Akhir-akhir ini saya sedang melihat ruang saham AI Australia dan sebenarnya ada beberapa peluang menarik yang terjadi secara lokal. Sejak ChatGPT meledak kembali pada tahun 2022, semua orang berlomba-lomba mengejar AI generatif, tetapi peluang nyata tidak hanya di perusahaan yang membangun model itu sendiri.

Pemerintah Australia sebenarnya menginvestasikan uang serius di bidang ini. Mereka mendorong angle AI Berdaulat melalui Rencana AI Nasional mereka, mendukung pengembangan lokal dengan lebih dari AUD $460 juta dalam investasi pemerintah. Perusahaan swasta menyamai dan bahkan lebih dari itu, menggelontorkan lebih dari AUD $700 juta ke proyek AI hanya pada tahun 2024. Dukungan semacam itu cenderung menciptakan peluang nyata untuk saham AI Australia yang berada di posisi yang tepat.

Izinkan saya uraikan tiga perusahaan lokal yang layak diperhatikan. WiseTech Global melakukan sesuatu yang cerdas dengan platform CargoWise mereka. Mereka pada dasarnya mengotomatisasi bea cukai dan penjadwalan pelabuhan untuk forwarder pengangkutan terbesar di dunia menggunakan algoritma pembelajaran mendalam. Pendapatan mereka melonjak dari AUD $377 juta pada 2021 menjadi AUD $779 juta tahun lalu, dan EBITDA lebih dari dua kali lipat dari AUD $154 juta menjadi AUD $382 juta. Itulah pertumbuhan yang ingin Anda lihat ketika sebuah perusahaan benar-benar mengintegrasikan AI dengan baik.

Lalu ada TechnologyOne, yang beralih keras ke model SaaS pada tahun 2022. Mereka sekarang menghasilkan AUD $555 juta dalam pendapatan berulang tahunan, naik 18% dari tahun ke tahun. Margin mereka solid di 19% sebelum pajak, dan mereka mencapai target ARR sebesar AUD $500 juta 18 bulan lebih awal dari jadwal. Itu eksekusi.

NextDC adalah pemain infrastruktur. Mereka mengelola 17 pusat data Tier IV di seluruh Australia plus 11 proyek internasional dalam pengembangan. OpenAI baru saja memilih mereka sebagai mitra infrastruktur regional untuk AI Campus mereka, yang pada dasarnya mengamankan aliran pendapatan masa depan. Pendapatan bersih mereka tumbuh dengan CAGR 16% selama lima tahun, dan mereka mempertahankan tingkat pertumbuhan yang sama dalam EBITDA dasar meskipun bersifat kapital-intensif. Itu adalah pendekatan alat-alat dan perlengkapan untuk saham AI Australia.

Jika Anda melihat di luar Australia, NVIDIA masih menjadi monopoli chip AI dengan pangsa pasar lebih dari 70%. Keuangan mereka luar biasa: $216 miliar dalam pendapatan tahun lalu (pertumbuhan 65%), margin kotor 75%, margin bersih 54%. Microsoft memonetisasi tren AI melalui Copilot dan investasi mereka di OpenAI bernilai sekitar $137 miliar sekarang. Alphabet mengintegrasikan AI di seluruh pencarian dan cloud sambil membangun chip mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada Nvidia.

Bagi orang yang tidak ingin memilih saham individual, ada ETF yang berfokus pada AI. ETF Teknologi Informasi Vanguard memiliki AUD $78,8 miliar di bawah pengelolaan, ETF Teknologi AS iShares memiliki $18,3 miliar, dan ETF Indeks Teknologi Informasi MSCI Fidelity berada di $11,9 miliar. Saham langsung memberi Anda kepemilikan penuh dan dividen, ETF memberi diversifikasi dengan biaya pengelolaan yang lebih rendah sekitar 0,4-0,7% per tahun, dan CFD memungkinkan Anda berdagang dengan leverage jika Anda berspekulasi tentang pergerakan jangka pendek.

Hal tentang saham AI di ruang ini adalah mereka tidak lagi hanya permainan teknologi. Perusahaan mana pun yang berhasil mengintegrasikan AI ke dalam operasi mereka dan melihat margin mereka berkembang layak diperhatikan. Angin regulasi di Australia, dikombinasikan dengan peningkatan bisnis yang nyata dari otomatisasi, membuat ini layak dipantau hingga 2026 dan seterusnya.