Saya telah berdagang untuk waktu yang lama dan ingin berbagi dengan Anda salah satu konsep paling berguna yang benar-benar mengubah pendekatan saya terhadap analisis. Ini tentang strategi smart money - metode yang membantu memahami bagaimana pemain besar bertindak di pasar.

Inti dari ide ini adalah kebenaran sederhana: di pasar mana pun ada paus besar dan ada kerumunan. Paus besar adalah bank besar, hedge fund, investor institusional yang mengelola volume modal yang besar. Mereka tidak hanya berdagang, mereka membentuk pasar. Dan yang paling menarik - mereka selalu bertindak berlawanan dengan harapan mayoritas.

Perhatikan bagaimana segitiga yang secara teknis benar tiba-tiba pecah ke arah yang berbeda? Atau support kuat yang diharapkan membalik, ditembus oleh satu impuls? Ini bukan kebetulan. Pemain besar memahami psikologi kerumunan dan secara sengaja menggambar formasi yang mereka inginkan agar terlihat oleh mereka. Itulah sebabnya 95 persen trader kecil kehilangan uang mereka. Analisis teknikal klasik adalah alat untuk manipulasi, bukan untuk perlindungan.

Strategi smart money bekerja berbeda. Ia mengajarkan Anda melihat pasar dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Alih-alih mencari pola yang indah, Anda mulai memahami di mana paus mengumpulkan likuiditas. Likuiditas adalah bahan bakar bagi pemain besar. Dalam praktiknya, ini adalah perintah stop dari peserta kecil yang biasanya berada di belakang level support dan resistance yang jelas, di balik bayangan lilin, di luar batas pola.

Pasar memiliki tiga struktur utama. Uptrend adalah pembaruan tertinggi secara berurutan dengan level terendah yang meningkat. Downtrend adalah pembaruan terendah dengan level tertinggi yang menurun. Dan pergerakan sideways - flat, ketika pasar berfluktuasi dalam kisaran tanpa tren yang jelas. Justru selama konsolidasi paus mengumpulkan posisi yang dibutuhkan. Melalui pergerakan sideways, mereka mendapatkan likuiditas yang diperlukan.

Ketika harga keluar dari batas kisaran perdagangan - ini disebut deviasi. Sering kali ini menandakan pembalikan dan kembali ke koridor. Di sinilah salah satu peluang utama untuk masuk.

Selanjutnya adalah titik pembalikan - swing. Swing high terdiri dari tiga lilin, di mana yang tengah memiliki maksimum tertinggi, dan yang tetangga - lebih rendah. Ini adalah pembalikan ke bawah. Swing low - sebaliknya, lilin tengah dengan minimum terendah, yang tetangga lebih tinggi. Pembalikan ke atas.

Sangat penting - pecahnya struktur. Break Of Structure adalah pembaruan struktur dalam tren. Change of Character - perubahan arah tren itu sendiri. BOS pertama setelah CHoCH disebut Confirm dan mengonfirmasi perubahan.

Struktur dibagi menjadi primer dan sekunder. Primer adalah timeframe yang lebih besar, tren utama. Sekunder adalah timeframe yang lebih kecil, yang terjadi di dalam struktur primer. Di dalam struktur naik primer, ditemukan koreksi turun sekunder dan sebaliknya. Perdagangan terbaik adalah mengikuti tren. Untuk mencari titik masuk yang menguntungkan, turun dari timeframe yang lebih besar ke yang lebih kecil.

Sekarang tentang likuiditas lebih detail. Konsentrasi terbesar dari order berada di belakang level tertinggi dan terendah yang signifikan - ini adalah pool likuiditas, yang diburu paus. Ketika level tertinggi dan terendah sama, pengambilan stop terjadi melalui pembaruan swing sebelumnya dengan bayangan lilin berupa impuls yang menembus. Ini disebut SFP - Swing Failure Pattern.

Ada pola yang disebut imbalance - terbentuk karena ketidakseimbangan antara order beli dan jual. Pada grafik, ini adalah lilin impuls panjang, badan yang memutus bayangan lilin tetangga. Imbalance adalah magnet bagi harga. Untuk mengembalikan keseimbangan, paus akan berusaha menutup celah ini sepenuhnya.

Order block adalah tempat di mana volume besar diperdagangkan oleh pemain besar. Ini adalah manipulasi utama terhadap likuiditas. Di masa depan, order block berfungsi sebagai support atau resistance dan magnet yang akan menarik harga.

Divergensi adalah ketika arah harga berbeda dari arah indikator. Divergensi bullish: harga mencapai minimum yang lebih rendah, sementara indikator menunjukkan minimum yang lebih tinggi - sinyal pembalikan ke atas. Bearish - sebaliknya. Semakin besar timeframe, semakin kuat sinyalnya. Divergensi tiga kali lipat adalah setup pembalikan yang sangat kuat.

Volume mencerminkan minat nyata peserta. Peningkatan volume menunjukkan kekuatan tren, penurunan - kelemahan. Jika harga naik dalam tren bullish tetapi volume menurun - ini bisa menandakan pembalikan ke bawah yang akan datang.

Pattern There Drives - pola pembalikan yang ditandai oleh serangkaian maksimum yang lebih tinggi atau minimum yang lebih rendah. Biasanya terbentuk di zona support atau resistance. TDP bullish - rangkaian minimum yang lebih rendah, bearish - rangkaian maksimum yang lebih tinggi.

Three Tap Setup mirip dengan TDP, tetapi tanpa minimum yang lebih rendah ketiga atau maksimum yang lebih tinggi ketiga. Tujuan utamanya adalah pengumpulan posisi oleh pemain besar di zona support atau resistance.

Waktu sesi perdagangan penting. Asia dari 03:00 sampai 11:00, Eropa (London) dari 09:00 sampai 17:00, Amerika (New York) dari 16:00 sampai 24:00 waktu Moskow. Dalam satu hari, ada tiga siklus: akumulasi di Asia, manipulasi di Eropa, distribusi di Amerika.

CME Chicago Mercantile Exchange beroperasi dari Senin sampai Jumat. Mulai perdagangan pukul 01:00 waktu Moskow pada hari Senin, tutup pukul 24:00 hari Jumat. Antara 00:00 dan 01:00 tidak ada perdagangan, sehingga bisa terbentuk gap. Di bursa kripto yang beroperasi 24/7, pergerakan harga selama akhir pekan bisa menyebabkan gap saat pasar buka kembali. Gap ini sebagian besar akan tertutup kembali seiring waktu.

Crypto sangat bergantung pada pasar saham klasik. S&P 500 memiliki korelasi positif dengan Bitcoin - biasanya kenaikan indeks diikuti kenaikan BTC. DXY - indeks dolar, memiliki korelasi negatif dengan crypto. Kenaikan DXY biasanya diikuti penurunan BTC. Untuk gambaran yang jelas, jangan abaikan indeks-indeks ini.

Begitulah strategi smart money. Ia membantu mengungkap tindakan pemain besar dan menjelaskan sifat manipulasi mereka. Dengan konsep ini, Anda akan belajar mendapatkan keuntungan dari pergerakan paus dan bisa berdagang sejalan dengannya. Semoga sukses dalam trading.