Mari kita pahami satu hal yang kebanyakan trader tidak mengerti. Ketika Anda melihat pergerakan harga mendadak yang tampak tidak logis - itu bukan kebetulan. Itu adalah kerja dari smart money, pemain besar di pasar, yang memiliki modal besar dan tahu cara memanipulasi pasar sesuai kepentingan mereka.

Smart money - ini adalah metode analisis perilaku modal besar. Bank-bank besar, hedge fund, investor institusional - mereka berperilaku sama sekali berbeda dari kerumunan trader kecil. Paus selalu bertindak berlawanan dengan harapan mayoritas. Mereka bermain di emosi, menggunakan FOMO, untuk menggerakkan pasar ke arah yang mereka inginkan. Dengan mempelajari smart money, Anda akan belajar berpikir seperti pemain besar. Dan dia selalu mendapatkan keuntungan di pasar.

Mengapa ini bekerja? Karena paus membutuhkan likuiditas besar untuk pesanan mereka. Ini memakan waktu. Untuk mengumpulkan likuiditas, mereka menggunakan berbagai trik - mereka berburu stop order trader kecil yang ditempatkan di level-level yang jelas terlihat. Inilah yang membantu mengidentifikasi analisis smart money.

Analisis teknikal saat ini dengan pola klasik sering tidak berfungsi. Anda melihat pola segitiga bearish yang indah, yang tiba-tiba pecah ke arah yang "tidak logis"? Itu bukan kesalahan - itu kerja dari pemain besar. Mereka menggambar pola-pola tersebut agar tampak seperti yang diinginkan kerumunan. Kemudian mereka menembus stop dan melanjutkan pergerakan mereka. Hasilnya? 95% peserta kecil kehilangan aset mereka.

Pasar memiliki tiga struktur utama. Uptrend - ini adalah pembaruan tertinggi secara berurutan dengan minimum yang meningkat. Downtrend - ini adalah pembaruan terendah dengan maksimum yang menurun. Dan yang ketiga - pergerakan sideways, saat pasar berfluktuasi tanpa arah yang jelas. Menentukan struktur saat ini adalah dasar dari semua analisis.

Ketika pasar bergerak sideways, ini sering kali periode akumulasi untuk pemain besar. Paus mengumpulkan posisi saat harga berfluktuasi dalam rentang. Keluar dari rentang ini disebut deviasi. Ini sering menandakan pembalikan kembali. Masuk posisi bisa dilakukan saat harga keluar tajam dari rentang dan saat percobaan pertama kembali ke rentang.

Perhatikan titik-titik pembalikan struktural. Swing high - ini tiga lilin di mana yang tengah memiliki tertinggi, dan yang sebelahnya lebih rendah. Swing low - sebaliknya, yang tengah memiliki terendah. Di titik-titik ini terjadi pembalikan.

Break of Structure - ini adalah pembaruan struktur di dalam tren. Change of Character (CHoCH) - ini adalah perubahan tren. BOS pertama setelah CHoCH mengonfirmasi tren baru. Struktur utama di timeframe yang lebih besar (1W, 1D, 4H) adalah tren utama. Struktur sekunder di timeframe yang lebih kecil (1H, 15 menit) terjadi di dalamnya.

Likuiditas - ini adalah bahan bakar untuk smart money. Ini adalah stop trader kecil yang ditempatkan di level-level yang jelas. Konsentrasi terbesar dari order di dekat tertinggi dan terendah utama adalah kolam likuiditas, yang diburu paus. Saat tertinggi dan terendah sama, keluarnya stop terjadi melalui pembaruan Swing High dan Swing Low sebelumnya. Ini disebut SFP (Swing Failure Pattern). Masuk posisi setelah lilin SFP ditutup, stop di belakang bayang-bayangnya - ini adalah salah satu metode yang paling umum.

Imbalance - ini adalah ketidakseimbangan antara order beli dan jual. Lilin impuls panjang yang tubuhnya "memutuskan" bayang-bayang lilin di sebelahnya. Ini adalah magnet bagi harga. Pasar akan berusaha menutup "lubang" ini. Masuk posisi saat mencapai 0.5 Fibonacci.

Order block - tempat di mana pemain besar mengeksekusi volume besar. Di sini terjadi manipulasi utama dengan likuiditas. Di masa depan, order block berfungsi sebagai support atau resistance. Order block bullish adalah lilin terendah dalam tren turun. Bearish - lilin tertinggi dalam tren naik.

Divergence - ini adalah ketidaksesuaian antara pergerakan harga dan indikator. Divergence bullish: harga mencapai minimum yang lebih rendah, sementara indikator menunjukkan minimum yang lebih tinggi - sinyal pembalikan ke atas. Divergence bearish: harga mencapai maksimum yang lebih tinggi, indikator menunjukkan maksimum yang lebih rendah - sinyal turun. Semakin tinggi timeframe, semakin kuat sinyalnya.

Volume menunjukkan minat nyata peserta. Peningkatan volume menunjukkan kekuatan tren. Dalam tren bullish, volume pembelian meningkat, dalam tren bearish - volume penjualan. Jika harga naik dalam tren bullish tetapi volume menurun - ini bisa menandakan pembalikan yang cepat.

Three Drives Pattern - pola pembalikan dari rangkaian tertinggi lebih tinggi atau terendah lebih rendah. Biasanya dekat area support atau resistance. Three Tap Setup - saat ekstrem ketiga tidak ada, tetapi ini adalah tempat paus mengumpulkan posisi.

Sesi perdagangan penting. Asia: 03:00-11:00. Eropa (London): 09:00-17:00. Amerika (New York): 16:00-24:00. Waktu Moskow. Di siang hari ada tiga siklus: akumulasi, manipulasi, distribusi. Biasanya Asia - akumulasi, Eropa - manipulasi, Amerika - distribusi.

CME Chicago Mercantile Exchange. Perdagangan dari Senin sampai Jumat. Futures Bitcoin diperdagangkan di sini. Pada akhir pekan bursa tutup. Perdagangan dimulai Senin pukul 01:00 waktu Moskow (musim dingin pukul 02:00), tutup Jumat pukul 24:00 waktu Moskow. Antara 00:00-01:00 tidak ada perdagangan. Ini bisa menciptakan gap. Gap adalah celah harga antara penutupan Jumat dan pembukaan Senin. Celah ini menarik perhatian harga. Biasanya mereka berusaha menutup gap tersebut. Gap sering terjadi, tetapi dalam 80-90% kasus tertutup sepenuhnya.

Crypto tergantung pada pasar klasik. S&P500 - indeks 500 perusahaan terbesar di Amerika. Korelasi positif dengan BTC. Kenaikan S&P500 biasanya disertai kenaikan crypto. DXY - indeks dolar. Korelasi negatif dengan BTC. Kenaikan DXY berarti penurunan crypto. Jangan abaikan indeks-indeks ini.

Smart money membantu memahami manipulasi dari pemain besar. Ini memberi Anda peluang untuk trading sejalan dengan mereka. Pelajari prinsip-prinsip ini, praktikkan, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan di pasar crypto. Simpan informasi ini, ini akan menjadi asisten Anda dalam trading.