เพิ่งสังเกตว่าคนเทรดหลายคนยังสับสนกับ Stochastic Oscillator จริง ๆ เนื่องจากเครื่องมือตัวนี้ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่หลายคนใช้แบบไม่เข้าใจหลักการ ทำให้ได้สัญญาณหลอกบ่อย ๆ ถ้าเข้าใจลึกกว่านี้คุณจะได้เปรียบในการเทรดเยอะ

มาเริ่มกันที่พื้นฐาน Stochastic Oscillator คือ อินดิเคเตอร์ในกลุ่ม Momentum ที่แสดงว่าราคาปิดปัจจุบันอยู่ที่ไหนในช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุด มีค่าระหว่าง 0-100 ที่ง่ายต่อการอ่าน ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาปิดจะเข้าใกล้ราคาสูงสุด ทำให้ค่า oscillator คือ ค่าที่เข้าใกล้ 100 ในทางกลับกัน เมื่อตลาดลง ราคาปิดจะเข้าใกล้ราคาต่ำสุด ทำให้ค่าเข้าใกล้ 0

เครื่องมือนี้ประกอบด้วยสองส่วน %K กับ %D ที่มีความสำคัญต่างกัน %K แสดงค่าปัจจุบัน ส่วน %D คือค่าเฉลี่ยของ %K (โดยทั่วไป 3 วัน) สูตรคำนวณ %K = [(ราคาปิด - ราคาต่ำสุด 14 วัน) / (ราคาสูงสุด 14 วัน - ราคาต่ำสุด 14 วัน)] × 100 ค่อนข้างตรงไปตรงมา

สิ่งที่ทำให้ oscillator คือ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมคือสามารถบอกโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เมื่อ %K สูงกว่า 80 และโซนขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อ %K ต่ำกว่า 20 นอกจากนี้ยังบอกแนวโน้มได้ด้วยการดูว่า %K อยู่เหนือหรือต่ำกว่า %D

การใช้งาน oscillator คือ วิธีต่างๆ อันดับแรก ดูแนวโน้ม เมื่อ %K > %D แนวโน้มเป็นขาขึ้น เมื่อ %K < %D แนวโน้มเป็นขาลง อย่างไรก็ดี วิธีนี้ใช้ได้ดีแค่ในระยะสั้นเท่านั้น

วิธีที่สองคือดูโมเมนตัม ถ้าช่องว่างระหว่าง %K และ %D ขยายออก แสดงแนวโน้มแข็งแกร่ง ถ้าช่องว่างแคบลง แนวโน้มเริ่มอ่อนแอและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีที่สามคือการหาจุดกลับตัว ถ้า %K ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ราคาไม่ขึ้นตาม เรียกว่า Bearish Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาอาจจะลงได้ ในทางกลับกัน ถ้า %K ลงเรื่อย ๆ แต่ราคาไม่ลงตาม เรียกว่า Bullish Divergence

สิ่งที่ต้องระวังคือ oscillator คือ เครื่องมือที่เกิดสัญญาณหลอกได้บ่อยมาก ถ้าใช้เพียงตัวเดียวจะทำให้เสียหายได้ก่อนที่จะพบแนวโน้มที่แท้จริง ดังนั้นนักเทรดส่วนใหญ่จึงใช้มันร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น EMA เพื่อบอกแนวโน้มหลัก แล้วใช้ Stochastic เพื่อยืนยันจุดเข้า

ข้อดีของเครื่องมือนี้คือคำนวณง่าย ตีความได้ชัดเจน และบอกโซนถูกแพงได้ดี แต่ข้อเสียคือเป็น Lagging Indicator ที่ให้สัญญาณช้า ใช้ข้อมูลน้อยเกินไป และเกิดสัญญาณหลอกมากมาย

สุดท้ายนี้ Fast Stochastic กับ Slow Stochastic ต่างกันตรงที่ Slow Stochastic คำนวณจากค่าเฉลี่ยของ Fast Stochastic อีกทีหนึ่ง ทำให้เรียบกว่าและให้สัญญาณช้ากว่า ถ้าต้องการเทรดเร็ว ให้ใช้ Fast Stochastic ถ้าต้องการเรียบและลดสัญญาณหลอก ให้ใช้ Slow Stochastic

ความเข้าใจเรื่อง oscillator คือ พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการนำมาประยุกต์ใช้อย่างเห็นผล ลองทดลองกับ Timeframe ต่างๆ และปรับแต่งค่าตามสไตล์การเทรดของคุณเอง