เพิ่งเห็นคนรุ่นใหม่พูดถึง Prop trade กันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ พอได้ลองศึกษาดูจริง ๆ แล้วพบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่อยากเทรดจริง ๆ แต่ขาดเงินทุน ลองแชร์ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลย

สั้น ๆ ก็คือ Prop trade หรือ Proprietary trading คือการที่บริษัทมอบเงินทุนให้แก่เทรดเดอร์เพื่อให้ไปเทรดในตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟอเร็กซ์ ฟิวเจอร์ส หรืออื่น ๆ แล้วแบ่งกำไรกันตามข้อตกลง บางบริษัทให้ 50/50 บางที่ให้เทรดเดอร์ 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์ของคุณ

วิธีการทำงานก็ไม่ง่ายเหมือนที่คิด ถ้าอยากเป็น prop trader ต้องผ่านการประเมินที่เข้มงวด เรียกว่า "Challenge" ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า บริษัทต้องแน่ใจว่าคุณมีทักษะและความรู้พอที่จะเทรดอย่างมีกำไร ถ้าผ่านการประเมิน บริษัทก็จะให้เงินทุนให้คุณเทรด

ขั้นตอนการสมัครก็ประมาณนี้ เลือกบริษัท Prop trade ที่เหมาะกับคุณ ตรวจสอบชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการแบ่งกำไร แล้วส่งใบสมัครออนไลน์พร้อมข้อมูลประสบการณ์ของคุณ ถ้าผ่านจะมีการสัมภาษณ์ และถ้าประสบความสำเร็จก็ได้รับเงินทุนเข้ามาในบัญชีเทรด

ข้อดีของการเป็น prop trader นั้นเยอะ คุณได้อิสระในการกำหนดตารางเวลา ไม่ต้องไปออฟฟิศ ถ้าเทรดได้กำไรก็มีรายได้ต่อเนื่อง และความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท คุณเสี่ยงเฉพาะค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโปรแกรมเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นยังได้เข้าถึงเงินทุนจำนวนมากและมีชุมชนเทรดเดอร์ที่พร้อมช่วยเหลือ

แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกัน ต้องมีวินัยมากและควบคุมอารมณ์ได้ดี ถ้าเทรดผิดคิดเอาคืนก็เสี่ยงสูญเสียมากขึ้น ค่าธรรมเนียมการประเมินอาจสูงถ้ารายได้จำกัด และรายได้ไม่สม่ำเสมอเหมือนพนักงานบริษัท ไม่มีเงินเดือน ประกันสังคม หรือค่าป่วยไข้

ต่างกับ Hedge Fund ที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนหลาย ๆ คน Prop trade ใช้เงินทุนของบริษัทตัวเองเพื่อหากำไรจากการแกว่งตัวของราคา ผู้จัดการ Hedge Fund เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการ แต่ prop trader ได้กำไรโดยตรงจากการเทรด

ใครสามารถเป็น prop trader ได้? ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะแล้วเพราะมีบริษัทออนไลน์ เทรดเดอร์สามารถสมัครจากที่ไหนก็ได้ ต้องกรอกแบบฟอร์ม บอกประสบการณ์ และผ่านการสัมภาษณ์ ช่วงการประเมินโดยทั่วไปใช้เวลา 30-60 วัน ในช่วงนี้ต้องพิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

เรื่องกลยุทธ์การเทรด ผมเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยง ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง ยึดติดกับสิ่งที่รู้ว่าใช้ได้ เทรดตามแนวต้านและแนวรับ และใช้ตัวบ่งชี้เช่น RSI ที่ช่วยวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา RSI มีช่วง 0-100 ถ้าสูงกว่า 70 อาจจะซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาที่ดีที่จะซื้อ

การจัดการความเสี่ยงต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตลาด พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผล ทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อน และเสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้

สรุปก็คือ Prop trade อาจเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณมีทักษะ วินัย และความเข้าใจที่ดีพอ แต่ต้องเลือกบริษัท Prop trade ที่มีชื่อเสียงและเหมาะกับเป้าหมายของคุณ ต้องทำการบ้านอย่างละเอียด ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าทำได้ถูกต้อง มันคุ้มค่าจริง ๆ