Gần đây mình nhận thấy rất nhiều trader mới hỏi về CHOCH là gì và làm sao áp dụng nó vào giao dịch. Thực ra đây là một khái niệm khá quan trọng nhưng cũng dễ bị bỏ qua.

Hôm nay mình muốn chia sẻ về hai công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ: MSS (Chuyển dịch cấu trúc thị trường) và CHOCH (Thay đổi đặc tính). Mình thấy kết hợp hai cái này lại thì hiệu quả cao hơn rất nhiều.

Đầu tiên là MSS. Bản chất nó là khi thị trường chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác - từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Ví dụ, khi thị trường đang tạo Higher High (HH) và Higher Low (HL) rồi đột nhiên phá xuống dưới mức Low quan trọng trước đó, đó là dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều sang xu hướng giảm. Hoặc ngược lại, nếu thị trường đang tạo Lower High (LH) và Lower Low (LL) nhưng bỗng dưng vượt lên trên mức High quan trọng, có khả năng xu hướng tăng đang hình thành.

Khi giao dịch dựa vào MSS, mình thường tìm các mức chính - những vùng giá mà trước đó thị trường đã đảo ngược hoặc dừng lại. Khi mức đó bị phá vỡ, đừng vội vàng vào lệnh. Hãy chờ xác nhận, chẳng hạn như kiểm tra lại mức bị phá, rồi mới quyết định. Điều quan trọng là luôn đặt stop loss quanh các mức chính để bảo vệ vốn nếu sự thay đổi chỉ là tín hiệu giả.

Bây giờ đến CHOCH là gì - đây là khái niệm mình thấy rất nhiều người chưa hiểu rõ. CHOCH thực chất là quan sát sự thay đổi trong hành vi của giá, chẳng hạn như động lực, tốc độ hoặc mô hình hành động giá. Nó thường đi kèm với MSS và giúp xác nhận rằng cấu trúc thị trường thực sự đã thay đổi.

Cụ thể, nếu bạn đang trong xu hướng giảm và bỗng nhiên thấy khối lượng mua tăng đột ngột, hoặc từ một loạt nến đỏ chuyển sang nến xanh liên tiếp, đó có thể là CHOCH giảm - báo hiệu sự đảo chiều tăng giá sắp xảy ra. Ngược lại, trong xu hướng tăng, nếu động lực mua yếu đi hoặc nến đỏ xuất hiện thường xuyên hơn, đó là CHOCH tăng - cảnh báo về khả năng đảo chiều giảm giá.

Mình thường chú ý đến các dấu hiệu sớm của CHOCH: khối lượng tăng đột biến, mô hình nến thay đổi, hoặc các chỉ báo động lượng như RSI và MACD cho tín hiệu khác. CHOCH hoạt động tốt nhất ở các khung thời gian cao hơn (4H, 1D) nhưng cũng hữu ích cho giao dịch ngắn hạn ở khung thấp hơn.

Cái hay ở chỗ là khi bạn kết hợp MSS và CHOCH lại, bạn sẽ có một setup giao dịch mạnh mẽ hơn. Quy trình mình áp dụng như sau: trước tiên xác định thị trường đang ở giai đoạn nào (xu hướng tăng, xu hướng giảm hay tích lũy), sau đó tìm MSS ở các mức quan trọng. Khi phát hiện MSS, mình sẽ tìm CHOCH để xác nhận - có thể là thay đổi mô hình nến, động lượng hoặc khối lượng. Nếu cả hai đều xuất hiện, đó là tín hiệu mạnh để vào lệnh theo hướng của xu hướng mới. Cuối cùng, hãy sử dụng các mức quan trọng làm điểm dừng lỗ để quản lý rủi ro.

Mình thấy nhiều trader thành công bằng cách kết hợp MSS, CHOCH với các công cụ khác như hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến và các chỉ báo. Điều quan trọng là không dựa vào một công cụ duy nhất mà phải có cách tiếp cận toàn diện. Nếu bạn mới bắt đầu học về CHOCH là gì và cách sử dụng nó, hãy bắt đầu với khung thời gian lớn hơn, rồi dần dần áp dụng vào các khung thời gian nhỏ hơn khi đã thành thạo.