เมื่อเห็นคนรุ่นใหม่ถามว่า "เริ่มต้นเทรดแบบไหนดี" ผมมักจะนึกถึง prop trading ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่จริงจังกับการเทรด

พูดง่าย ๆ prop trading คือการที่บริษัทให้เงินทุนให้คุณเทรด แล้วแบ่งกำไรกันตามข้อตกลง ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่สำหรับมือใหม่ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิด บริษัท prop trading ต้องการเทรดเดอร์ที่มีทักษะและวินัยจริง ๆ ไม่ใช่แค่ฝันว่าจะรวย

การเข้าร่วม prop trading มักต้องผ่านกระบวนการประเมิน ที่เรียกว่า "challenge" ซึ่งคุณต้องพิสูจน์ว่าคุณสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ช่วงประเมินนี้มักจะอยู่ระหว่าง 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับบริษัท บางบริษัทอาจมีค่าธรรมเนียมในการเข้า ซึ่งเป็นเรื่องปกติในวงการนี้

สิ่งที่ผมเห็นว่าน่าสนใจคือ prop trading ให้อิสระพอสมควร คุณสามารถเลือกเวลาทำงานของตัวเอง ไม่ต้องไปออฟฟิศ และถ้าคุณทำได้ดี กำไรก็ไม่มีขีดจำกัด แต่ข้อเสียก็เห็นชัด เงินรายได้ไม่แน่นอน ไม่มีเงินเดือนประจำ ไม่มีสวัสดิการ ต้องมีวินัยสูงและจิตใจแข็งแรง

หากคุณตัดสินใจลองเข้า prop trading ผมขอแนะนำให้ควบคุมความเสี่ยงให้ดี นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ใช้ระดับ support และ resistance เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ศึกษา RSI indicator (ค่า 0-100) เพื่อดูว่าตลาดซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และสำคัญที่สุด อย่าให้อารมณ์ควบคุมการเทรดของคุณ

ความแตกต่างระหว่าง prop trading กับ hedge fund ก็คือ hedge fund เก็บเงินจากนักลงทุนภายนอก ส่วน prop trading ใช้เงินของบริษัทตัวเอง บริษัท prop trading กำไรจากผลกำไรของการเทรด ไม่ใช่จากค่าธรรมเนียม

ในช่วงไม่กี่ปีนี้ prop trading แบบออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก ผู้คนสามารถสมัครออนไลน์ ส่งเอกสาร ผ่านการสัมภาษณ์ แล้วเริ่มต้นได้จากที่บ้าน ไม่ต้องไปสำนักงาน ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกมการเทรดไปมาก

แต่ผมต้องเตือนว่า prop trading ไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวย ต้องศึกษาตลาดอย่างลึกซึ้ง มีแผนการเทรดที่ชัดเจน ทดสอบกลยุทธ์ก่อนใช้เงินจริง และสำคัญที่สุดคือ เสี่ยงเฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้ โปรแกรม prop trading ของบริษัทต่าง ๆ มีข้อกำหนดแตกต่างกัน บางบริษัทให้ส่วนแบ่งกำไร 50/50 บางบริษัท 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะของคุณ

ถ้าคุณจริงจังกับการเทรด prop trading อาจเป็นโอกาสที่ดี แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อม เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีระเบียบวินัย และจิตใจที่แข็งแกร่ง นั่นคือสูตรสำเร็จในวงการนี้