เพิ่งสังเกตเห็นว่าหลายคนยังไม่เข้าใจ draw down คือ อะไรจริงๆ ทั้งที่มันเป็นแนวคิดสำคัญมากในการเทรด Forex ถ้าไม่จัดการให้ดีอาจทำให้บัญชีพังได้เลย

สั้นๆ เลย draw down คือ จำนวนเงินขาดทุนที่สะสมจากจุดสูงสุดของบัญชี มันแสดงให้เห็นว่าเงินของคุณลดลงไปเท่าไรก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีก ยกตัวอย่าง ถ้าคุณเริ่มต้นด้วย 10,000 บาท แล้วลดลงเหลือ 8,000 บาทก่อนฟื้นตัว ขนาด draw down คือ 2,000 บาท นั่นเอง

เรื่องนี้มีความสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์ได้ ถ้า draw down มากแสดงว่าความเสี่ยงสูง ถ้าน้อยแสดงว่าคุณจัดการเงินได้ดี

ในตลาด Forex มีหลายประเภท ที่เจอบ่อยๆ คือ:

Equity Drawdown - วัดการลดลงของยอดคงเหลือแบบเรียลไทม์ รวมทั้งกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ถ้าคุณเปิดการซื้อขายแล้วบัญชีลดลงชั่วคราว นี่คือ draw down ที่อยู่ตรงหน้าคุณ

Historical Drawdown - ดูย้อนหลังว่าเคยเกิด draw down ที่แย่ที่สุดเท่าไรในอดีต ถ้าบัญชีเคยขึ้นไป 15,000 บาท แต่ลดลงเหลือ 10,000 บาท ก็แสดงว่า draw down ในอดีตอยู่ที่ 5,000 บาท

Relative Drawdown - นี่คือเปอร์เซ็นต์ของการลดลง ถ้าบัญชีเติบโตจาก 10,000 เป็น 20,000 แล้วลดลงเหลือ 15,000 draw down สัมพัทธ์คือ 25% สูตรคือ (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%

Absolute Drawdown - วัดการขาดทุนจากเงินฝากเริ่มต้น ถ้าคุณฝาก 10,000 แล้วลดลงเหลือ 8,000 draw down สัมบูรณ์คือ 2,000 บาท

Floating Drawdown - การขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในการซื้อขายที่ยังเปิดอยู่ มันจะเปลี่ยนไปตามราคาตลาด ถ้าการซื้อขายกลับตัวมา draw down นี้ก็หายไป

วิธีจัดการ draw down ให้ดีมีหลายวิธี:

กำหนดขีดจำกัด - ตัดสินใจว่าจะยอมรับ draw down กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น 10% ถ้าถึงจุดนั้นก็หยุดเทรดและประเมินกลยุทธ์ใหม่

ใช้ Stop Loss - กำหนดราคาที่จะปิดการซื้อขายเพื่อจำกัดการขาดทุน นี่เป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด

จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรด - อย่าเสี่ยงมากกว่า 2% ของบัญชีต่อการซื้อขายครั้งเดียว

ใช้ Risk-Reward Ratio - ตั้งเป้าให้กำไรสูงกว่าการขาดทุน เช่น 2:1 หมายความว่าเมื่อชนะก็ได้กำไร 2 เท่า

ถอนกำไรเป็นระยะ - เมื่อบัญชีเติบโตดีๆ ให้ถอนกำไรบางส่วนออกมา เพื่อปกป้องเงินทุนจากตลาดที่ตกต่ำ

สิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามเทรดด้วยอารมณ์ เมื่อขาดทุนแล้วอยากเอาคืน อารมณ์มักจะทำให้ตัดสินใจผิด ผลลัพธ์คือ draw down ที่แย่ลงไปเรื่อยๆ

จริงๆ แล้ว draw down คือ ส่วนหนึ่งของการเทรด ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนที่ไม่เคยเจอ แต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่สามารถจัดการและควบคุมมันได้ ถ้าคุณเข้าใจ draw down ดี ๆ คุณจะทำการตัดสินใจได้ฉลาดขึ้นและลดความเสี่ยงได้มากกว่า