Vanke terbaru memperpanjang 2 miliar yuan surat utang menengah akan jatuh tempo besok dan akan membayar 40% dari pokok dan bunga

Pandangan Web Berita: 11 Mei, Vanke Enterprise Co., Ltd. mengeluarkan pengumuman yang mengungkapkan pengaturan pembayaran pokok dan bunga untuk surat utang tengah tahun periode kedua tahun 2023.

Pengumuman menunjukkan bahwa surat utang periode ini disebut “23VankeMTN002”, dengan total penerbitan 2 miliar yuan, jangka waktu 3 tahun, dan tingkat bunga selama periode perhitungan sebesar 3,10%.

Berdasarkan pengaturan pembayaran, jumlah pokok dan bunga yang harus dibayar pada periode ini adalah 864,22 juta yuan, termasuk 40% pokok dan bunga terkait, dan tanggal pembayaran pokok dan bunga ditetapkan pada 12 Mei 2026.

Pada 9 Mei, Vanke merilis pengumuman keputusan rapat pemegang saham pertama surat utang tengah tahun periode kedua tahun 2026 yang dikeluarkan pada tahun 2023, menunjukkan bahwa rapat pemegang saham pertama surat utang tengah tahun periode kedua tahun 2026 telah diadakan pada 6 Mei.

Rapat membahas “Usulan 1: Usulan penyesuaian pengaturan pembayaran pokok dan bunga surat utang tengah tahun ini (usulan khusus)”.

Sebanyak 37 pemegang atau perwakilan pemegang surat utang “23VankeMTN002” yang menyetujui usulan ini, dengan jumlah hak suara efektif sebesar 19.990.000, mewakili 99,95% dari total hak suara; tidak ada pemegang atau perwakilan pemegang surat utang “23VankeMTN002” yang menentang usulan ini, dengan jumlah hak suara efektif 0, mewakili 0,00%; hak suara lainnya abstain.

Berdasarkan ketentuan “Peraturan Rapat Pemegang Obligasi Perusahaan Non-Finansial di Pasar Obligasi Antar Bank” dan ketentuan dokumen penerbitan surat utang periode ini, usulan ini harus disetujui oleh pemegang yang memiliki hak suara melebihi 90/100 dari total hak suara agar berlaku. Oleh karena itu, usulan ini berlaku dalam rapat pemegang surat utang “23VankeMTN002” kali ini.

Secara spesifik, rencana perpanjangan yang disetujui untuk “23VankeMTN002” meliputi empat aspek, pertama adalah pengaturan pembayaran tetap: memberikan pembayaran sebesar 100.000 yuan kepada setiap akun pemegang yang menyetujui usulan.

Kedua adalah penyesuaian pengaturan pembayaran pokok dan pembayaran: pada tanggal jatuh tempo asli, membayar 40% pokok setelah dikurangi pengaturan pembayaran tetap, dan sisa 60% diperpanjang selama satu tahun hingga 12 Mei 2027.

Ketiga adalah penyesuaian dan pengaturan pembayaran bunga yang belum dibayar dan bunga tambahan: membayar bunga sebesar 62 juta yuan sesuai jadwal pada tanggal jatuh tempo asli, selama masa perpanjangan, sisa 60% pokok dihitung dengan tingkat bunga kupon 3,1%, dan dibayar bersama pokok setelah satu tahun.

Keempat adalah penyediaan jaminan peningkatan kredit: Vanke memberikan jaminan gadai sebagai jaminan atas piutang dari perusahaan proyek Kunming Wanyi Real Estate Development Co., Ltd. (“Kunming Wanyi”) dan Wuhan Wanyun Real Estate Co., Ltd. (“Wuhan Wanyun”) sebagai peningkatan kredit untuk pembayaran pokok dan bunga surat utang tengah tahun ini yang belum dibayar.

Penafian: Isi dan data artikel ini disusun oleh Pandangan berdasarkan informasi terbuka, tidak merupakan saran investasi, harap verifikasi sebelum digunakan.