เมื่อเช้าวันนี้ผมนั่งดูกราฟแล้วคิดว่า fibonacci คือ เครื่องมือที่ถูกมองข้ามมากเลย หลายคนรู้จักชื่อ แต่ไม่รู้จริงๆ ว่ามันทำงานยังไง และถ้าใช้มันให้ถูกวิธี มันจะช่วยให้เทรดได้แม่นยำขึ้นเยอะ

เรามาเข้าใจพื้นฐานกันก่อน fibonacci คือ ลำดับตัวเลขที่เชื่อมโยงกัน 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89... มันมีคุณสมบัติพิเศษคือ ตัวเลขที่อยู่ถัดไปเกิดจากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5 เป็นต้น สิ่งที่ปลิดปลายใจคือ ลำดับนี้ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ ตั้งแต่เปลือกหอย ใบไม้ ไปจนถึงรูปแบบราคาหุ้น

ที่สำคัญกว่านั้น fibonacci คือ พื้นฐานของสัดส่วนทองคำ (Golden Ratio) ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นกฎธรรมชาติ เมื่อเราคำนวณตัวเลขในลำดับนี้ เราจะพบว่าอัตราส่วนมีค่าเท่าเดิมเสมอ เช่น ถ้าเอาตัวเลขหารด้วยตัวเลขถัดไป ผลลัพธ์จะเข้าใกล้ 0.618 ตลอด ถ้าเอาตัวเลขหารด้วยตัวเลขก่อนหน้า จะได้ 1.618 เสมอ นี่แหละที่ทำให้ fibonacci ใช้ได้ผลในการเทรด

มาถึงส่วนที่ใช้งานจริง fibonacci คือ เครื่องมือที่ช่วยเราหาจุดรับรองและจุดต้านทานของราคา มีห้าเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้กันแพร่หลาย ประเด็นแรกคือ Fibonacci Retracement ซึ่งใช้หาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐาน วิธีใช้ง่ายมาก ลากเชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด จะได้ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ซึ่งเป็นระดับที่ราคามักจะหยุดชั่วคราว

ประเด็นที่สอง Fibonacci Extension ใช้สำหรับหาเป้าหมายราคาเมื่อราคาทะลุออกมา ระดับที่ใช้คือ 113.6%, 127.2%, 141.4%, 161.8% ถ้าเทรดขาขึ้น เราใช้ Extension นี้เพื่อหาว่าราคาจะวิ่งไปถึงไหน

ประเด็นที่สาม Fibonacci Projection เป็นการรวมทั้ง Retracement และ Extension เข้าด้วยกัน ใช้เมื่อเราต้องการดูทั้งระยะปรับฐานและระยะยืดตัวพร้อมกัน ส่วน Fibonacci Timezone ใช้ดูเวลาที่ราคาอาจเปลี่ยนตัว โดยใช้ตัวเลข Fibonacci ในแกนเวลา และ Fibonacci Fan นั้นรวมทั้งราคาและเวลาเข้าด้วยกัน

ในการเทรดจริงๆ ผมมักจะใช้ fibonacci ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น EMA เพื่อยืนยันแนวโน้ม ก่อนอื่นดูว่าราคาอยู่เหนือหรือใต้เส้น EMA ถ้าอยู่เหนือ แนวโน้มขาขึ้น ถ้าใต้ แนวโน้มขาลง เมื่อรู้แนวโน้ม ก็ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อหาระดับที่ราคาอาจหยุดเมื่อปรับฐาน

อีกวิธีที่ผมชอบคือใช้ fibonacci กับ RSI เพื่อหาจุดออก ลากเครื่องมือ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมาย แล้วดู RSI ว่าเกิด Divergence หรือไม่ เมื่อ RSI เริ่มแสดงสัญญาณขัดแย้ง ก็ถึงเวลาปิดสถานะ

สำหรับผู้เริ่มต้น ผมแนะนำให้ใช้ Price Action ร่วมกับ fibonacci ซึ่งหมายความว่า ลากเครื่องมือ Fibonacci Retracement เพื่อดูระดับ แล้วรอดูแท่งเทียนที่บ่งบอกการกลับตัว เช่น Doji หรือ Pin Bar ที่ระดับ fibonacci ถ้าเห็นแท่งเทียนแบบนั้นที่ระดับ fibonacci ก็เป็นสัญญาณที่ดีที่จะเข้าทำรายการ

ข้อดีของ fibonacci คือ ใช้ง่าย อ่านค่าได้ชัดเจน และสามารถรวมกับเครื่องมืออื่นได้หลากหลาย แต่ข้อเสียคือ มันเป็นอัตวิสัย นักเทรดคนหนึ่งอาจใช้ได้ผล อีกคนอาจไม่ได้ เพราะการตีเส้นอาจต่างกัน ดังนั้นห้ามใช้ fibonacci คนเดียว ต้องใช้กับเครื่องมืออื่นเพื่อยืนยัน

อีกสิ่งหนึ่ง fibonacci คือ เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับจากนักเทรดทั่วโลก ตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงกองทุนใหญ่ๆ ใช้มัน ทำให้ระดับ fibonacci มักเป็นจุดที่หลายคนสนใจ เมื่อหลายคนสนใจ ราคาก็มักจะตอบสนองที่ระดับนั้น นี่คือเหตุผลที่ fibonacci ยังคงใช้ได้ผลดีในตลาด

สุดท้าย ถ้าคุณยังไม่ได้ลองใช้ fibonacci บนกราฟจริง ลองเปิดกราฟและทดลองลากเครื่องมือนี้ดู ดูว่าระดับ fibonacci ตรงกับจุดที่ราคาหยุดจริงหรือไม่ ผมเชื่อว่าหลังจากทดลองไม่กี่ครั้ง คุณจะเห็นว่า fibonacci คือ เครื่องมือที่มีค่าจริงๆ สำหรับการเทรดของคุณ