#TradFi交易分享挑战

Analisis pasar berjangka gandum internasional hari ini

Satu, tren pasar‌

‌Performa kontrak utama‌ (kontrak utama Chicago Mercantile Exchange)：

‌Harga pembukaan‌： ‌666,00 sen AS/bushel‌

‌Harga tertinggi‌： ‌679,50 sen‌ (menguat kuat sepanjang hari, kenaikan lebih dari ‌2%‌)

‌Harga terendah‌： ‌663,25 sen‌ (penurunan tajam di sore hari, fluktuasi mencapai ‌16,25 sen‌)

‌Harga penutupan‌： ‌663,50 sen‌ (turun ‌1 sen‌ dari harga penutupan hari sebelumnya ‌664,50 sen‌, penurunan ‌0,15%‌)

‌Ciri utama‌：

‌Menguat lalu melemah‌：Pada pagi hari didorong oleh pembelian teknikal mendekati ‌680 sen‌, tetapi tertekan oleh berita ‌India memulihkan ekspor gandum‌ yang cepat turun, garis panjang atas lilin menurun di grafik harian.

‌Perubahan volume‌：Volume transaksi membesar menjadi ‌29.500 lot‌ (bertambah ‌15%‌ dari hari sebelumnya), volume posisi terbuka meningkat ‌5.162 lot‌ menjadi ‌250.100 lot‌, mencerminkan peningkatan pertarungan antara pembeli dan penjual.

Dua, sinyal indikator teknikal‌

‌Dinamika tren‌：

‌Sistem moving average‌：Harga kehilangan posisi di atas ‌MA 5 hari‌ (668 sen), tetapi tetap di atas ‌MA 30 hari‌ (655 sen), tren jangka pendek melemah tetapi belum terkonfirmasi turun.

‌MACD‌：Batang merah harian memendek, DIF dan DEA berdekatan di sekitar garis nol, tenaga bullish melemah.

‌RSI (14 hari)‌：Turun dari ‌58‌ ke ‌49‌ (wilayah netral), arah sinyal kabur.

‌Formasi utama‌：

‌680 sen‌ membentuk tekanan double top (bertepatan dengan puncak ‌12 Mei‌ di ‌680,25 sen‌);

‌663,25 sen‌ menyentuh bagian atas platform fluktuasi April, membentuk support awal.

Tiga, level support dan resistance utama‌

‌Support‌：

‌663,00-663,50 sen‌ (harga terendah hari ini & puncak platform April): Jika gagal bertahan, akan turun ke ‌655 sen‌ (MA 30 hari & level psikologis);

‌650 sen‌ (MA 200 hari): Garis hidup jangka menengah untuk tren bullish.

‌Resistance‌：

‌670 sen‌ (MA 5 hari & resistance rebound intraday): Jika ditembus, dapat mengurangi tekanan jual;

‌680 sen‌ (double top resistance kuat): Butuh berita positif besar untuk menembusnya.

Empat, prospek pasar ke depan‌

‌Jangka pendek (1-3 hari)‌：

‌Dominasi bearish‌：

‌Pemulihan ekspor India‌：Setelah empat tahun, India kembali membuka ekspor gandum, meningkatkan ekspektasi pasokan global;

‌Teknikal tekanan jual‌：Double top di ‌679-680 sen‌ memicu stop-loss dari bullish.

‌Support potensial‌：

‌Kondisi Laut Hitam‌：Jika pengangkutan pelabuhan Ukraina terganggu, bisa memicu pembelian kembali dari penjual;

‌Spekulasi cuaca‌：Monitoring kekeringan di Amerika Utara menunjukkan kelembapan tanah di wilayah utama produksi rendah.

‌Jangka menengah (1-2 minggu)‌：

‌Fokus pertarungan bullish dan bearish‌：

‌Keseimbangan pasokan dan permintaan global‌：Jika USDA menurunkan perkiraan produksi dalam laporan bulanan (terutama pengurangan di Uni Eropa);

‌Pergerakan dolar‌：Yield obligasi AS menembus ‌4,6%‌, menguatkan dolar, menekan harga komoditas utama.

‌Arah dan jalur‌：

Jika bertahan di ‌663 sen‌：Berpotensi rebound ke ‌670-675 sen‌;

Jika menembus di bawah ‌655 sen‌：Berpotensi jatuh ke ‌640-645 sen‌ (terendah Maret).

‌Logika jangka panjang‌：

‌Premium risiko iklim‌：Intensitas El Nino melebihi ekspektasi (peringatan NOAA), mengancam musim tanam di belahan bumi selatan;

‌Permintaan substitusi‌：Perbandingan harga jagung/kedelai melemah, konsumsi gandum pakan mungkin meningkat.

‌Strategi operasional‌：

‌Hold posisi jual‌：Jual saat di bawah ‌668 sen‌ dengan target ‌655 sen‌, stop-loss ‌675 sen‌;

‌Perlindungan posisi beli‌：Hanya untuk trader agresif, coba posisi long ringan di ‌660-663 sen‌, stop-loss ‌658 sen‌.$WHEAT $EURCNH $MRNA