เพิ่งรู้ว่า prop trade มันไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแบบที่คิดเลย มันคือระบบที่บริษัทให้เงินทุนจำนวนเยอะแก่เทรดเดอร์เพื่อให้เทรดในตลาด แล้วแบ่งกำไรกันเมื่อสำเร็จ ชื่อเต็มคือ Proprietary trading

อันที่จริงวิธีการทำงานของ prop trade นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา บริษัทเสนอเงินทุนให้เทรดเดอร์ แล้วเทรดเดอร์ก็ใช้เงินนั้นเทรดหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส หรือแม้แต่ฟอเร็กซ์ เมื่อทำกำไรได้ บริษัทก็หักส่วนแบ่งตามข้อตกลง บางบริษัทแบ่ง 50/50 บางที่ให้เทรดเดอร์ 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะ

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้า prop trade คือต้องผ่านการประเมินที่เข้มงวด เรียกว่า challenge ซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า เพราะบริษัทต้องแน่ใจว่าเทรดเดอร์มีทักษะและวินัยจริง ๆ

มี 2 แบบของ prop trade ที่ต่างกัน แบบแรกคือแบบดั้งเดิม ที่เทรดเดอร์เป็นพนักงานจ้างแบบปกติ ได้เงินเดือนและโบนัส แบบที่สองคือแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่หลังจากปี 2020 เทรดเดอร์ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านการประเมิน แล้วก็เข้าถึงเงินทุนได้เลย ไม่ต้องไปออฟฟิศ

ขั้นตอนการเข้า prop trade ค่อนข้างชัดเจน ขั้นแรกหาบริษัทที่เหมาะกับคุณ ลองดูชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการแบ่งกำไร ขั้นที่สอง ตรวจสอบคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ เช่น อายุ ประสบการณ์ ขั้นที่สาม สมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลประสบการณ์ ขั้นที่สี่ ถ้าผ่านการคัดเลือก จะมีการสัมภาษณ์ ขั้นสุดท้ายถ้าสำเร็จ บริษัทให้เงินทุนและคุณเริ่มเทรดได้

ข้อดีของ prop trade นั้นหลายข้างเหมือนว่าคุณมีอิสระในการทำงาน ตั้งเวลาเองได้ ไม่ต้องไปออฟฟิศ ถ้าเทรดสำเร็จจะมีกำไรต่อเนื่อง และความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท ไม่ใช่คุณ คุณเสี่ยงแค่ค่าธรรมเนียม challenge เท่านั้น บริษัท prop trade ที่ดีก็มีแผนอนาคตที่ดี ให้ความช่วยเหลือและชุมชนเทรดเดอร์ที่พร้อมช่วยกัน

แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกัน ต้องมีวินัยและจิตใจแข็งแกร่งมาก ต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้ทำการเทรดแบบแค้นหรือเสี่ยงเกินไป ค่าธรรมเนียม challenge อาจแพงถ้ารายได้จำกัด และรายได้ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีเงินเดือนประจำแบบพนักงาน

สำหรับ Forex prop trade มันคือ prop trade ที่เทรดในตลาดสกุลเงิน บริษัท Forex prop trade แบบออนไลน์ได้เป็นที่นิยมมากในช่วงไม่กี่ปีนี้ เพราะเทรดเดอร์สามารถเข้าถึงตลาดและเงินทุนของตนเองได้โดยตรง

ต่างจาก Hedge Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เก็บเงินจากนักลงทุนภายนอก prop trade ใช้เงินของบริษัทตัวเอง ผู้จัดการ Hedge Fund เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าประสิทธิผล แต่ prop trade ได้รับประโยชน์จากกำไรการเทรดโดยตรง

ใครสามารถเป็น prop trader ได้บ้าง ก็เกือบทุกคนถ้าคุณมีทักษะและผ่านการประเมิน ต้องกรอกแบบฟอร์ม บอกพื้นหลัง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การสัมภาษณ์อาจจำเป็น หลังจากนั้นก็เข้าช่วง challenge ระหว่าง 30-60 วัน ต้องพิสูจน์ว่าคุณสามารถทำกำไรได้

กลยุทธ์ที่ดีสำหรับ prop trade มีหลายข้อ ประเด็นแรกคือควบคุมการบริหารความเสี่ยง ทำให้ดีเพื่อปกป้องบัญชี ประเด็นที่สองควบคุมอารมณ์ อย่าเป็นนักพนัน ประเด็นที่สามยึดติดกับสิ่งที่คุณรู้ ถ้ากลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผล ไม่ต้องเปลี่ยน ประเด็นที่สี่เทรดตามระดับแนวต้านและแนวรับ ใช้ได้ดีโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ ประเด็นที่ห้าใช้ตัวบ่งชี้ RSI ซึ่งช่วยวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา ถ้า RSI สูงกว่า 70 อาจมีการซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ

การจัดการความเสี่ยงในการเทรดแบบ prop trade ต้องศึกษาตลาดฟอเร็กซ์อยู่เสมอ พัฒนากลยุทธ์ที่ได้ผลของคุณและยึดมั่น ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงเงินจริง และสำคัญที่สุดอย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสูญเสียได้

สรุปแล้ว prop trade เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่มีทักษะและวินัย ต้องทำการบ้านให้ดี เลือกบริษัท prop trade ที่มีชื่อเสียงและเหมาะกับเป้าหมายของคุณ ด้วยกรอบความคิดและกลยุทธ์ที่ถูกต้อง การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็คุ้มค่ามากสำหรับคนที่พร้อมลงมือจริง