Belakangan ini saya mendalami sistem aliran pesanan ini, semakin saya menyadari bahwa ini memang menarik. Singkatnya, yang harus kita pelajari dari aliran pesanan sebenarnya adalah konsep uang pintar, yaitu SMC, pada dasarnya adalah mempelajari bagaimana institusi dan bandar berpikir.

Di pasar sebenarnya hanya ada dua jenis orang, trader ritel dan institusi. Modal trader ritel kecil, masuk keluar relatif bebas, tetapi berbeda dengan institusi. Mereka dengan beberapa ratus juta dolar, puluhan miliar dolar masuk pasar, sama sekali tidak bisa sembarangan keluar masuk seperti kita. Jadi, institusi menghadapi masalah inti, yaitu likuiditas. Mereka membutuhkan lebih banyak pesanan untuk menyelesaikan transaksi, dan saat itu mereka harus melawan tren harga.

Ini menimbulkan konsep mekanisme pemulihan biaya. Institusi ingin membeli dalam, tetapi tidak ada cukup pesanan jual di bawah. Bagaimana? Mereka terlebih dahulu menjual besar-besaran, menyerap stop loss dan breakout trader ritel, mendapatkan likuiditas. Kemudian harga rebound, mereka menjual sebagian di atas, membuat harga kembali untuk melepaskan posisi short mereka. Proses ini disebut pemulihan biaya. Trader ritel secara pasif terjebak, institusi secara aktif terjebak, tujuan mereka sama sekali berbeda.

Sebagai contoh, misalnya institusi berencana membeli 100 juta lembar saham, tetapi baru tercapai 50 juta. Mereka menemukan banyak pesanan jual di sekitar harga 8,5. Mereka lalu menjual besar-besaran untuk menyerap likuiditas tersebut. Setelah itu harga naik, posisi short mereka terjebak, tapi tidak apa-apa, mereka menjual sebagian di atas untuk mendapatkan keuntungan dan membuat harga turun kembali agar posisi mereka bisa dilepaskan. Pada proses ini disebut pemulihan biaya. Kita trader ritel secara pasif terjebak, institusi aktif terjebak, tujuan mereka berbeda.

Misalnya, jika institusi berencana membeli 1 miliar, tetapi hanya tercapai 500 juta. Mereka melihat banyak pesanan jual di sekitar 8,5, lalu mereka jual besar-besaran untuk menyerap likuiditas. Setelah itu harga naik, posisi mereka terjebak, mereka jual sebagian di atas untuk mendapatkan keuntungan dan melepaskan posisi. Pada saat yang sama, mereka juga bisa mengumpulkan likuiditas tambahan. Ini adalah logika dari aliran pesanan.

Mungkin terdengar agak rumit, tapi dengan melihat gambar akan lebih jelas. Kasus beli di sebelah kiri, setelah institusi menyelesaikan posisi, mengapa mereka tetap menekan ke bawah? Karena di bawah penuh dengan stop loss buy dan breakout sell. Setelah mereka menyerap likuiditas ini, harga naik selama beberapa waktu, mereka menjual sebagian di atas, menyelesaikan pemulihan biaya, lalu terus mendorong naik tanpa rasa takut. Posisi kotak putih itu adalah celah nilai wajar yang akan kita pelajari selanjutnya.

Lalu bagaimana menilai apakah mereka sedang melakukan pemulihan biaya atau terus menjual besar-besaran? Ini menggunakan konsep diskon dan premi. Tarik Fibonacci, di atas 0,5 adalah zona premi, di bawah 0,5 adalah zona diskon. Buy hanya mencari peluang di zona diskon, sell hanya di zona premi. Dengan begitu, kita bisa menjelaskan tiga langkah uang pintar: akumulasi, manipulasi, distribusi.

Kasus jual juga mengikuti logika yang sama. Institusi terlebih dahulu menyerap likuiditas pembeli untuk bersiap menjual pendek, tetapi di atas masih banyak breakout buy. Mereka menarik harga ke atas, membuat posisi mereka terjebak, tujuannya menyerap likuiditas di atas. Setelah selesai, mereka berbalik menjual besar-besaran ke bawah. Jika masih ada posisi long yang terjebak, mereka akan membeli lagi di bawah untuk menaikkan harga dan mengurangi posisi terjebak. Jadi, aliran pesanan juga dikenal sebagai teknik jarum, yang memiliki tingkat kemenangan dan rasio risiko-imbalan.

Mengapa harus bertahan seperti ikan hiu? Karena ikan hiu memiliki suction cup di punggungnya, bisa menempel di benda apa saja, terutama hiu. Ia mengikuti hiu ke tempat makan, setelah makan, lepas, lalu menempel ke inang baru. Ini sangat berbeda dari yang kita pelajari sebelumnya tentang Bollinger Bands, garis tren, moving average. Mulai sekarang, kita harus belajar berpikir seperti uang pintar.

Isi dari kursus ini sebagian besar berasal dari YouTube blogger ICT, yang memiliki pengalaman trading lebih dari 30 tahun. Meskipun ceramahnya agak bertele-tele dan sulit dipahami, tapi sangat klasik. Hampir semua konsep SMC berasal dari dia. Beberapa blogger di bawah ini belajar langsung dari dia, sebagian lagi secara tidak langsung, tergantung pengakuan mereka. Jika ingin mendalami aliran pesanan, disarankan langsung mengikuti kursus master-nya, termasuk yang masih dia update, posting tweet setiap hari, bahkan siaran langsung, banyak materi berharga di sana. Video terbaru 2023 masih menyimpan detail dan teknik tak terduga, sepertinya orang ini punya pikiran tak terbatas, apa yang dibagikan mungkin hanya sepertiga dari apa yang dia tahu, mengingat dia sudah 30 tahun mendalami ini.

Saya awalnya belajar aliran pesanan dari buku Diman, lalu membaca artikel Zizai, kemudian menonton video dari Turki, baru kemudian mengikuti kursus ICT. Sejujurnya, bahasa Inggris saya buruk, dua episode pertama tidak paham lalu berhenti. Setelah menonton video blogger tentang supply dan demand, rasanya membuka jalur energi, lalu kembali ke ICT dan Zizai, saya bisa mengerti. Sekarang saya lebih sering menonton dari ketiga orang ini, terutama ICT.

Metode belajar saya sangat sederhana, tiga langkah. Langkah pertama, observasi sekilas, lalu satu per satu pecahkan. Misalnya, kursus ICT, dua jam mungkin satu setengah jam bicara tentang filosofi, hanya 30 menit berisi materi utama. Kebiasaan saya adalah mengunduh subtitle, membaca cepat seperti membaca buku, yang tidak berguna dilewati, yang berguna saya tandai, lalu cocokkan dengan progress bar dan tonton videonya, akhirnya tulis pemahaman dan pertanyaan. Ini adalah metode paling efisien bagi saya. Tonton video penting beberapa kali.

Langkah kedua, aktif menemukan 20% yang penting bagi diri sendiri. Dalam proses belajar pasti akan menemui berbagai masalah, langsung cari jawaban di artikel atau video. Misalnya, bagaimana mengatasi FVG yang banyak, bagaimana mengatur FVG di cycle kecil, dan lain-lain. Langkah ketiga, mengintegrasikan semuanya.

Tujuan saya membagikan jalur dan metode belajar ini bukan agar kamu mengikuti cara saya. Setiap orang punya cara belajar berbeda, pemahaman dan skill yang dikuasai juga berbeda, jadi jalur belajar dan catatan pun berbeda, itu normal. Saya rasa hal penting mungkin sudah kamu kuasai, dan hal yang saya anggap penting mungkin tidak saya catat. Jadi, saya hanya berbagi sebagai referensi. Tim teknik kami, misalnya, ada yang belum pernah menonton video supply dan demand, tapi tetap belajar dengan baik.

Akhirnya, beberapa saran praktis. Pertama, apa yang akan saya sampaikan nanti bukan murni ICT. Saya tidak mampu, terlalu banyak materi, dan saya juga tidak ingin belajar sampai sedalam itu. Saya manusia, punya subjektivitas, punya pemahaman sendiri dan sistem profit stabil. Saya mampu mengintegrasikan pengetahuan yang ada. Sebelumnya kita belajar harmonisasi dengan 12K, belajar gelombang dengan moving average, belajar Wikeff dengan perilaku harga, belajar Chen dengan tren 2.0 dan 3.0, itu maksudnya. Jadi, untuk aliran pesanan, saya sementara tidak tertarik mendalami secara mendalam, lebih ke membuka pintu masuk, kedalaman latihan tergantung kamu sendiri.

Kedua, tidak disarankan peserta yang belum menyelesaikan kursus wajib untuk belajar SMC aliran pesanan. Ada batasannya. Jika belum memahami konsep institusi dasar, bagaimana tren terbentuk dari titik tertinggi dan terendah, bagaimana menganalisis dari cycle besar ke cycle kecil, dan prinsip dasar ini tidak diketahui, belajar akan lebih sulit.

Ketiga, belajar dengan sikap skeptis. Sebaiknya cari kesalahan saya selama proses pengajaran, ini menunjukkan bahwa kamu belajar secara serius dan mandiri. Keempat, mulai sekarang belajar dari sudut pandang uang pintar terhadap pasar. Sebelumnya kita belajar perilaku harga, teori gelombang, Chen, semua menekankan pentingnya tren. Tapi mulai sekarang, lihat di mana pesanan berada, di mana likuiditas. Singkatnya, perilaku harga mengikuti tren, aliran pesanan mengikuti dana besar. Sudut pandang kita terhadap pasar harus mengalami perubahan besar.

Akhirnya, tugas kecil. Saya yakin setelah membaca ini, di pikiranmu pasti ada beberapa momen pencerahan. Tuliskan pengetahuan lama yang tiba-tiba kamu mengerti, coba tuliskan pemahamannya. Misalnya, saya mulai dengan ini, ternyata kebenaran struktur B adalah seperti ini. Sebelumnya kita tahu struktur B, setelah penurunan, membentuk titik rendah terisolasi, lalu naik lagi dan menembus titik rendah terisolasi itu, cepat naik, itu bentuk B. Tapi sekarang setelah belajar aliran pesanan, kita sadar bahwa uang pintar menyapu stop loss saya, bukan karena saya punya puluhan atau ratusan dolar, mereka tidak peduli, melainkan karena ada orang lain yang juga menaruh stop loss atau breakout di posisi itu. Yang menarik uang pintar sebenarnya adalah likuiditas, saya hanyalah secara tidak sengaja menjadi sasaran. Sama seperti contoh kasus beli tadi, setelah struktur B menembus, langsung kembali, yang mereka pedulikan adalah likuiditas di bawah, jadi kemungkinan besar di posisi ini muncul banyak pesanan.

Pada pelajaran berikutnya, kita akan mulai secara resmi membahas prinsip likuiditas, apa itu likuiditas, mengapa harus menguasainya, dan pentingnya bagi kita dalam mempelajari hal lain.