#TradFi交易分享挑战

Analisis pasar Bitcoin hari ini

1. Tinjauan pasar

BTC hari ini berfluktuasi di kisaran $76.600–$77.800, dengan perubahan 24 jam yang sangat kecil (sekitar +0,35%), tetapi penurunan selama 7 hari mencapai -5,3%, dari puncak minggu lalu sekitar $82.000 yang signifikan turun kembali. Penurunan kali ini didorong oleh faktor makro: Trump kembali mengeluarkan ancaman militer terhadap Iran pada hari Minggu, ketegangan di Timur Tengah meningkat, mendorong harga minyak mentah (Brent crude naik ke $111,2), kekhawatiran inflasi kembali muncul; ditambah lagi imbal hasil obligasi AS menyentuh level tertinggi 12 bulan, dolar menguat, dan preferensi risiko pasar menyusut tajam.

2. Analisis teknikal

Kerangka harian: ADX 29,3 menunjukkan kekuatan tren sedang ke cukup kuat; CCI -110 berada di zona oversold dalam; indikator Williams WR -85,9 juga mengonfirmasi oversold; susunan MA menunjukkan "bullish" (harga masih di atas garis rata-rata penting), tetapi SAR menunjukkan $81.776 jauh di atas harga saat ini, menunjukkan kerangka tren jangka menengah masih cenderung bearish. MACD DEA -180,8, selisih -130,2, momentum bearish masih dominan tetapi sedang menyusut.

Kerangka 4 jam: ADX mencapai 47 (tren kuat), CCI -93,6 oversold, WR -70,9, susunan MA "bearish", SAR di $77.767 sebagai resistansi atas. 4 jam adalah periode penurunan paling aktif saat ini.

Kerangka 1 jam: ADX 15,2 (lemah tanpa arah), CCI 3,6, RSI 48,1, WR -38,7, semuanya berada di zona netral—dalam jangka pendek sedang dalam proses konsolidasi tanpa sinyal arah yang jelas.

3. Analisis fundamental

Faktor bearish:

Keluar bersih ETF kripto minggu lalu lebih dari $1,07 miliar, termasuk keluar dari BTC sebesar $980 juta, mengakhiri tren masuk bersih selama 6 minggu berturut-turut. BlackRock, Ark Invest, Fidelity secara kolektif melakukan pencairan lebih dari $1,1 miliar, menunjukkan dana institusional menarik diri secara signifikan.

Trump kembali mengeluarkan ancaman militer terhadap Iran pada hari Minggu, ketegangan di Timur Tengah meningkat

Imbal hasil obligasi AS menyentuh level tertinggi 12 bulan, dolar menguat

Faktor bullish:

Strategy (sebelumnya MicroStrategy) minggu lalu terus menambah kepemilikan sekitar $2 miliar BTC, Michael Saylor kini memegang sekitar 4% dari total pasokan BTC.

Jumlah alamat dengan ≥100 BTC meningkat 11,2% YoY menjadi 20.229, paus besar tetap melakukan akumulasi di tengah tren turun.

Di pasar derivatif, rasio posisi long/short utama trader adalah 1,4 (lebih cenderung bullish), tetapi rasio pembelian/penjualan aktif adalah 0,963 (penjual sedikit dominan), kontrak terbuka sekitar $10,67 miliar.

Trump hari ini mengumumkan penundaan serangan militer terhadap Iran.

4. Titik kunci

Support:

$76.000–$76.200: Titik terendah intraday dan posisi SAR 1 jam bersamaan, support pertama jangka pendek

$74.000: Titik risiko penurunan utama yang jelas dari penelitian Bitrue, jika ditembus akan membuka ruang koreksi lebih dalam

$70.000–$72.000: EMA 120 hari ~$78.279 dan EMA 200 hari ~$78.883 keduanya jauh di atas harga saat ini, menunjukkan tren menengah cenderung bearish; jika $74.000 gagal ditembus, support kuat berikutnya di area ini

Resistance:

$77.800–$78.000: Tekanan SAR 4 jam + area high intraday, hambatan pertama untuk rebound

$80.000–$82.000: Area high sebelumnya + dekat SAR harian $81.776, rebound ke area ini membutuhkan momentum kuat

$83.000+: Puncak minggu lalu, sulit dicapai dalam kondisi makro saat ini dalam jangka pendek

5. Proyeksi pasar ke depan

Skema satu (probabilitas sekitar 40%): Konsolidasi dasar, pergerakan di kisaran $74.000–$80.000. Ketegangan Timur Tengah tidak memburuk lagi, data inflasi moderat, BTC stabil di zona oversold dan mulai sideways. Keluar ETF melambat, paus terus mengakumulasi sebagai dukungan. Harga perlahan pulih ke pusat $78.000–$80.000, menunggu sinyal pemulihan makro. Dalam skenario ini, ruang trading jangka pendek terbatas, cocok untuk menunggu dan melakukan pembelian bertahap saat harga turun.

Skema dua (probabilitas sekitar 60%): Peristiwa risiko memicu penurunan tajam, menguji $74.000 bahkan lebih rendah. Ketegangan Iran meningkat menjadi konflik militer nyata, harga minyak terus melonjak, Ketua Fed baru Warsh memberi sinyal hawkish, aset risiko mengalami penjualan besar-besaran. BTC setelah menembus $76.000 akan mempercepat penurunan ke $74.000, bahkan mungkin menyentuh kisaran $70.000. Dalam skenario ini, perlu pengelolaan risiko ketat, posisi kontrak tidak boleh terlalu besar.

6. Saran trading

1. Saat ini berada dalam periode sensitif yang dipengaruhi makro, berita bisa memicu volatilitas besar kapan saja, tidak disarankan mengambil posisi besar.

2. Jika ingin melakukan bottom fishing, perhatikan peluang beli bertahap di sekitar $76.000, stop loss di bawah $74.000; target rebound pertama di $78.000, target kedua di $80.000.

3. Pengguna kontrak disarankan melakukan short saat rally, entry di atas $77.000, stop loss di atas $78.100, take profit pertama di $76.000, kedua di $74.500.