Belakangan ini saat meninjau kembali sistem perdagangan saya, saya menemukan banyak orang memiliki kesalahan persepsi tentang pengaturan parameter MACD — mereka berpikir menemukan "parameter terbaik" bisa menyelesaikan semua masalah, padahal sebenarnya tidak ada yang seperti itu.

Saya sendiri sudah menggunakan MACD selama beberapa tahun, awalnya dengan pengaturan default 12-26-9, jujur saja parameter ini memang sangat umum digunakan, merespons momentum jangka pendek dengan garis cepat EMA (12), menangkap tren jangka panjang dengan garis lambat EMA (26), dan menambahkan garis sinyal EMA (9) untuk menyaring noise. Kombinasi ini dipilih sebagai default di banyak platform trading karena kestabilannya, sekaligus membentuk semacam konsensus pasar, sehingga sinyal penting akan menarik perhatian banyak orang, dan nilai referensinya pun meningkat.

Tapi masalahnya di sini — untuk kita yang melakukan trading cryptocurrency, terutama yang suka trading jangka pendek, 12-26-9 kadang terlalu halus, sehingga tidak bisa menangkap perubahan cepat dalam siklus kecil. Saat seperti ini, kita perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter, dan ini adalah langkah pertama menjadi master pengaturan parameter MACD.

Saya pernah melihat banyak orang menggunakan parameter 5-35-5, sensitivitasnya jauh lebih tinggi, reaksinya sangat cepat, tapi harganya noise juga meningkat. Ada juga 8-17-9 yang cocok untuk grafik forex 1 jam, 19-39-9 untuk tren menengah hingga panjang, dan 24-52-18 untuk investor jangka panjang. Singkatnya, semakin tinggi sensitivitas, semakin cepat menangkap tren, tapi sinyal palsu juga semakin banyak; semakin rendah sensitivitas, semakin stabil, tapi frekuensi sinyal akan berkurang.

Saya pernah melakukan eksperimen perbandingan, menggunakan pengujian kembali dengan parameter 12-26-9 dan 5-35-5 terhadap data harian Bitcoin selama paruh pertama 2025. Dalam periode itu, 12-26-9 memberi 7 sinyal yang jelas, di mana 2 berhasil dengan golden cross dan naik, 5 gagal. 5-35-5 muncul 13 kali sinyal, di mana 5 di antaranya menunjukkan kenaikan atau penurunan yang nyata, sisanya hanya fluktuasi kecil. Intinya, pada 10 April saat tren mulai naik, kedua pengaturan menangkap sinyal tersebut, tapi death cross dari 5-35-5 muncul lebih awal, sehingga keuntungan yang didapat justru lebih kecil.

Ini menimbulkan jebakan yang sering dilalui banyak orang — overfitting. Beberapa trader sengaja mengatur parameter agar cocok dengan data masa lalu agar hasil backtest terlihat bagus, tapi hasil ini seperti mengerjakan soal ujian berdasarkan jawaban yang sudah diketahui, data historis bisa terlihat sempurna, tapi kenyataannya di pasar nyata bisa berbeda jauh.

Saran saya, mulai dengan menggunakan pengaturan default 12-26-9 dan amati performanya selama beberapa waktu. Jika ternyata performanya kurang baik akhir-akhir ini, baru coba sesuaikan ke 5-35-5 atau kombinasi lain. Tapi jangan terlalu sering mengganti parameter, karena itu hanya akan membuat MACD menjadi penghalang dalam analisis teknikal Anda. Ada juga yang menggunakan dua MACD sekaligus untuk menyaring noise, ini juga boleh, tapi semakin banyak sinyal, semakin besar pula tantangan dalam pengambilan keputusan.

Intinya, pengaturan parameter MACD tidak ada yang paling optimal, melainkan yang paling sesuai dengan gaya trading Anda. Pemula sebaiknya mulai dari 12-26-9, lalu setelah memahami karakter pasar, baru sesuaikan secara fleksibel sesuai kebiasaan. Yang penting, biasakan melakukan backtest dan review, pastikan parameter tersebut sesuai dengan logika trading Anda secara historis, lalu coba di pasar nyata. Jika mulai terlihat overfitting, segera lakukan penyesuaian.

Jadi, daripada mengejar parameter yang sempurna secara buta, lebih baik luangkan waktu untuk memahami logika di balik setiap pengaturan parameter, agar Anda benar-benar menjadi ahli dalam menyesuaikan MACD.