3 Saham Industri untuk Dibeli Sebelum Gelombang Pengeluaran Berikutnya Melanda

Setelah merilis laporan pendapatan kuartal pertama yang solid, saham kecerdasan buatan (AI) tetap menjadi favorit pasar yang harus dimiliki.

Namun, ada sesuatu yang lain sedang terjadi, yang terlalu banyak investor abaikan. Itu adalah peningkatan aktivitas industri nasional. Seolah melawan peluang, ukuran produksi industri domestik Federal Reserve mencapai tertinggi dalam enam tahun pada bulan April, sementara indeks aktivitas manufaktur Institute of Supply Management tetap berada di wilayah positif yang dimasuki pada awal tahun ini. Suka atau tidak, pabrik-pabrik Amerika Serikat sedang menghidupkan mesin mereka, dengan setidaknya sebagian dari output domestik yang hilang belakangan ini mulai muncul kembali.

Ini kemungkinan baru awal dari pergeseran sekuler yang berkepanjangan, memberi perusahaan-perusahaan Amerika kendali lebih besar atas produksi mereka dan membuat mereka kurang terpengaruh oleh gejolak geopolitik.

Dengan latar belakang tersebut, berikut adalah rangkuman tiga saham sektor industri yang mungkin ingin Anda masuki lebih cepat daripada nanti, sebelum lebih banyak modal diinvestasikan ke bisnis tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini dirasakan pekerja/konsumen mungkin tidak akan pernah datang.

Sumber gambar: Getty Images.

Deere & Company

Tampaknya sedikit kontradiktif (pada awalnya). Tapi, petani tidak berinvestasi secara agresif dalam output mereka sendiri saat masa sulit, dan keuntungan tipis. Mereka menahan diri. Industri sebenarnya menghabiskan paling banyak saat harga komoditas tinggi dan margin keuntungan lebar, dalam upaya memaksimalkan profitabilitas selama masih memungkinkan.

Dan sekarang sangat memungkinkan untuk melakukannya. Sementara biaya operasional seperti pakan dan bahan bakar tinggi bagi petani saat ini, sama seperti bagi semua orang lain, harga pasar produk pertanian juga terus meningkat. Memang, Economic Research Service USDA memprediksi bahwa keuntungan gabungan dari pertanian negara akan mencapai $153,4 miliar pada tahun 2026, yang lebih kurang sejalan dengan angka tahun 2025, menstabil di atas angka tahun 2024 yang buruk setelah puncak keuntungan yang tidak berkelanjutan pada tahun 2022. Setelah bertahun-tahun penundaan penggantian peralatan, stabilitas ini bisa berarti industri mesin pertanian siap untuk perputaran siklus.

Itulah yang disarankan oleh Deere & Company (DE 5,19%) -- sebelumnya John Deere -- manajer komunikasi Christopher Seibert saat panggilan konferensi pendapatan kuartal pertama Februari lalu, mengatakan "perkembangan selama 3 bulan terakhir telah memperkuat keyakinan kami bahwa tahun 2026 menandai dasar siklus saat kami memproyeksikan pertumbuhan penjualan bersih satu digit tengah untuk operasi peralatan tahun fiskal ini." Saham ini masih berkinerja buruk sejak saat itu, terbebani oleh hasil yang mengecewakan.

Perluas

NYSE: DE

Deere & Company

Perubahan Hari Ini

(-5,19%) $-29,11

Harga Saat Ini

$531,35

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$144B

Rentang Hari

$515,15 - $548,00

Rentang 52 minggu

$433,00 - $674,19

Volume

544,6

Rata-rata Vol

1,3 juta

Margin Kotor

40,41%

Hasil Dividen

1,22%

Jika Anda menunggu tanda yang sangat jelas bahwa hambatan Deere sudah sepenuhnya berlalu, Anda akan melewatkan banyak keuntungan awal yang terbentuk saat investor mulai merasakan bahwa perputaran sudah dimulai.

WM

Ini adalah pengamatan klise bahwa dunia tidak pernah berhenti memproduksi sampah. Tapi, itu tidak membuatnya salah, bukan? Menurut EPA, bahkan, setiap orang yang tinggal di AS menghasilkan sekitar 5 pon sampah setiap hari. Jika ekonomi meningkat dan mendorong permintaan konsumen untuk barang dan jasa buatan domestik lebih banyak, jangan heran jika angka tersebut meningkat.

Masuklah** WM** (WM 0,84%), atau seperti dulu dikenal, Waste Management. Perusahaan ini mengoperasikan lebih dari 260 tempat pembuangan akhir di seluruh Amerika Serikat (plus beberapa di Inggris) selain lebih dari 500 fasilitas transfer, lebih dari 100 pusat daur ulang, dan beberapa insinerator limbah medis. Tahun lalu, perusahaan melakukan bisnis senilai $25,2 miliar, naik 14%, dengan $3,0 miliar dari jumlah tersebut menjadi laba bersih.

Ini bukan investasi yang menarik secara visual, terutama jika dibandingkan dengan hampir semua saham AI. Ini adalah perusahaan yang cukup lambat bergerak dalam bisnis yang juga berkembang cukup lambat. Juga, yah, sampah. Industri sederhana ini sudah ada selama bertahun-tahun dan belum benar-benar diperbaiki oleh perkembangan teknologi.

Perluas

NYSE: WM

WM

Perubahan Hari Ini

(-0,84%) $-1,84

Harga Saat Ini

$217,75

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$87B

Rentang Hari

$216,02 - $219,36

Rentang 52 minggu

$194,11 - $248,13

Volume

191,8

Rata-rata Vol

2,1 juta

Margin Kotor

29,17%

Hasil Dividen

1,57%

Jangan abaikan potensi pertumbuhan jangka pendek dan panjang dari industri pengelolaan limbah Amerika, meskipun. Dengan populasi negara dan dunia yang terus bertambah, menghasilkan jumlah limbah tahunan yang semakin besar dengan semakin sedikit tempat untuk menaruhnya, Bank Dunia percaya bahwa bisnis pengelolaan limbah kota global diperkirakan akan tumbuh dari $250 miliar saat ini menjadi $426 miliar pada tahun 2050. WM diposisikan untuk mendapatkan bagian yang adil dari pertumbuhan ini karena negara dan planet akan segera bergantung padanya dan rekan-rekannya untuk menyelesaikan masalah yang diremehkan yang sedikit orang sadari sedang berkembang.

Illinois Tool Works

Terakhir, tambahkan Illinois Tool Works (ITW 0,34%) ke daftar saham industri yang harus dibeli sebelum perusahaan mulai melakukan investasi kapasitas yang lebih besar dan wajib, didorong oleh lonjakan tak terduga dalam permintaan.

Berbeda dari anggapan umum, Illinois Tool Works sebenarnya membuat sangat sedikit alat tangan. Suku cadang mobil, peralatan pencuci piring restoran, solusi kemasan plastik, mesin pengujian elektronik, dan berbagai lem, lapisan, dan pelumas semuanya ada dalam portofolio yang sangat beragam. Bahkan, sangat beragam sehingga tampaknya kompleks sampai sulit untuk dikelola.

Perluas

NYSE: ITW

Illinois Tool Works

Perubahan Hari Ini

(-0,34%) $-0,84

Harga Saat Ini

$249,93

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$72B

Rentang Hari

$245,60 - $250,78

Rentang 52 minggu

$238,82 - $303,15

Volume

89,7

Rata-rata Vol

1,3 juta

Margin Kotor

43,65%

Hasil Dividen

2,53%

Perusahaan ini cerdas dalam menghindari potensi masalah ini, dengan secara proaktif membiarkan masing-masing cabang mengelola urusan mereka sendiri dan beroperasi secara independen. Alasan utama ITW mengungguli S&P 500 dalam jangka panjang adalah karena fokusnya pada pengambilan keputusan cerdas dan gambaran besar, meskipun itu berarti kekecewaan jangka pendek.

Dan perusahaan ini masih melakukannya. Sementara sebagian besar perusahaan lain menghabiskan banyak waktu berbicara tentang tahun mendatang selama panggilan konferensi pendapatan kuartal terakhir mereka, Illinois Tool Works memberi tahu investor tentang rencana mereka untuk mengembangkan bisnis hingga 2030, didorong oleh kombinasi inovasi dan eksekusi yang andal.

Pikiran jangka panjang ini belum mencegah adanya kemunduran jangka pendek untuk saham ini. Memang, saham ITW turun 17% dari puncaknya pada pertengahan Februari karena kombinasi pertumbuhan organik yang moderat di Q4, kenaikan biaya, ketegangan geopolitik, dan kekhawatiran suku bunga, hanya untuk menyebut beberapa.

Namun, anehnya, para analis tidak terhalang. Mereka tetap mencari pertumbuhan pendapatan satu digit yang stabil seperti yang mereka lihat selama beberapa tahun terakhir untuk berlanjut selama beberapa tahun ke depan, disertai dengan pertumbuhan laba yang bahkan lebih cepat.

Sumber data: Morningstar. Grafik oleh penulis.

Yang lebih penting bagi investor yang berminat, lini produk dengan biaya modal rendah dari Illinois Tool Works menempatkannya sebagai salah satu penerima manfaat pertama dari setiap peningkatan investasi industri, atau, untuk hal itu, setiap pertumbuhan berkelanjutan dalam pengeluaran konsumen.