Tantangan 10w kali 20, hari ke-73

5.12 Catatan Operasi [Taoguba]

Tatanan hari ini: Bahan Western Materials, Tembok Besar China, Yongshan Lithium (Western Materials naik tinggi setengah, Tembok Besar juga turun setelah kenaikan, Yongshan siang hari cukup baik dalam penanganan, jadi tidak bergerak)
Keluar hari ini: Shenzhen Huaqing
Buka baru hari ini: Xian Dao Ji Dian
Banyak teman yang mengirim pesan pribadi akhir-akhir ini, pasar sebesar 3 triliun yuan tidak tahu bagaimana menguasainya, di sini juga dibuka sebuah kelompok kecil, satelit bisa melihat di bawah sekuritas

Rekap hari ini—Diferensiasi yang sehat, beli rendah besok

Ringkasan pasar

Indeks Shanghai menyusut volume dan turun 0,25% saham listrik, jaringan listrik aktif melawan tren, total transaksi pasar selama lima hari berturut-turut menembus 3 triliun yuan

Pasar bergejolak dan menyesuaikan, indeks Shenzhen turun lebih dari 1% selama perdagangan, garis kuning-putih menunjukkan diferensiasi yang jelas, saham kapitalisasi kecil dan menengah bergerak relatif lemah, indeks saham mikro turun lebih dari 1%. Hingga penutupan, indeks Shanghai turun 0,25%, indeks Shenzhen turun 0,47%, indeks ChiNext naik 0,15%. Semua saham di pasar mayoritas turun, lebih dari 4000 saham mengalami penurunan; total transaksi harian mencapai 3,24 triliun yuan, menurun dari hari sebelumnya sebesar 296,2 miliar yuan, dan volume transaksi selama 5 hari berturut-turut melebihi 3 triliun yuan. Dana utama domestik net jual sebesar 122,1 miliar yuan, median kenaikan dan penurunan adalah -1,42%.

Di pasar, konsep serat optik terus menguat, konsep listrik dan peralatan jaringan listrik berfluktuasi naik, konsep modul optik aktif kembali aktif, sektor PCB berfluktuasi naik, konsep industri militer melonjak siang hari, saham chip semikonduktor kembali menguat, arah segmentasi seperti kemasan canggih juga naik bersamaan, saham properti naik, konsep robot aktif di pagi hari, konsep obat inovatif melonjak siang hari, selain itu, pengemudian cerdas, kereta api cepat dan transportasi rel, serta pialang saham menunjukkan performa di berbagai bidang.

Rekapan malam kemarin menekankan bahwa setiap kali pasar mengalami volume besar, akan ada diferensiasi besar, hari ini harga rata-rata saham juga pernah turun hingga 1%. Untungnya, volume hari ini masih di atas 3 triliun, sehingga periode penyesuaian tidak akan terlalu lama, kita bisa meninjau kembali tren 924 dan pertengahan Januari tahun ini, setelah volume besar di kedua momen tersebut, pasar hanya mengalami fluktuasi singkat selama 2-3 hari, lalu masuk ke periode rebound dengan cepat.

**
Dalam hal arah, hari ini bahan perangkat keras AI dan chip semikonduktor masih dalam diferensiasi dan maju, selama fase diferensiasi, tetap harus memilih saham yang kuat dan tetap kuat, yang tertinggal akan cepat tertinggal. Besok tanggal 13, diperkirakan akan ada banyak berita baik dari bidang ekonomi dan perdagangan selama perdagangan, pasar pasti akan sangat aktif!!!

Analisis hotspot

1. Komunikasi optik hari ini, sektor komunikasi optik kembali melonjak besar, empat hari berturut-turut kenaikan saham Tongding Hulian, dan saham Yuan Dong, serta beberapa saham lain yang limit up. Dalam hal bobot, Zhongji Xuchuang melonjak 8,28%, kapitalisasi pasar menembus 1 triliun yuan.

Dari segi katalis, semalam saham AS Nvidia naik 1,97% dan mencapai rekor tertinggi baru, selain itu, saham konsep komunikasi optik secara kolektif melonjak besar, aplikasi optoelektronik naik lebih dari 24%, Lumentum naik lebih dari 16%, Corning naik hampir 11%.

Semalam, saham komunikasi optik memimpin di pasar AS, hari ini di A-share juga tercermin dengan sempurna, harga saham teknologi di A-share saat ini sangat terkait dengan dominasi harga dan keterikatan mendalam dengan raksasa luar negeri, jadi juga harus memperhatikan dampak langsung dari penyesuaian pasar luar negeri terhadap A-share, terutama penyesuaian kedua, yang pertama hanya mempengaruhi pembukaan pasar, jadi perlu lebih memperhatikan tren pasar AS.

2. Listrik

Sektor jaringan listrik pintar hari ini melonjak besar, Huaneng Liaoning naik 4 kali dalam 5 hari, Datang Power naik 5 hari berturut-turut, dan saham Shao Neng juga limit up.

Dari sisi berita, Morgan Stanley menyatakan bahwa, didorong oleh lonjakan permintaan Token sebesar 350%, diperkirakan pusat data akan menghadapi kekurangan listrik sebesar 55GW. Peserta AI semakin banyak membeli solusi “off-grid”. Ketersediaan listrik telah menjadi faktor penentu dalam memperketat pembiayaan infrastruktur energi.

Setiap kali hardware daya mengalami diferensiasi, sektor listrik mulai tampil, logika kekurangan listrik untuk AI masih ada, tetapi sektor listrik tetap bergerak berlawanan indeks, logika pengelompokan di sektor ini juga lebih kuat daripada logika sektor secara umum, fokus utama tetap pada feedback dari dua perusahaan listrik besar di China.

Proyeksi besok

Menurut Reuters, seorang sumber yang mengetahui mengatakan bahwa fokus kunjungan Gedung Putih kali ini adalah pertanian dan penerbangan komersial, isu chip bukan agenda utama, saat ini masih fokus pada jalur utama teknologi, Nvidia tidak hadir, jadi poin penting dari konglomerat super ini mungkin tetap terkait dengan bisnis ruang angkasa T-musk yang terkait dengan rantai bisnis. Besok bisa memperhatikan pergerakan di arah ini!!!