เพิ่งตระหนักว่าหลายคนยังสับสนกับการวิเคราะห์กราฟ forex พื้นฐาน โดยเฉพาะกราฟแท่งเทียน ซึ่งจริงๆ แล้วมันง่ายกว่าที่คิด หากคุณเข้าใจวิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนให้เป็น ก็สามารถหากำไรจากการเทรด forex ได้ไม่ยากนัก

กราฟแท่งเทียนคืออะไรกันแน่ ก็คือแผนภูมิที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง โดยบอกให้เรารู้ว่าราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงนั้น แท่งเทียนจะมีสองสี คือสีขาว (Bullish) เมื่อราคาปิดสูงกว่าเปิด และสีดำ (Bearish) เมื่อราคาปิดต่ำกว่าเปิด ตัวแท่งแสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขาย ส่วนไส้เทียน (ที่ยื่นขึ้นและลง) แสดงถึงการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่าย

ทำไมต้องใช้การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน สาเหตุหลักคือมันบอกอารมณ์ของเทรดเดอร์ได้ แรงซื้อและแรงขายที่เกิดขึ้นจะแสดงออกมาในรูปของแท่งเทียน ซึ่งต่างจากกราฟเส้นทั่วไปที่ให้ข้อมูลน้อยกว่า นอกจากนี้ยังเข้าใจง่ายและมีแพทเทิร์นชัดเจนที่สามารถช่วยพยากรณ์ทิศทางได้ดี วิธีการวิเคราะห์กราฟ forex ด้วยแท่งเทียนนี้ใช้มาตั้งแต่ 200 กว่าปีที่แล้ว โดยพ่อค้าข้าวชาวญี่ปุ่นในตลาดโอซาก้า จึงเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

เมื่อมองที่แพทเทิร์นพื้นฐาน ก็มีสามประเภทหลัก ประเภทแรกคือ Doji ซึ่งเป็นแท่งเทียนที่ราคาเปิดและปิดเท่ากัน แสดงถึงการลังเลของตลาด Doji มี 4 รูปแบบคือ Gravestone Doji, Dragonfly Doji, Four Price Doji และ Doji ธรรมดา แต่ละแบบมีความหมายต่างกัน เช่น Gravestone Doji แสดงแรงขายที่กดลง หรือ Dragonfly Doji แสดงแรงซื้อที่ดิ่งลง

ประเภทที่สองคือ Marubozu ซึ่งเป็นแท่งเทียนเต็มแท่งไม่มีไส้เทียน เมื่อเห็นแท่งเทียนสีขาว Marubozu แสดงว่าแรงซื้อคุมการเทรดทั้งหมด ส่วน Marubozu สีดำแสดงแรงขายคุม ประเภทที่สามคือ Spinning Top ซึ่งมีตัวแท่งสั้นและไส้เทียนยาว แสดงถึงการลังเลและอาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทาง

เมื่อขยับไปยังแพทเทิร์นหนึ่งแท่งเทียนที่ซับซ้อนขึ้น มี Hammer และ Hanging Man ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน แต่หมายความต่างกัน Hammer ปรากฏในแนวโน้มขาลงและเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น ส่วน Hanging Man ปรากฏในแนวโน้มขาขึ้นและเป็นสัญญาณว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นขาลง มีอีก Inverted Hammer และ Shooting Star ที่มีลักษณะตรงกันข้าม

เมื่อดูแพทเทิร์นสองแท่งเทียน ให้ความสนใจกับ Bullish Engulfing และ Bearish Engulfing ซึ่งเป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางที่ชัดเจนมาก Bullish Engulfing เกิดเมื่อแท่งเทียนสีขาวใหญ่กว่าแท่งเทียนสีดำที่มาก่อน แสดงการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น ส่วน Bearish Engulfing เกิดเมื่อแท่งเทียนสีดำใหญ่กว่าแท่งเทียนสีขาว แสดงการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง มีอีก Tweezer Tops และ Tweezer Bottoms ที่เรียกว่า "คีมหนีบ" เพราะรูปร่างคล้ายคีม

แพทเทิร์นสามแท่งเทียนที่ซับซ้อนที่สุดคือ Evening Star และ Morning Star ซึ่งประกอบด้วยสามแท่งเทียนที่มีลักษณะเฉพาะ Morning Star เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น ขณะที่ Evening Star เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง มีอีก Three White Soldiers และ Three Black Crows ซึ่งแสดงแรงซื้อหรือแรงขายต่อเนื่องกัน และ Three Inside Up กับ Three Inside Down ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

สรุปสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแท่งเทียนสีขาวยาวแสดงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แท่งเทียนสีดำยาวแสดงแรงขายที่แข็งแกร่ง ไส้เทียนสั้นแสดงราคาเคลื่อนไหวน้อย ไส้เทียนยาวแสดงการต่อสู้ที่รุนแรง ความสำคัญของการวิเคราะห์กราฟ forex ด้วยแท่งเทียนคือมันให้ข้อมูลเกี่ยวกับจิตใจของตลาด ไม่ใช่แค่ตัวเลข ดังนั้นหากคุณเรียนรู้ให้ดี ก็สามารถเทรดได้อย่างมีความมั่นใจและสมเหตุสมผลมากขึ้น