kamu salah. Jeff Cooper menyebut ini: "Jangan pernah bingungkan posisi kamu dengan kepentingan terbaikmu."

Sisi kesabaran juga kurang dihargai. Bill Lipschutz memiliki pemikiran trader bahwa jika kebanyakan orang hanya duduk diam 50% dari waktu, mereka akan menghasilkan jauh lebih banyak uang. Keinginan untuk terus-menerus trading adalah apa yang membunuh sebagian besar akun.

Dan inilah kenyataan dari Bernard Baruch: "Tujuan utama pasar saham adalah membuat orang bodoh sebanyak mungkin." Pasar dirancang untuk mengeksploitasi reaksi emosional. Itulah mengapa disiplin dan rencana yang solid lebih penting dari apa pun.

Yang gila adalah tidak satu pun dari kutipan ini menjanjikan kamu akan cepat kaya. Mereka semua tentang dasar-dasar: kelola risiko, kendalikan emosi, bersabar, potong kerugian, dan pikirkan seperti trader yang benar-benar peduli tentang pelestarian modal dulu, keuntungan kedua. Itulah keunggulan sebenarnya.