37,4% dari Portofolio $330 Miliar Berkshire Hathaway Diparkirkan di 3 Saham Kecerdasan Buatan (AI)

Warren Buffett menjabat sebagai CEO dari perusahaan induk Berkshire Hathaway (BRKA +1,43%)(BRKB +1,33%) dari tahun 1965 hingga 2025. Dia membangunnya menjadi konglomerat bernilai 1 triliun dolar dengan banyak anak perusahaan dan portofolio saham serta sekuritas yang diperdagangkan secara publik sebesar 330 miliar dolar.

Saham Berkshire menghasilkan pengembalian tahunan majemuk sebesar 19,7% selama masa jabatan Buffett selama 60 tahun, yang berarti investasi sebesar 500 dolar pada tahun 1965 akan tumbuh menjadi 24,2 juta dolar pada akhir 2025. CEO baru konglomerat ini, Greg Abel, adalah seorang pelajar lama dari strategi sederhana Buffett, yang melibatkan investasi di perusahaan dengan pertumbuhan stabil, pendapatan yang dapat diandalkan, dan inisiatif yang ramah pemegang saham seperti dividen dan program buyback saham.

Anda tidak akan pernah menemukan Buffett atau Abel mengejar tren pasar saham terbaru, bahkan yang sekuat kecerdasan buatan (AI). Namun, setidaknya tiga dari kepemilikan Berkshire saat ini menggunakan AI untuk meningkatkan bisnis mereka yang sudah ada, dan mereka mewakili lebih dari sepertiga dari nilai seluruh portofolionya.

Sumber gambar: The Motley Fool.

1. Alphabet: 6,8% dari portofolio Berkshire Hathaway

Alphabet (GOOG 1,04%)(GOOGL 1,19%) adalah rumah bagi Google, YouTube, Waymo, dan sejumlah anak perusahaan lainnya. Wall Street awalnya khawatir bahwa chatbot AI akan mengalihkan lalu lintas dari mesin pencari internet tradisional seperti Google Search, dan karena platform ini menyumbang setengah dari total pendapatan Alphabet, itu akan menjadi kabar yang sangat buruk.

Namun Alphabet membuktikan bahwa mereka dapat menggunakan AI untuk keuntungannya. Mereka meluncurkan fitur baru seperti AI Overviews dan AI Mode untuk menciptakan pengalaman pengguna hibrida di Google Search. Overviews menggabungkan teks, gambar, dan tautan ke sumber pihak ketiga untuk memberikan jawaban menyeluruh atas pertanyaan pencarian, sementara AI Mode mengalihkan pengguna ke antarmuka mirip chatbot AI di mana mereka dapat menyelami lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan.

Alphabet mengatakan fitur-fitur ini mendorong pertumbuhan aktivitas pencarian secara keseluruhan. Akibatnya, Google Search menghasilkan pendapatan sebesar 60,4 miliar dolar selama kuartal pertama 2026, meningkat 19% dari periode tahun sebelumnya. Ini adalah kuartal keempat berturut-turut di mana tingkat pertumbuhan tersebut mempercepat, menandakan momentum yang signifikan.

Perluas

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Perubahan Hari Ini

(-1,19%) $-4,61

Harga Saat Ini

$383,05

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$4,6T

Rentang Hari Ini

$381,78 - $388,75

Rentang 52 minggu

$162,00 - $408,61

Volume

749,2K

Rata-rata Volume

28,6M

Margin Kotor

60,43%

Hasil Dividen

0,22%

Berkshire pertama kali membeli saham Alphabet selama kuartal ketiga tahun 2025, tetapi hampir tiga kali lipat posisinya pada kuartal pertama tahun ini di bawah kepemimpinan Abel. Alphabet kini menjadi kepemilikan terbesar kelima Berkshire, dengan bobot portofolio sebesar 6,8%.

2. Coca-Cola: 9,9% dari portofolio Berkshire Hathaway

Membangun perusahaan minuman terbesar di dunia membutuhkan lebih dari sekadar minuman yang enak. Coca-Cola (KO +0,38%) sangat bergantung pada teknologi untuk membuat proses manufaktur dan logistiknya lebih efisien, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik di seluruh 200 mereknya. AI telah menjadi bagian utama dari tumpukan teknologi perusahaan.

Coca-Cola memproses gunung data pelanggan melalui mesin AI untuk merancang produk promosi seperti Y3000 dan Zero Sugar Y3000, yang menampilkan prediksi rasa soda andalan perusahaan di milenium berikutnya. Ini mungkin terdengar seperti penggunaan AI yang abstrak, tetapi ini adalah tanda bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk meracik berbagai macam minuman di masa depan.

Pada tahun 2024, Coca-Cola berkomitmen untuk menghabiskan 1,1 miliar dolar untuk platform cloud Microsoft Azure selama lima tahun. Selama tahap awal kemitraan, Coca-Cola menggunakan produk bernama Azure OpenAI Service untuk merancang kampanye pemasaran dan meningkatkan rantai pasokan, serta bereksperimen dengan asisten virtual Microsoft Copilot untuk meningkatkan produktivitas tempat kerja.

Perluas

NYSE: KO

Coca-Cola

Perubahan Hari Ini

(0,38%) $0,31

Harga Saat Ini

$81,48

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$351B

Rentang Hari Ini

$80,92 - $81,67

Rentang 52 minggu

$65,35 - $82,66

Volume

8,2M

Rata-rata Volume

15,3M

Margin Kotor

61,82%

Hasil Dividen

2,53%

Coca-Cola adalah salah satu kepemilikan tertua Berkshire. Buffett membeli 400 juta saham seharga 1,3 miliar dolar antara tahun 1988 dan 1994, dan dia tidak pernah menjual satu pun. Posisi tersebut kini bernilai 32,7 miliar dolar, dan membayar Berkshire 816 juta dolar dalam dividen tahun lalu saja.

3. Apple: 20,7% dari portofolio Berkshire Hathaway

Apple (AAPL +1,38%) adalah posisi terbesar Berkshire dengan bobot portofolio sebesar 20,7% -- dan itu setelah Buffett menjual sekitar tiga perempat dari saham konglomerat selama 2024 dan 2025.

iPhone, iPad, dan komputer Mac terbaru Apple dilengkapi dengan chip khusus yang dirancang perusahaan untuk menjalankan rangkaian fitur dan aplikasi AI Apple Intelligence. Apple Intelligence mencakup alat penulisan untuk membantu pengguna menyusun dan merangkum pesan teks dan email, selain versi terbaru dari asisten suara Siri yang dapat diintegrasikan dengan ChatGPT dari OpenAI.

Ada lebih dari 2,5 miliar perangkat Apple aktif di seluruh dunia, jadi perusahaan ini mungkin segera menjadi gerbang terbesar industri AI ke konsumen. Ini akan menciptakan berbagai peluang, banyak di antaranya bahkan belum ditemukan.

Perluas

NASDAQ: AAPL

Apple

Perubahan Hari Ini

(1,38%) $4,21

Harga Saat Ini

$309,20

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$4,5T

Rentang Hari Ini

$305,88 - $311,38

Rentang 52 minggu

$195,07 - $311,40

Volume

2,3M

Rata-rata Volume

43,7M

Margin Kotor

47,86%

Hasil Dividen

0,34%

Tetapi jika Apple memiliki potensi sebesar itu, mengapa Berkshire menjual tiga perempat sahamnya? Buffett dan timnya menginvestasikan sekitar 38 miliar dolar di pembuat iPhone tersebut antara 2016 dan 2023, dan pada awal 2024, posisi tersebut bernilai lebih dari 170 miliar dolar. Itu mewakili sekitar setengah dari nilai seluruh portofolio konglomerat, sehingga Buffett mulai menjual untuk mengurangi risiko dan merealisasikan keuntungan.

Dalam wawancara dengan CNBC awal tahun ini, Buffett mengatakan dia senang Apple tetap menjadi posisi terbesar Berkshire, dan dia mengatakan konglomerat itu bisa membeli lebih banyak lagi suatu hari nanti jika harganya tepat.