Ketika saya mulai mempelajari pasar kripto, salah satu hal pertama yang membuat saya terkesan adalah bagaimana orang bisa berdagang 24/7. Ternyata, banyak dari mereka tidak mampu melakukannya, sehingga mereka menggunakan algoritmik trading.

Masalahnya adalah, algoritmik trading pada dasarnya adalah sistem otomatis yang menempatkan order beli dan jual berdasarkan aturan yang Anda tetapkan dalam program. Komputer memantau harga, waktu, volume — semua yang Anda perintahkan untuk diperhatikan, dan ketika kondisi terpenuhi, secara otomatis mengeksekusi order.

Contoh sederhana: Anda dapat mengatur algoritma agar membeli 10 BTC ketika moving average jangka pendek (10 hari) melebihi moving average jangka panjang (30 hari), dan menjual saat situasi berbalik. Tapi sebenarnya, semuanya jauh lebih kompleks — diperlukan banyak kondisi untuk membangun sesuatu yang benar-benar menguntungkan.

Mengapa orang beralih ke algoritmik trading sama sekali? Pertama, ini memungkinkan untuk berdagang jauh lebih sering dan lebih cepat daripada secara manual. Order dieksekusi secara instan, sehingga Anda mendapatkan harga yang lebih baik dan menghindari slippage. Kedua, mesin tidak memiliki emosi — ia tidak panik dan tidak membuat keputusan bodoh berdasarkan ketakutan atau keserakahan. Ini secara signifikan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Di tingkat seluruh pasar, algoritmik trading membuatnya lebih likuid dan, secara paradoks, lebih stabil, karena semuanya berlangsung sesuai aturan yang jelas. Terutama di pasar kripto, yang beroperasi 24 jam sehari. Bahkan saat Anda tidur, algoritma Anda tetap berjalan dan dapat melindungi Anda dari kerugian besar.

Rentang strategi yang dapat diotomatisasi sangat luas. Arbitrageurs menggunakan algoritmik trading untuk menangkap perbedaan harga kecil antar bursa. Scalpers dan trader jangka pendek mengatur algoritma untuk frekuensi perdagangan yang sangat tinggi. Market makers menggunakannya untuk menjaga likuiditas. Banyak juga yang menguji strategi baru melalui algoritmik trading sebelum mempertaruhkan uang nyata.

Tapi tidak semuanya semudah itu. Ada risiko nyata. Sistem bisa crash, jaringan bisa gagal. Algoritma ditulis oleh manusia, jadi mereka bisa memiliki bug. Perlu pengujian dan pemeriksaan terus-menerus agar semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terpenting — algoritma hanya melakukan apa yang diprogramkan, tidak lebih. Ia tidak bisa memprediksi peristiwa tak terduga, black swan, yang membutuhkan intervensi manusia.

Jadi, algoritmik trading adalah alat yang kuat, tetapi bukan obat mujarab. Ia bekerja dengan baik untuk mereka yang memahami apa yang mereka lakukan, tetapi bisa mahal jika dikonfigurasi dengan salah.