Belakangan ini saya menyadari adanya arah investasi yang cukup layak diperhatikan. Seiring dengan percepatan transisi energi global, energi hijau mulai banyak diluncurkan, ditambah dengan penyebaran kendaraan listrik yang memicu reaksi berantai, "saham konsep baterai penyimpanan energi" sedang menjadi topik hangat di pasar saham. Saya telah mengumpulkan beberapa pemikiran dan berbagi kepada semua.

Pertama, mari bahas mengapa penyimpanan energi begitu penting. Energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya memiliki efisiensi tinggi, tetapi outputnya tidak stabil. Pada saat penggunaan listrik rendah di tengah malam bahkan bisa muncul harga listrik negatif, inilah mengapa sistem penyimpanan energi menjadi kebutuhan utama dalam transisi energi. Berdasarkan prediksi BloombergNEF, hingga tahun 2030 kapasitas perangkat penyimpanan energi global akan menembus batas terawasi, potensi pertumbuhan pasar ini memang sangat besar.

Jika ingin berinvestasi di saham konsep baterai penyimpanan energi, saya menyarankan untuk memikirkan dari berbagai bagian rantai industri. Produsen baterai adalah bagian hulu, misalnya Tesla (TSLA) di AS yang memimpin secara global dalam bisnis energi seperti Megapack dan Powerwall, sedangkan perusahaan Taiwan Xinshengli (4931) fokus pada modul baterai lithium. Namun, perusahaan semacam ini menghadapi tekanan dari fluktuasi bahan baku dan kompetisi internasional.

Saya rasa peluang yang lebih besar ada di bagian integrator sistem. Mereka tidak hanya menyediakan baterai, tetapi juga mengintegrasikan inverter, sistem manajemen baterai, perangkat lunak manajemen energi, dan mengirimkan solusi penyimpanan energi lengkap. Delta Electronics (2308) adalah integrator terkuat di Taiwan, dari konversi listrik hingga perangkat lunak secara lengkap. Di AS, Fluence Energy (FLNC) adalah perusahaan patungan Siemens dan AES yang menguasai integrasi penyimpanan energi skala jaringan listrik global.

Jalur perangkat listrik juga tidak boleh diabaikan. Produsen perangkat tradisional seperti transformator dan panel distribusi justru mendapat manfaat dari permintaan penyimpanan energi. Perusahaan Taiwan seperti Huacheng (1519) dan Yali (1514) tampil cukup baik dalam rencana ketahanan jaringan listrik Taipower dan kekurangan transformator di AS. Di AS, NextEra Energy (NEE) sebagai operator energi terbarukan terbesar di dunia sudah mengintegrasikan banyak proyek tenaga angin, surya, dan penyimpanan energi.

Rantai pasokan bahan baku hulu juga memiliki peluang. Lithium, tembaga, dan bahan katoda adalah bottleneck utama. Di AS, Albemarle (ALB) menguasai pasokan lithium terbesar di dunia, sedangkan perusahaan Taiwan Formosa Plastics (6505) melalui anak perusahaan menata pengembangan elektrolit dan inti baterai.

Saya pribadi percaya bahwa penyebaran kendaraan listrik, meningkatnya permintaan listrik untuk AI, dan kebijakan dari berbagai negara akan mendorong pertumbuhan jangka panjang saham konsep baterai penyimpanan energi. Tetapi perlu diingat bahwa perusahaan baru di bidang ini mungkin tidak memiliki daya saing teknologi yang cukup, dan beberapa perusahaan gagal mencapai keseimbangan laba-rugi dalam jangka panjang, sehingga harga saham mereka bisa mengalami tekanan besar. Jadi, pemilihan saham harus hati-hati, pengelolaan risiko sangat penting.

Energi bersih tidak lepas dari teknologi penyimpanan energi, tren ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Setiap pengumuman kebijakan bisa merangsang pasar, tetapi yang utama tetap pada fundamental perusahaan apakah benar-benar bisa masuk pasar dan meraih keuntungan. Jika tertarik, Anda bisa melihat pergerakan aset terkait di Gate, dan temukan instrumen yang sesuai dengan toleransi risiko Anda.