$ORCA Ulasan | Keluar dari posisi long -6.11%

Hari ini ORCA posisi long dihentikan kerugiannya, rugi 6.11%.

Saat itu tingkat biaya sangat negatif -0.54%, posisi short sedang membayar gaji kepada posisi long, OI masih meningkat 27%, menunjukkan ada yang menambah posisi short melawan tren. Dalam kondisi tingkat biaya ekstrem seperti ini, waktu berpihak pada posisi long, membuka posisi long di sekitar 1.57, dengan logika memanfaatkan biaya dana short + rebound.

Proses posisi selama dua jam pertama cukup lancar, keuntungan mengambang tertinggi mencapai sekitar +4.6%, saat itu berpikir apakah harus mengambil setengah keuntungan dulu. Tapi tidak jadi diambil, kemudian harga mulai kembali, dari +4.6% turun kembali ke +2%, lalu terus turun lagi. Di tengah jalan sempat ragu apakah harus melakukan stop profit manual, tapi karena logika tingkat biaya masih berlaku, dipertahankan, akhirnya otomatis stop loss terpicu, keluar dengan kerugian -6.11%.

Kerugian ini disebabkan oleh keserakahan dan ketidakpastian dalam eksekusi. Logika tingkat biaya saat membuka posisi tidak masalah, tapi saat keuntungan mengambang 4.6% seharusnya melakukan sebagian penutupan, bukan semua sekaligus. Volatilitas pasar yang besar, keuntungan mengambang yang tidak diambil adalah kekayaan semu. Ke depannya, jika menghadapi situasi seperti ini, keuntungan mengambang lebih dari 3% sebaiknya diambil sebagian dulu, sisanya dilindungi dengan trailing stop, jangan biarkan keuntungan yang sudah didapat berubah menjadi kerugian. Arbitrase tingkat biaya bukanlah posisi tren, ambil keuntungan saat sudah terlihat baik, itu jalan yang benar.