Saya melihat banyak orang menggunakan Stochastic Oscillator tetapi sebenarnya tidak tahu apa itu. Hanya tahu bahwa itu adalah alat trading dan mengikuti rumus yang ditemukan di internet. Jadi saya ingin menjelaskan secara jelas apa sebenarnya Stochastic Oscillator dan bagaimana itu membantu kita dalam trading.

Stochastic Oscillator yang sering disebut singkat sebagai STO atau Stochastic termasuk dalam kelompok indikator Momentum yang digunakan untuk menunjukkan posisi harga penutupan saat ini dalam rentang harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu, dengan nilai antara 0 hingga 100.

Pentingnya adalah, dalam tren naik, harga penutupan biasanya mendekati harga tertinggi, sehingga nilai Stochastic mendekati 100. Sebaliknya, saat tren turun, harga penutupan mendekati harga terendah, dan nilai Stochastic mendekati 0. Inilah yang memungkinkan kita menggunakan indikator ini untuk mengidentifikasi momentum dan titik pembalikan harga.

Indikator ini memiliki dua bagian, yaitu %K yang menunjukkan nilai Oscillator dan %D yang merupakan rata-rata dari %K. Biasanya, pengaturan default adalah rata-rata 3 hari. Rumus perhitungan %K adalah [(Harga Penutupan - Harga Terendah selama 14 periode) / (Harga Tertinggi selama 14 periode - Harga Terendah selama 14 periode)] dikali 100, dan %D adalah rata-rata dari tiga nilai %K terakhir.

Setelah memahami prinsipnya, apa manfaat dari Stochastic Oscillator?

Pertama, ia membantu menunjukkan tren. Jika %K berada di atas %D, itu menunjukkan bahwa harga berada di posisi yang lebih tinggi dari rata-rata, kemungkinan tren naik. Sebaliknya, jika %K di bawah %D, kemungkinan tren turun. Tetapi, perlu diingat, metode ini efektif dalam jangka pendek dan bisa memberi sinyal palsu dalam jangka panjang.

Kedua, ia menunjukkan momentum. Jika jarak antara %K dan %D melebar, menunjukkan kekuatan tren. Jika mulai menyempit, menunjukkan tren melemah dan kemungkinan pembalikan.

Ketiga, dan ini adalah penggunaan yang paling populer, adalah untuk menunjukkan kondisi overbought dan oversold. Jika nilai %K di atas 80, harga dianggap overbought, yaitu terlalu tinggi dan mungkin akan koreksi turun. Jika %K di bawah 20, harga dianggap oversold, terlalu rendah dan mungkin akan rebound naik.

Keempat, indikator ini dapat menunjukkan titik pembalikan. Saat harga terus naik tetapi %K mulai menurun, ini disebut Bearish Divergence, yang merupakan sinyal bahwa harga mungkin berbalik turun. Sebaliknya, jika harga turun tetapi %K mulai naik, disebut Bullish Divergence, yang menunjukkan kemungkinan harga akan rebound.

Namun, saya harus jujur bahwa Stochastic Oscillator memiliki kekurangan. Salah satunya adalah indikator ini adalah lagging indicator, memberi sinyal terlambat. Jika digunakan sendiri, seringkali kita masuk pasar sudah terlambat. Selain itu, karena menggunakan data yang terbatas, cocok untuk jangka pendek dan kurang cocok untuk tren besar. Yang paling penting, indikator ini sering memberi sinyal palsu jika digunakan secara tunggal.

Cara yang lebih baik adalah menggabungkan Stochastic dengan alat lain. Beberapa trader menggunakannya bersama EMA untuk mengidentifikasi tren, RSI untuk mengonfirmasi titik pembalikan, MACD untuk melihat perubahan momentum, atau pola harga untuk mengonfirmasi breakout.

Pengaturan default yang umum digunakan adalah Stochastic(14,7,14) atau Stochastic(14,1,3), tergantung apakah ingin lebih cepat atau lambat. Angka 14 adalah jumlah periode yang digunakan dalam perhitungan. Jika angka ini ditambah, indikator menjadi lebih halus dan memberi sinyal lebih lambat.

Selain itu, ada hal menarik bahwa Fast Stochastic dihitung langsung dari harga, jika harga penutupan adalah tertinggi, %K akan 100. Sedangkan Slow Stochastic adalah rata-rata dari Fast Stochastic, sehingga lebih halus dan memberi sinyal lebih lambat.

Kesimpulannya, Stochastic Oscillator adalah alat yang telah digunakan sejak lama, sejak tahun 1950-an, dan tetap populer di dunia trading. Keutamaannya adalah membantu mengidentifikasi momentum, titik pembalikan, dan kondisi overbought/oversold harga. Tetapi, harus digunakan bersama alat lain, tidak boleh berdiri sendiri, dan perlu disesuaikan pengaturannya dengan timeframe yang dipakai. Bagi yang tertarik trading dan ingin mencoba alat ini, bisa mencarinya di platform yang menyediakan indikator gratis, dan coba dengan akun demo sebelum trading nyata.