Siklus super AI di pasar saham AS berputar secara lengkap, mari kita urai satu per satu,

Sekarang dana bukan lagi untuk berspekulasi tentang AI, melainkan mengikuti rantai industri, lapis demi lapis turun.
Gelombang pertama: berspekulasi tentang chip,
Gelombang kedua: berspekulasi tentang penyimpanan,
Gelombang ketiga: berspekulasi tentang komunikasi optik,
Sekarang sedang gencar menyerang kekuatan komputasi dan pusat data.
Siapa berikutnya?
Mari kita urai satu per satu.
Gelombang pertama: garis utama: semikonduktor
NVDA, Nvidia, inti dari GPU AI.
ARM, arsitektur CPU dasar.
AMD, pemain ganda GPU dan CPU.
AVGO, Broadcom, AI jaringan dan chip ASIC.
INTC, Intel, sedang mengejar.
Gelombang ini adalah awal dari revolusi AI, dana paling dulu masuk.
Gelombang kedua: jalur chip penyimpanan
MU, Micron, diuntungkan dari HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
Kenaikan kekuatan komputasi menyebabkan lonjakan kebutuhan penyimpanan.
Harga HBM naik 60%, kapasitas produksi sampai tahun 2028.
Gelombang ketiga: jalur modul dan komunikasi optik
NOK, Nokia, perangkat komunikasi.
LITE, Lumentum, komponen komunikasi optik.
COHR, Coherent, laser optoelektronik.
AAOI, AOI, modul optik.
GLW, Corning, serat optik.
CIEN, Ciena, jaringan optik.
MRVL, Marvell, interkoneksi pusat data.
Data pusat perlu transfer data, lonjakan permintaan modul optik 800G dan 1.6T.
Dana saat ini sedang fokus keras: kekuatan komputasi dan pusat data AI.
IREN, kekuatan komputasi AI.
CIFR, Cipher Mining, dari penambangan ke kekuatan komputasi AI.
WULF, Terawulf, energi dan kekuatan komputasi AI.
CORZ, Core Scientific, infrastruktur dasar AI.
NBIS, Nebius, cloud kekuatan komputasi AI.
CRWV, pusat data AI.
P, Pinterest, aplikasi AI.
Ini adalah arah terpanas saat ini, dana sedang menyerbu.
Arah yang kemungkinan besar akan bergeser dan meledak berikutnya:
01) Jalur bahan baku dan tanah langka
MP, MP Materials, tanah langka.
USAR, USA Rare Earth, tanah langka.
UUUU, Energy Fuels, uranium dan tanah langka.
FCX, Freeport-McMoRan, tambang tembaga.
AA, Aluminum Amerika.
Pusat data AI adalah monster konsumsi listrik, bahan baku dan tanah langka adalah hambatan pasokan.
02) Jalur perangkat jaringan
ANET, Arista, switch pusat data.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) Jalur daya listrik, jaringan listrik, dan sistem pendingin
VRT, Vertiv, daya dan pendinginan pusat data.
ETN, Eaton, manajemen daya.
GEV, GE Vernova, peralatan listrik.
CEG, Constellation Energy, tenaga nuklir.
SMR, NuScale, reaktor nuklir kecil.
OKLO, Oklo, tenaga nuklir.
Permintaan listrik pusat data AI melonjak, tenaga nuklir dan perangkat jaringan adalah arah jangka panjang.
04) Jalur luar angkasa dan penerbangan
ASTS, AST SpaceMobile, komunikasi satelit.
RKLB, Rocket Lab, roket komersial.
LUNR, Mesin Intuitif, pendarat bulan.
PL, Planet Labs, satelit penginderaan jauh.
05) Jalur pertahanan dan militer serta drone
KTOS, Kratos, drone dan pertahanan.
AVAV, AeroVironment, drone.
ONDS, Ondas, sistem drone.
LMT, Lockheed Martin, raksasa industri militer.
06) Jalur robot dan mengemudi otomatis
TSLA, Tesla, mengemudi otomatis, robot.
PATH, UiPath, otomatisasi proses robotik RPA.
SYM, Symbotic, robot gudang.
SERV, Serve Robotics, robot pengantar.
Super siklus AI, ritme sangat jelas.
Gelombang pertama semikonduktor, kedua penyimpanan, ketiga komunikasi optik, sekarang dana menyerbu kekuatan komputasi dan pusat data.
Selanjutnya, bahan baku, jaringan listrik, tenaga nuklir, luar angkasa, industri militer, robot, satu jalur berganti ke jalur berikutnya.
Perputaran bukan berarti kamu harus mengikuti semua jalur.
Perputaran berarti kamu sudah siap di arah berikutnya, menunggu dana datang untuk mengangkat.
Yang mengikuti tren naik dan menjual saat turun, selalu yang terakhir menanggung beban.