Warren Buffett Telah Mengatakan Ini Selama Bertahun-tahun. 1 ETF Vanguard Menerapkan Saran Itu dalam Praktek.

Meskipun Warren Buffett telah mendukung gaya investasi nilai selama beberapa dekade, hal lain yang sering dia anjurkan adalah kesederhanaan. Dia bukan trader yang sering melakukan perdagangan atau mengejar hal-hal yang sedang tren, dan dia tidak membuat taruhan eksotis. Dia hanya berinvestasi dalam bisnis yang tahan lama dan bertahan lama serta membiarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan.

Konsep yang sama berlaku untuk investor ritel. Dengan membangun portofolio di sekitar perusahaan besar yang sehat secara keuangan, Anda dapat menyiapkan diri untuk bertahun-tahun penciptaan kekayaan jangka panjang. Dalam surat kepada pemegang saham Berkshire Hathaway tahun 2013, Buffett mengatakan hal berikut:

Tempatkan 10% dari uang tunai dalam obligasi pemerintah jangka pendek dan 90% dalam dana indeks S&P 500 dengan biaya sangat rendah. (Saya menyarankan Vanguard.) Saya percaya hasil jangka panjang dari kebijakan ini akan lebih baik daripada yang diperoleh oleh sebagian besar investor.

Buffett tidak bisa lebih jelas dari itu. Dia percaya bahwa investor harus memiliki Vanguard S&P 500 ETF (VOO 1,22%) dalam portofolio mereka.

Sumber gambar: Getty Images.

Poin-poin utama

• VOO mengikuti jejak S&P 500, mengenakan biaya hanya 0,03% per tahun, dan telah berkembang menjadi lebih dari $950 miliar aset, menjadikannya salah satu dana investasi terbesar di dunia.
• Pendapatan kuartal pertama 2026 dari S&P 500 diperkirakan akan tumbuh sekitar 28% dari tahun ke tahun, hasil terbaik sejak 2021.
• Buffett merancang kerangka 90/10 agar investor non-ahli dapat mencapai hasil yang mengungguli sebagian besar manajer profesional tanpa biaya atau kompleksitas.

Mengapa prinsip investasi Buffett masih berlaku

Banyak investor saat ini terlalu berat pada saham teknologi dan pertumbuhan, baik melalui ETF yang menargetkan salah satu tema tersebut atau hanya melalui S&P 500 ETF. Alokasi teknologi sebesar 33% dari indeks ini jauh lebih tinggi daripada sekitar 20% sepuluh tahun yang lalu, ketika itu merupakan bagian dari aset.

Namun seiring waktu, alokasi sektor S&P 500 menyesuaikan ke mana arah ekonomi bergerak. Pada berbagai titik selama beberapa dekade terakhir, teknologi, energi, dan keuangan adalah bagian sektor terbesar. Berinvestasi di S&P 500 tidak memerlukan timing pasar atau perdagangan yang sering. Kesederhanaannya adalah keunggulan utamanya. Ini benar-benar indeks beli dan tahan jangka panjang yang memungkinkan investor menangkap mesin pertumbuhan ekonomi AS.

Perluas

NYSEMKT: VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Perubahan Hari Ini

(-1,22%) $-8,38

Harga Saat Ini

$679,35

Data Utama

Rentang Hari

$678,50 - $683,50

Rentang 52 minggu

$529,11 - $689,10

Volume

288K

Buffett mengakui bahwa kebanyakan orang seharusnya tidak mencoba memilih pemenang individu. Bahkan sebagian besar manajer uang profesional gagal melakukannya secara konsisten. Dengan berinvestasi sederhana di indeks melalui Vanguard S&P 500 ETF, Anda mendapatkan potensi pertumbuhan jangka panjang dengan biaya yang sangat rendah.

VOO: Kinerja dan metrik utama

Sumber data: Vanguard.

Filosofi investasi Buffett tidak selalu populer selama periode seperti ledakan kecerdasan buatan (AI), ketika saham teknologi sedang melonjak. Tetapi dalam jangka panjang, itu terbukti efektif dalam membangun kekayaan secara perlahan dan stabil dari waktu ke waktu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh sebagian besar investor.