3 Saham Monster Energy yang Harus Dimiliki untuk 10 Tahun Mendatang

Saham energi bisa sangat fluktuatif, karena sering terkait dengan harga komoditas siklikal dan terpapar konflik geopolitik. Namun, saham terbaik di sektor ini juga bisa menjadi investasi jangka panjang yang tangguh, karena permintaan energi global akan terus meningkat.

Saya percaya saham energi terbaik adalah yang terdiversifikasi dengan baik dan dibangun untuk menghadapi penurunan ekonomi. Mereka juga harus memberi penghargaan kepada investor yang sabar dengan dividen tinggi, namun berkelanjutan.

Sumber gambar: Getty Images.

Tiga saham ini memenuhi semua kriteria yang tepat: Chevron (CVX +2,29%), The Williams Companies (WMB +0,14%), dan Brookfield Renewable Corporation (BEPC 0,56%). Mari kita lihat mengapa ketiga perusahaan energi ini bisa memberikan keuntungan besar bagi investor mereka selama 10 tahun ke depan.

Chevron

Chevron adalah salah satu perusahaan energi terintegrasi terbesar di dunia. Perusahaan ini hadir di 180 negara, dan memiliki bisnis hulu, midstream, dan hilir.

Perluas

NYSE: CVX

Chevron

Perubahan Hari Ini

(2,29%) $4,27

Harga Saat Ini

$190,91

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$381B

Rentang Hari Ini

$187,88 - $191,34

Rentang 52 minggu

$133,77 - $214,71

Volume

356K

Rata-rata Volume

12Juta

Margin Kotor

15,15%

Hasil Dividen

3,62%

Chevron mendapatkan sebagian besar minyak dan gas alamnya dari AS, Kazakhstan, dan Australia. Perusahaan ini masih beroperasi di Timur Tengah, tetapi kurang terpapar konflik Iran dibandingkan banyak pesaing terdekatnya. Namun, harga minyak yang melonjak tetap akan meningkatkan keuntungan hulu, menghasilkan lebih banyak kas untuk dividen dan pembelian kembali saham, serta memperbaiki margin dari proyek-proyek besar mereka.

Skala dan diversifikasi Chevron memungkinkannya tumbuh melalui perang dan resesi, dan perusahaan ini telah menaikkan dividen secara tahunan selama 39 tahun berturut-turut. Saat ini, hasil dividen ke depan yang menarik sebesar 3,8% dan saham ini masih terlihat murah dengan rasio harga terhadap laba masa depan sebesar 14 kali.

Dari 2025 hingga 2028, analis memperkirakan EPS Chevron akan tumbuh dengan CAGR sebesar 23%. Perusahaan berencana meningkatkan produksi minyak dan gasnya sebesar 2%-3% setiap tahun hingga 2030.

Pertumbuhan stabil ini diperkirakan akan didorong oleh ekspansi Lapangan Tengiz di Kazakhstan, peningkatan untuk ladang minyak utama di Permian Basin, proyek-proyek kedalaman laut baru di Teluk Meksiko, dan lebih banyak proyek gas alam di Australia. Akuisisi Hess baru-baru ini juga memberinya eksposur lebih besar ke Guyana, salah satu wilayah minyak yang paling berkembang pesat di dunia. Semua peluang ini menjadikan Chevron saham energi yang bagus untuk dibeli, dipertahankan, dan dilupakan selama dekade berikutnya.

The Williams Companies

The Williams Companies adalah perusahaan midstream yang mengoperasikan lebih dari 33.000 mil pipa di Amerika Serikat. Perusahaan ini mengangkut sekitar 30% dari produksi gas alam negara tersebut.

Perluas

NYSE: WMB

Williams Companies

Perubahan Hari Ini

(0,14%) $0,11

Harga Saat Ini

$77,80

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$95B

Rentang Hari Ini

$77,10 - $78,51

Rentang 52 minggu

$55,82 - $78,51

Volume

225K

Rata-rata Volume

6,4Juta

Margin Kotor

43,17%

Hasil Dividen

2,61%

Sebagai perusahaan midstream, Williams mengenakan biaya “toll” kepada perusahaan ekstraksi hulu dan kilang hilir untuk menggunakan pipa mereka. Tetapi berbeda dengan banyak perusahaan midstream lain yang sering mengangkut minyak mentah dan sumber daya lainnya, Williams hanya mengirimkan gas alam dan beberapa cairan gas alam (NGLs) melalui pipa mereka.

Model bisnis ini membuat Williams lebih menjadi pemain langsung di pasar AI yang haus energi, cloud, dan pusat data – yang mendorong permintaan gas alam naik – daripada perusahaan midstream yang terdiversifikasi. Mereka juga membangun situs “di balik meter” (BTM) secara langsung di pusat data untuk menyediakan hyperscalers pasokan gas alam yang stabil sambil menghindari utilitas tradisional.

Dari 2025 hingga 2028, analis memperkirakan pendapatan bersih Williams yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) akan tumbuh dengan CAGR sebesar 11% seiring booming gas alam berbasis AI berlanjut. Dengan nilai perusahaan sebesar $128 miliar, saham ini masih terlihat murah dengan rasio 15 kali EBITDA disesuaikan tahun ini. Mereka juga menawarkan hasil dividen ke depan yang menarik sebesar 2,7%.

Brookfield Renewable Corporation

Brookfield Renewable adalah perusahaan energi hijau yang terdiversifikasi, membangun bendungan hidroelektrik, taman angin, pembangkit listrik tenaga surya, dan proyek energi terbarukan lainnya. Pada akhir 2025, perusahaan ini memiliki kapasitas energi terbarukan operasional sebesar 47 GW dan pipeline proyek energi terbarukan lainnya sebesar 200 GW.

Perluas

NYSE: BEPC

Brookfield Renewable

Perubahan Hari Ini

(-0,56%) $-0,20

Harga Saat Ini

$36,37

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$6,5Miliar

Rentang Hari Ini

$35,61 - $36,59

Rentang 52 minggu

$27,72 - $45,18

Volume

32K

Rata-rata Volume

1,5Juta

Margin Kotor

25,25%

Hasil Dividen

4,16%

Seperti Williams, Brookfield Renewable mendapatkan manfaat dari pertumbuhan pasar pusat data AI. Perusahaan ini sudah mengamankan perjanjian pasokan listrik jangka panjang dengan hyperscalers seperti Microsoft dan Google dari Alphabet, dan perjanjian tersebut dilengkapi dengan “inflation escalators” yang memungkinkan mereka menaikkan harga sesuai inflasi. Inisiatif dekarbonisasi baru, peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV), dan relokasi perusahaan industri juga meningkatkan permintaan solusi energi terbarukan.

Dari 2025 hingga 2028, analis memperkirakan EBITDA yang disesuaikan Brookfield Renewable akan tumbuh dengan CAGR sebesar 5%. Dengan nilai perusahaan sebesar $57 miliar, saham ini diperdagangkan hanya dengan rasio 14 kali EBITDA disesuaikan tahun depan. Hasil dividen ke depan yang tinggi sebesar 4,3% juga akan membatasi kerugiannya di pasar yang tidak pasti ini.