เคยสังเกตไหมว่าทำไมนักเทรดหลายคนถึงเชื่อในพลังของ Fibonacci มากขนาดนี้ จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธา แต่เป็นเพราะสัดส่วนนี้ซ่อนตัวอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ตั้งแต่เปลือกหอยจนถึงกลีบดอกทานตะวัน และเมื่อเรานำมันไปใช้ในตลาดการเงิน ผลที่ได้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ

เรื่องคือ Fibonacci มันเป็นลำดับตัวเลขที่เชื่อมโยงกันตามกฎง่ายๆ นำเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน ก็ได้ตัวเลขถัดไป 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... ไปเรื่อยๆ ที่ลึกลับคือเมื่อคุณนำตัวเลขเหล่านี้มาหารกัน จะได้สัดส่วนที่เท่ากันเสมอ เช่น 34 หาร 55 ได้ 0.618 หรือ 377 หาร 233 ได้ 1.618 สัดส่วนเหล่านี้เรียกว่า Golden Ratio และมันคือพื้นฐานของการใช้ fibonacci ในการเทรด

มีเรื่องสนุกๆ ที่ไม่มีคนรู้มากนัก คือแม้ว่าลีโอนาโด ดาวินชี่ได้นำสัดส่วนนี้ไปใช้ในศิลปะ แต่นักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียกลับคิดค้นมันออกมาเมื่อ 400-200 ปีก่อนคริสตกาล มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มนุษย์ค้นพบให้ดีขึ้นเท่านั้น

ตอนนี้มาดูกันว่าการใช้ fibonacci ในการเทรดนั้นทำยังไง มีเครื่องมือหลักๆ 5 ตัวที่นักเทรดใช้กันทั่วไป

ตัวแรกคือ Fibonacci Retracement ใช้หาจุดปรับฐานของราคา เวลาราคาวกกลับ คุณลากเครื่องมือนี้เชื่อมจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุด จะได้เส้นแนวนอนที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% เป็นต้น ระดับเหล่านี้มักจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้าน ถ้าราคาวกกลับในแนวโน้มขาขึ้น เส้นเหล่านี้ก็จะเป็นแนวรับให้คุณเข้าซื้อ ถ้าเป็นแนวโน้มขาลง ก็จะเป็นแนวต้านให้คุณเข้าขาย

ตัวที่สองคือ Fibonacci Extension ใช้หาเป้าหมายกำไร เมื่อราคาเบรคเอาท์และเริ่มวิ่งแรง คุณใช้เครื่องมือนี้เพื่อคาดการณ์ว่าราคาจะไปถึงไหน โดยดูระยะยืดตัวที่ 113.6%, 127.2%, 161.8%, 200% ฯลฯ

แล้วมี Fibonacci Projection ซึ่งมันเป็นการรวมทั้ง Retracement และ Extension เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณเห็นทั้งระยะปรับฐานและระยะยืดตัวพร้อมๆ กัน

เครื่องมือที่ 4 คือ Fibonacci Timezone ซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นที่ใช้แกน y (ราคา) มันใช้แกน x (เวลา) แล้วสร้างเส้นแนวตั้งตามลำดับ Fibonacci เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่อาจเกิดการกลับตัวของราคา

สุดท้ายคือ Fibonacci Fans ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ทั้งราคาและเวลา สร้างเส้นสโลปที่มีความชันตามสัดส่วน Fibonacci ให้คุณใช้หาแนวรับแนวต้าน

ตอนนี้มาดูการประยุกต์ใช้ fibonacci ในสถานการณ์จริงๆ กันบ้าง

เมื่อราคาเหวี่ยงกลับ (Pullback) ให้ใช้ Fibonacci Retracement วัดจุด Swing High และ Swing Low เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาวกลงมาแตะเส้น 23.6%, 38.2%, 50% ก็เป็นจุดเข้าซื้อ ในแนวโน้มขาลง ราคารีบาวน์ขึ้นมาแตะเส้นเดียวกันก็เป็นจุดเข้าขาย

เมื่อราคาเบรคเอาท์ (Breakout) ให้ใช้ Fibonacci Extension เพื่อหาเป้าหมายทำกำไร ลากเครื่องมือเชื่อมจุด Swing High ก่อนหน้ากับจุดปรับฐาน จะได้แนวเป้าหมายที่ระดับต่างๆ

แม้ Fibonacci ไม่ได้ใช้ได้ผลทั้งหมดเวลา แต่มันนิยมใช้กันแพร่หลายทั่วโลก ตั้งแต่เทรดเดอร์รายย่อยจนถึงกองทุนขนาดใหญ่ เพราะว่าสัดส่วนนี้ได้รับการยอมรับ และเมื่อคนจำนวนมากเชื่อในจุดเดียวกัน ก็เกิดเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแกร่ง

การใช้ fibonacci ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ คือการรวมมันกับเครื่องมืออื่น เช่นการใช้ Fibonacci Retracement กับ EMA เพื่อยืนยันแนวโน้ม หรือใช้กับ RSI เพื่อดูสัญญาณขัดแย้ง หรือรวมกับ Price Action เพื่อหาจุดกลับตัว

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตั้ง EMA(50) แล้วเห็นราคาเคลื่อนอยู่ใต้เส้น แสดงว่าแนวโน้มขาลง จากนั้นวาง Fibonacci Retracement วัดจุด Swing High และ Swing Low ก่อนหน้า ทะยอยขายที่ระดับ 23.6%, 38.2%, 50% ของ Fibonacci เพื่อรอให้ราคาปรับลงในแนวโน้มเดิมต่อไป

หรือถ้าใช้ Fibonacci Extension กับ RSI ลากเครื่องมือจากจุด Swing High ไปจุดปรับฐาน สังเกตแนวต้านที่ Fibonacci ต่างๆ และดูว่า RSI เริ่มแสดงสัญญาณ Bearish Divergence ไหม ถ้าเห็นทั้งสองสัญญาณตรงกัน ก็เป็นจุดขายที่มั่นใจ

ข้อดีของการใช้ fibonacci ก็คือมันใช้ง่าย อ่านค่าและตีความได้ตรงไปตรงมา สามารถนำไปประยุกต์กับเครื่องมืออื่นได้หลากหลาย แต่ข้อเสียคือมันเป็นอัตวิสัยบ้าง นักเทรดคนหนึ่งอาจใช้ได้ผลดี คนอื่นอาจไม่ได้ผล และถ้าใช้ Fibonacci ตัวเดียวโดยไม่มีเครื่องมืออื่นยืนยัน อาจทำให้ขาดทุนได้

ถ้าจะลองทำความคุ้นเคยกับการใช้ fibonacci ให้ลองเปิดกราฟจริงๆ ลากเครื่องมือลองๆ ดู ทดลองตีเส้นบนแพลตฟอร์มต่างๆ เพราะเห็นภาพจริงจะช่วยให้เข้าใจได้ลึกขึ้น และถ้าหากต้องการเครื่องมือเทคนิคที่หลากหลายและสเปรดต่ำ ก็สามารถไปลองใช้แพลตฟอร์มการเทรดขั้นสูงต่างๆ ได้ ส่วนใหญ่มีเครื่องมือกว่า 400 ตัว และให้ทดลองฟรีด้วยเงินเสมือนจริง

สรุปว่า Fibonacci เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า ถ้าใช้ถูกวิธีและรวมกับเครื่องมืออื่น ก็จะกลายเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับการเทรดของคุณได้