Belakangan ini semakin banyak orang membicarakan tentang perdagangan kuantitatif, saya harus katakan, topik ini memang mudah disalahpahami. Banyak investor ritel yang terlibat dengan sistem perdagangan kuantitatif yang disebutkan, sebenarnya semuanya hanya membeli aplikasi atau skrip kode orang lain, masalahnya sangat jelas—jika sistem ini benar-benar bisa membuat orang mendapatkan keuntungan secara stabil bahkan selamanya, mengapa penciptanya masih harus menjualnya? Logika ini sangat sederhana, tetapi banyak orang tetap tidak mengerti.

Mari kita bahas dulu apa itu perdagangan kuantitatif yang sebenarnya. Singkatnya, menggunakan model matematika dan program komputer untuk pengambilan keputusan perdagangan, melalui analisis data historis dan data real-time dalam jumlah besar, secara otomatis mengenali peluang, menghasilkan sinyal, dan mengeksekusi pembelian dan penjualan. Terlihat keren, tetapi inti dari semuanya hanya satu kalimat: menggunakan data untuk menggerakkan strategi dalam perdagangan otomatis.

Perusahaan kuantitatif yang benar-benar paham, seperti Fantom Quant, pernahkah mereka menjual aplikasi atau sistem perdagangan? Tidak, kan. Mereka, seperti Liang Wenfeng dan timnya, lebih fokus menyediakan layanan pengelolaan aset, mereka sama sekali tidak perlu menjual sistem untuk mendapatkan keuntungan. Inilah perbedaannya.

Sekarang, sebagian besar alat perdagangan kuantitatif yang beredar di pasar, sejujurnya, lebih baik dipelajari dari robot perdagangan dan fungsi strategi yang terintegrasi di bursa utama. Setidaknya itu dikembangkan oleh tim resmi, telah diuji di pasar nyata, dan tingkat transparansinya juga tinggi.

Mari kita lihat lagi apa sebenarnya perdagangan kuantitatif yang bisa diakses oleh investor ritel. Jujur saja, sebagian besar hanyalah versi sederhana dari alat perdagangan otomatis—berbasis indikator dasar seperti crossover moving average, grid harga, dan lain-lain, mengatur beberapa aturan sederhana, lalu robot akan otomatis menjalankan. Beberapa yang lebih maju bisa menyesuaikan parameter strategi, tetapi tetap jauh dari model matematika kompleks tingkat institusi. Tingkat masuknya memang rendah, tetapi jangan berharap menjadi kaya dalam semalam.

Apa keuntungan utama dari perdagangan kuantitatif? Objektivitas yang tinggi, eksekusi yang konsisten, mampu memproses data dalam jumlah besar, tidak terpengaruh emosi. Tapi, keterbatasannya juga cukup jelas: model didasarkan pada data historis, saat terjadi peristiwa black swan, mudah gagal; terlalu dioptimasi juga berisiko terjebak dalam overfitting.

Yang ingin saya katakan adalah, saat ini banyak orang mempromosikan perdagangan kuantitatif seperti mempromosikan kekayaan cepat, semuanya jebakan. Perdagangan kuantitatif yang benar-benar sukses membutuhkan tiga syarat: kualitas strategi yang solid, pengendalian risiko yang ketat, dan disiplin eksekusi yang teguh. Ketiganya tidak mudah.

Pesan terakhir: jangan selalu berpikir untuk mencari jalan pintas. Jika ada cara cepat kaya yang sesungguhnya, penciptanya pasti sudah menggunakannya sendiri, dan bukan untukmu. Peluang di blockchain memang banyak, tetapi kuncinya adalah kesabaran dan kerja keras. Kekayaan sejati berasal dari akumulasi yang berkelanjutan, bukan dari ilusi kekayaan dalam semalam. Tenanglah, langkah demi langkah, kamu akan menyadari bahwa jarak menuju keberhasilan sebenarnya tidak begitu jauh.