Saham Energi Terbaik untuk Diinvestasikan $10.000 Saat Ini

Cara terbaik untuk memanfaatkan harga minyak dan gas alam yang tinggi adalah dengan membeli perusahaan yang memproduksi bahan bakar penting ini. Seorang produsen AS seperti Devon Energy (DVN +4,76%) akan menjadi pilihan yang baik, karena produksinya tidak terpengaruh oleh konflik geopolitik di Timur Tengah. Hanya ada satu masalah kecil: sejarah menunjukkan bahwa harga minyak yang tinggi saat ini tidak akan bertahan selamanya.

Itulah mengapa investor jangka panjang harus mempertimbangkan bisnis seperti Enterprise Products Partners (EPD +0,00%). Fitur paling mencolok dari investasi ini adalah hasilnya yang tinggi sebesar 5,7%. Tapi itu hanya bagian dari cerita mengapa Anda mungkin ingin menaruh $10.000 ke dalamnya hari ini.

Sumber gambar: Getty Images.

Apa yang didapatkan Enterprise dengan $10.000?

Dari sudut pandang yang murni praktis, $10.000 akan memungkinkan Anda membeli sekitar 260 unit dari kemitraan terbatas utama ini (MLP). Itu akan menghasilkan sekitar $570 pendapatan tahunan untuk Anda, mengingat hasil distribusi sebesar 5,7%. Tapi ini bukan fakta terpenting. Yang Anda dapatkan saat membeli Enterprise Products Partners adalah bisnis energi yang kokoh.

Enterprise beroperasi di segmen midstream dari sektor energi yang lebih luas. Perusahaan ini memiliki infrastruktur energi, termasuk pipa, penyimpanan, dan aset transportasi. Pada dasarnya, menghubungkan hulu (produksi) ke hilir (kimia dan penyulingan) dan ke seluruh dunia. Berbeda dengan bisnis hulu dan hilir, yang cenderung didorong oleh komoditas, pemain midstream seperti Enterprise sebagian besar menggunakan model tol.

Perluas

NYSE: EPD

Enterprise Products Partners

Perubahan Hari Ini

(0,00%) $0,00

Harga Saat Ini

$39,23

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$85B

Rentang Hari Ini

$39,16 - $39,68

Rentang 52 minggu

$30,01 - $39,73

Volume

2,7 juta

Rata-rata Volume

4,5 juta

Margin Kotor

13,45%

Hasil Dividen

5,58%

Pada dasarnya, Enterprise mengenakan biaya untuk penggunaan infrastruktur energinya. Itu berarti bahwa volume energi yang mengalir melalui sistemnya lebih penting daripada harga dari apa yang dipindahkan. Energi sangat vital bagi ekonomi global, jadi volume cenderung tetap kuat terlepas dari harga minyak. Ini mengubah persamaan bagi para investor secara besar.

Enterprise menghasilkan pendapatan yang dapat diandalkan dari fondasi yang kuat

Hasil tinggi adalah hal yang normal di sektor midstream. Tapi Enterprise juga menonjol karena pertumbuhan distribusinya yang konsisten, yang meningkat setiap tahun selama 27 tahun berturut-turut. Itu hampir sepanjang waktu MLP ini diperdagangkan secara publik.

Salah satu daya tarik lain dari Enterprise adalah kekuatan keuangannya. Perusahaan ini memiliki neraca keuangan dengan peringkat investasi, dan arus kas yang dapat didistribusikan menutupi distribusinya sebesar 1,7 kali pada tahun 2025. Ada banyak ruang gerak di sini untuk menghadapi kesulitan. Saat ini, penting juga untuk dicatat bahwa Enterprise beroperasi di Amerika Utara, jauh dari konflik di Timur Tengah. Pasar energi di Amerika Utara juga bisa melihat peningkatan permintaan dalam jangka panjang jika keamanan energi menjadi lebih penting bagi negara-negara di seluruh dunia.

Data EPD oleh YCharts

Di bidang pertumbuhan, Enterprise memiliki proyek investasi modal senilai $5,3 miliar yang sedang berjalan. Beberapa proyek saat ini berlangsung hingga akhir 2027, memberikan peluang pertumbuhan jangka menengah bagi MLP ini. Jika sejarah menjadi panduan, Enterprise akan menambah lebih banyak lagi ke backlog pekerjaan tersebut dari waktu ke waktu. Sesekali, MLP ini juga membeli aset. Secara keseluruhan, pertumbuhan bisnis yang lambat dan stabil adalah tujuan utamanya.

Enterprise akan terus membayar Anda bahkan saat harga minyak menurun

Enterprise Products Partners jelas akan disukai oleh investor yang fokus pada pendapatan. Tapi menginvestasikan kembali distribusi dari waktu ke waktu telah menghasilkan total pengembalian sebesar 4.400% sejak penawaran umum perdana MLP ini. Dalam periode yang sama, total pengembalian indeks S&P 500 (^GSPC 1,24%) sedikit di bawah 1.000%. Jadi, bahkan investor yang fokus pada pertumbuhan harus melihat lebih dekat di sini.

Kuncinya adalah bahwa ketika harga minyak turun, yang sejarahnya jelas akan terjadi suatu saat nanti, Enterprise akan terus membayar Anda dengan baik untuk memilikinya. Itu akan menjadi masa yang sulit bagi investor energi, karena harga saham akan lemah, terutama untuk produsen hulu yang fokus. Namun, beli Enterprise, dan Anda bisa menyaksikan cek distribusi tinggi Anda mengalir tanpa harus fokus pada harga saham yang lemah.