เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนเริ่มสนใจ harmonic pattern คือ อะไรกันแน่ เพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเทรด Forex ที่ผมใช้มาพักแล้ว

ฉันจะอธิบายให้ฟังหน่อยว่า harmonic pattern คือ เทคนิคการวิเคราะห์ราคาที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิตระหว่างราคาและเวลา ถูกคิดค้นโดย Harold McKinley Gartley มันเป็นการใช้อัตราส่วน Fibonacci ในการหาจุดกลับตัวของราคา หรือที่เรียกว่า Potential Reversal Zone (PRZ) โดยทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาล่วงหน้าได้

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ harmonic pattern คือ มันไม่ใช่การคาดเดา แต่เป็นการใช้ตัวเลขฟีโบนัชชี่อย่างเฉพาะเจาะจง ลำดับตัวเลขนี้เริ่มจาก 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 และสำหรับการเทรด อัตราส่วนที่สำคัญคือ 0.382, 0.618, 0.786, 1.0, 1.272, 1.618 และอื่นๆ

รูปแบบหลักมีหลายแบบ เช่น Gartley, Butterfly, Crab, Bat, Shark และ Cypher แต่ละแบบมีอัตราส่วน Fibonacci ที่แตกต่างกัน ถ้าคุณเข้าใจรูปแบบหนึ่งแล้ว ก็จะค่อนข้างง่ายที่จะเข้าใจอันอื่นๆ

รูปแบบที่ง่ายที่สุดคือ ABCD หรือ AB=CD ซึ่งประกอบด้วย 4 จุดและ 3 ขา ตลาดเคลื่อนไหวไปทางหนึ่ง (AB) แล้วเกิดการย้อนกลับ (BC) และจากนั้นเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับ AB (CD) เมื่อใช้ Fibonacci retracement บนขา AB ขา BC ควรไปถึง 0.618 ของ AB

สำหรับ Gartley pattern นี่คือรูปแบบที่พบบ่อยที่สุด มันให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงทั้งเวลาและขนาดของการเคลื่อนไหวราคา ส่วน Butterfly pattern นั้นแตกต่างตรงที่จุด D ยื่นเลยจุด X ถูกค้นพบโดย Bryce Gilmore

Bat pattern ถูกคิดค้นโดย Scott Carney ในปี 2001 คุณลักษณะสำคัญคือการย้อนกลับของจุด B ต้องไม่เกิน 0.50 ของขา XA และจุด D ต้องไปจบที่ระดับ 0.886 ของขา XA

Crab pattern ก็ของ Scott Carney เช่นกัน ลักษณะที่สำคัญที่สุดคือส่วนขยาย 1.618 ของการเคลื่อนไหว XA ที่กำหนด PRZ

วิธีการเทรดด้วย harmonic pattern คือ ขั้นแรกมองหาการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางขึ้นหรือลง จากนั้นค้นหาระดับการย้อนกลับที่สำคัญด้วยอัตราส่วน Fibonacci สร้างรูปแบบ ตีความการกลับตัวหรือต่อเนื่อง แล้วเปิดการซื้อหรือขาย

ข้อดีของมันคือมีความแม่นยำสูง เชื่อถือได้ และสามารถใช้ได้กับตราสารทั้งหมด ไม่ว่าจะ Forex, หุ้น, คริปโต หรือทองคำ ข้อเสียคือค่อนข้างซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ บางครั้ง Fibonacci retracements ที่ขัดแย้งกันอาจทำให้ยากในการระบุโซน reversal

ผมอยากเน้นว่า harmonic pattern คือ เครื่องมือที่ดี แต่ต้องใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI หรือ MACD ด้วย อย่าลืมตั้ง stop-loss ที่สมเหตุสมผล โดยทั่วไปจะอยู่ที่จุด X และตั้งเป้าหมายทำกำไรที่จุด C

สุดท้ายนี้ หากคุณเทรดหุ้นด้วย harmonic pattern ต้องระวังช่องว่างของราคา (Gap) ที่เปิด-ปิด เพราะอาจทำให้การวัดสัดส่วนคลาดเคลื่อนได้ ลองดูใน Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อความแม่นยำ