5 Saham Dividen Favorit Saya untuk Dibeli Saat Ini

Jika Anda mencari pertumbuhan dividen yang andal dalam barang konsumsi pokok, pencarian Anda seharusnya jarang berkaitan dengan hasil headline. Pencarian Anda harus fokus pada jenis arus kas yang stabil dan berkelanjutan yang dapat bertahan di seluruh siklus ekonomi.

Lima nama ini menonjol saat ini, dan mereka mencakup seluruh spektrum bagaimana dividen barang konsumsi dapat berkompound selama dekade.

Sumber gambar: Getty Images.

1. Coca-Cola

The Coca-Cola Company (KO +0,49%) menyetujui kenaikan dividen tahunan ke-64 secara berturut-turut pada bulan Februari, meningkatkan pembayaran tahunan menjadi $2,12 per saham dari $2,04. Alasan dividen ini bertahan selama lebih dari enam dekade adalah karena struktur. Coca-Cola menjual konsentrat sirup ke jaringan botol independen global, yang menghasilkan margin kotor tinggi, intensitas modal rendah, dan kekuatan penetapan harga bahkan saat permintaan konsumen melemah.

Rentang dari 2025 hingga 2026 juga merupakan salah satu periode terbaik untuk pendapatan per kemasan, karena harga internasional tetap stabil, dan perusahaan terus berinvestasi dalam saluran di luar rumah.

Risiko jujur dengan Coca-Cola adalah pertumbuhan volume di pasar maju yang modest, dan obat penurun berat badan mulai mempengaruhi konsumsi minuman di margin. Kedua faktor ini belum benar-benar terlihat dalam angka, tetapi keduanya perlu dipantau.

Perluas

NYSE: KO

Coca-Cola

Perubahan Hari Ini

(0,49%) $0,40

Harga Saat Ini

$81,57

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$351B

Rentang Hari

$80,92 - $81,67

Rentang 52 minggu

$65,35 - $82,66

Volume

434K

Rata-rata Vol

15,3Juta

Margin Kotor

61,82%

Hasil Dividen

2,53%

2. Procter & Gamble

Procter & Gamble (PG +0,77%) mengumumkan kenaikan dividen tahunan ke-69 secara berturut-turut pada bulan April. Pembayaran didukung oleh portofolio merek terkemuka di kategori laundry, perawatan pribadi, kecantikan, bayi, dan grooming, serta oleh beberapa arus kas bebas yang paling dapat diprediksi di dunia barang konsumsi pokok. Dividen P&G telah dibayarkan selama lebih dari 130 tahun, yang benar-benar tidak biasa.

Daya tarik dividen adalah konsistensinya. P&G menghasilkan cukup arus kas bebas untuk menutupi dividen, mendanai pembelian kembali saham, dan berinvestasi kembali dalam pengembangan produk, semuanya dalam tahun yang sama, setiap tahun.

Perluas

NYSE: PG

Procter & Gamble

Perubahan Hari Ini

(0,77%) $1,10

Harga Saat Ini

$144,50

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$336B

Rentang Hari

$143,55 - $144,64

Rentang 52 minggu

$137,62 - $170,99

Volume

206,3K

Rata-rata Vol

9,6Juta

Margin Kotor

50,88%

Hasil Dividen

2,95%

3. Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Company (CL +0,19%) menaikkan dividen kuartalannya pada bulan Maret, melanjutkan salah satu rangkaian pertumbuhan pembayaran yang lebih lama di barang konsumsi pokok. Alasan saham ini cocok untuk investor yang fokus pada dividen adalah bahwa pasta gigi dan perawatan mulut termasuk barang konsumsi yang paling tahan resesi, dan eksposur pasar berkembang Colgate memberikan pertumbuhan volume yang tidak dimiliki pesaing AS yang matang.

Perluas

NYSE: CL

Colgate-Palmolive

Perubahan Hari Ini

(0,19%) $0,17

Harga Saat Ini

$90,61

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$73B

Rentang Hari

$90,54 - $91,52

Rentang 52 minggu

$74,55 - $99,33

Volume

3,8Juta

Rata-rata Vol

5,9Juta

Margin Kotor

60,06%

Hasil Dividen

2,31%

4. McDonald's

McDonald's Corporation (MCD 0,67%) saat ini menghasilkan sekitar 2,7%, dengan sejarah panjang kenaikan dividen tahunan dan pembayaran yang didukung oleh model waralaba yang menghasilkan arus kas royalti yang besar. Alasan dividen ini sangat dapat diandalkan adalah strukturnya. McDonald's mengumpulkan sewa dan royalti dari franchisee daripada menjalankan sebagian besar toko sendiri, yang membuat aliran pendapatan tampak lebih seperti bisnis properti dan royalti daripada bisnis restoran.

Risiko yang patut disebutkan adalah persepsi nilai. McDonald's telah menjalani pembangunan kembali menu nilai selama beberapa kuartal, dan lalu lintas dari konsumen berpenghasilan rendah di AS mengalami tekanan. Pembayaran sendiri cukup aman, tetapi pertumbuhan laba tergantung pada bagaimana pembangunan kembali nilai ini berkembang.

Perluas

NYSE: MCD

McDonald's

Perubahan Hari Ini

(-0,67%) $-1,91

Harga Saat Ini

$282,27

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$201B

Rentang Hari

$280,40 - $283,73

Rentang 52 minggu

$271,98 - $341,75

Volume

3,1Juta

Rata-rata Vol

3,5Juta

Margin Kotor

57,31%

Hasil Dividen

2,57%

5. Walmart

Walmart (WMT 0,82%) memperpanjang rangkaian pertumbuhan dividen menjadi 53 tahun pada bulan Februari, dengan pembayaran kuartalan meningkat menjadi $0,248 per saham. Hasilnya modest, tetapi profil pertumbuhan dividen dan bisnis dasarnya adalah alasan mengapa ini berhasil. Bisnis iklan Walmart menghasilkan sekitar $6,4 miliar pendapatan, dan program keanggotaan (Walmart Plus) sedang berkembang. Pendapatan operasional yang disesuaikan tumbuh 10,8% di kuartal keempat, sementara pendapatan meningkat 5,6%, menunjukkan leverage operasional yang nyata.

Perluas

NASDAQ: WMT

Walmart

Perubahan Hari Ini

(-0,82%) $-0,99

Harga Saat Ini

$120,35

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$959B

Rentang Hari

$118,91 - $121,92

Rentang 52 minggu

$93,43 - $135,16

Volume

1,5Juta

Rata-rata Vol

19,3Juta

Margin Kotor

23,48%

Hasil Dividen

0,80%

Cara berpikir tentang campuran

Kelima nama ini bukanlah saham barang konsumsi dengan hasil tertinggi, dan itu poin saya. Yang ditawarkan oleh masing-masing ticker adalah konsistensi. Masing-masing memiliki cakupan pembayaran yang kuat, sejarah panjang pertumbuhan dividen, dan jenis stabilitas yang memungkinkan investor pendapatan benar-benar merencanakan arus kas selama dekade.

Salah satu jebakan umum dalam investasi dividen adalah terganggu oleh hasil headline. Hasil 6% bisa terlihat menarik sampai pembayaran dipotong. Sementara itu, hasil stabil 2% dari sebuah Dividend King yang telah lama berdiri dan tumbuh dividen 6% hingga 8% per tahun bisa diam-diam berkompound menjadi aliran pendapatan yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu. Dividend King adalah perusahaan yang telah meningkatkan pembayaran dividen selama minimal 50 tahun berturut-turut.

Itulah profil yang biasanya cocok untuk perusahaan-perusahaan ini. Masing-masing mewakili sudut pandang berbeda dari ide inti yang sama: menghasilkan arus kas yang tahan lama, posisi pasar yang dominan, dan catatan panjang menaikkan dividen di berbagai siklus. Dirancang dengan cermat dan dipertahankan dengan kesabaran, mereka lebih tentang membangun aliran dividen yang tumbuh secara stabil dari tahun ke tahun daripada sekadar mengejar pendapatan hari ini.