Belakangan ini sedang mempelajari indikator deviasi, dan menemukan banyak orang sebenarnya tidak terlalu paham tentang kegunaan sebenarnya, terutama teman-teman yang ingin menggunakannya untuk mencari titik beli dan jual. Singkatnya, deviasi adalah alat untuk mengukur seberapa jauh harga dari garis rata-rata, logika intinya adalah harga akhirnya akan kembali ke biaya rata-rata.

Pertama, mari bahas konsep dasar, perhitungan deviasi sebenarnya sangat sederhana, yaitu (harga penutupan hari ini dikurangi garis rata-rata bergerak N hari) dibagi dengan garis rata-rata bergerak N hari lalu dikalikan 100%. Hasil positif menunjukkan premi, sedangkan negatif menunjukkan diskon. Misalnya deviasi 3 berarti harga lebih tinggi 3% dari garis rata-rata. Kedengarannya sederhana, tetapi dalam praktik banyak orang akan terjebak.

Pengalaman saya sendiri adalah, nilai ekstrem di pasar yang berbeda sangat bervariasi. S&P 500 sekitar 3 sampai 5% sudah dianggap terlalu jauh dari nilai normal, tetapi Bitcoin mungkin harus mencapai 8 sampai 10% baru dianggap ekstrem. Emas biasanya antara 2 sampai 5%. Jadi sebelum menggunakan deviasi untuk mencari titik beli dan jual, sangat penting untuk melakukan backtest terhadap instrumen yang diperdagangkan dan menemukan rentang nilai ekstrem yang masuk akal.

Saya lebih merekomendasikan metode ini dikombinasikan dengan pembalikan pola candlestick. Ketika deviasi sudah jauh dari nilai ekstrem dan pasar terus menurun, meskipun tidak bisa memprediksi secara tepat candlestick mana yang akan berbalik, area ini secara historis biasanya berada di posisi rendah. Jika saat itu muncul garis bawah bayangan, bisa dipertimbangkan untuk masuk secara bertahap dan menambah posisi untuk rata-rata biaya. Dengan cara ini, menggunakan deviasi untuk mencari titik beli dan jual akan lebih yakin.

Sinyal lain yang berguna adalah divergence dasar. Ketika harga mencetak posisi terendah baru tetapi deviasi tidak mencetak posisi terendah baru, biasanya itu menandakan tekanan jual mulai melemah, seringkali menjadi pertanda rebound. Saya sering menggunakan trik ini di pasar yang tren naik jangka panjang seperti S&P 500, dan tingkat keberhasilannya cukup baik.

Pengaturan parameter juga sangat penting. Trader jangka pendek bisa menggunakan garis 5 hari atau 10 hari, trader swing bisa pakai 20 hari, dan investor jangka panjang bisa pakai 60 hari. Tidak ada standar mutlak, harus disesuaikan dengan periode trading masing-masing.

Terakhir, perlu diingat bahwa deviasi hanyalah alat bantu, jangan bergantung sepenuhnya padanya untuk mencari titik beli dan jual. Dalam tren yang kuat, harga bisa bertahan dalam deviasi ekstrem untuk waktu yang lama, sehingga indikator ini bisa menjadi kurang akurat. Sebaiknya dikombinasikan dengan RSI, perilaku harga, atau indikator lain. Tren adalah inti utama, deviasi hanya memberi tahu kapan peluang mungkin muncul. Ingat, harga akhirnya akan kembali ke rata-rata, tetapi waktunya bisa lebih lama dari yang kamu bayangkan.