3 Saham Dividen yang Dibangun untuk Bertahan Seumur Hidup dan Membayar Anda Sepanjang Perjalanan

Ada perbedaan antara saham yang membayar dividen dan saham yang dibangun di sekitar disiplin membayar satu secara konsisten. Ketiga perusahaan di bawah ini telah menyusun seluruh filosofi pengembalian modal mereka berdasarkan komitmen mereka untuk meningkatkan cek dividen tersebut tahun demi tahun, melalui resesi, perang dagang, transisi manajemen, dan berbagai kekacauan pasar. Konsistensi itu adalah hasil dari posisi kompetitif yang tahan lama yang telah mendapatkan hak untuk dipandang sebagai kepemilikan jangka panjang.

Target: 235 cek dividen dan terus bertambah

Target (TGT 0,50%) telah membayar dividen setiap kuartal sejak go public pada Oktober 1967. Ini adalah rangkaian 235 pembayaran berturut-turut. Perusahaan ini telah menaikkan pembayaran selama 54 tahun berturut-turut, sebuah rekor yang memberinya tempat di klub eksklusif Dividend Kings – perusahaan yang telah meningkatkan pembayaran tahunan mereka selama minimal 50 tahun berturut-turut.

Saham raksasa ritel ini turun sekitar 45% dari puncaknya tahun 2021 dan sekarang diperdagangkan di dekat $129, level yang belum terlihat sejak 2018. Hasil dividen-nya, sebagai akibatnya, telah berkembang menjadi sekitar 3,5%, salah satu titik masuk pendapatan terbaik Target dalam beberapa tahun terakhir. Tanggal ex-dividen berikutnya adalah 13 Mei, yang berarti investor yang bertindak minggu ini akan menerima pembayaran 1 Juni.

Kasus bearish terhadap Target nyata: pertumbuhan penjualan sebanding datar hingga negatif, biaya penyesuaian tarif meningkat, dan setelah beberapa tahun boikot dan kerusakan merek, perusahaan sedang menavigasi penyegaran merek di bawah CEO baru Jim Lee.

Tapi kasus bullish untuk pemegang jangka panjang sama jelasnya: Target beroperasi di kategori – ritel barang umum – di mana pengalaman belanja digital dan fisik sedang menyatu, dan skala, jaringan toko, serta infrastruktur pemenuhan adalah keunggulan kompetitif yang dibangun selama beberapa dekade. Investor yang membeli saham Target di titik puncak pesimisme selama 50 tahun terakhir dan bertahan telah diberi imbalan dengan apresiasi modal dan dividen yang tidak pernah dipotong, dihentikan, atau terlewatkan.

Perluas

NYSE: TGT

Target

Perubahan Hari Ini

(-0,50%) $-0,63

Harga Saat Ini

$125,25

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$57B

Rentang Hari Ini

$123,82 - $127,87

Rentang 52 minggu

$83,44 - $133,10

Volume

3,9 juta

Rata-rata Vol

5,6 juta

Margin Kotor

25,44%

Hasil Dividen

3,62%

Nike: Saham di level terendah 12 tahun, tapi dengan rangkaian kenaikan dividen selama 24 tahun

Nike (NKE 0,66%) sedang dalam proses pemulihan, dan harga sahamnya telah memperhitungkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada yang sebenarnya dialami merek tersebut. Saham diperdagangkan di dekat $43, level yang belum terlihat sejak 2014, turun sekitar 76% dari rekor tertinggi tahun 2021. Itu adalah penurunan yang secara historis mendahului pengembalian jangka panjang yang berarti ketika merek dasar tetap utuh.

Merek ini masih utuh. CEO Elliott Hill – veteran Nike selama 32 tahun yang keluar dari pensiun untuk memimpin upaya pemulihan – menjalankan apa yang disebutnya “Renaisans Grosir,” membangun kembali hubungan distribusi yang sebelumnya dihancurkan oleh strategi penjualan langsung ke pelanggan, dan mengembalikan kehadiran Nike di saluran lari dan olahraga khusus yang telah dimasuki pesaing seperti Hoka dan On Holding. Pada kuartal ketiga tahun fiskal 2026, yang berakhir 28 Februari, pendapatan grosir meningkat 8% secara global dan 24% di Amerika Utara, dan kategori lari mencatat pertumbuhan di atas 20% untuk kuartal kedua berturut-turut.

Sementara itu, Nike telah menaikkan dividen selama 24 tahun berturut-turut. Dividen kuartal berikutnya sebesar $0,41 per saham, yang baru diumumkan pada April, akan dibayarkan pada 1 Juli.

Perluas

NYSE: NKE

Nike

Perubahan Hari Ini

(-0,66%) $-0,29

Harga Saat Ini

$44,12

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$65B

Rentang Hari Ini

$43,81 - $44,65

Rentang 52 minggu

$42,09 - $80,17

Volume

636 ribu

Rata-rata Vol

21 juta

Margin Kotor

40,57%

Hasil Dividen

3,67%

Constellation Brands: Bir yang sudah dipilih Amerika

Constellation Brands (STZ 1,36%) memiliki Modelo Especial – bir terlaris nomor 1 di Amerika Serikat berdasarkan volume. Mereka memiliki Corona. Mereka memiliki Pacifico. Ini adalah bir yang sangat populer di Amerika Utara.

Perluas

NYSE: STZ

Constellation Brands

Perubahan Hari Ini

(-1,36%) $-2,04

Harga Saat Ini

$148,21

Data Kunci

Kapitalisasi Pasar

$26B

Rentang Hari Ini

$146,80 - $151,58

Rentang 52 minggu

$126,45 - $196,91

Volume

1,5 juta

Rata-rata Vol

2 juta

Margin Kotor

50,47%

Hasil Dividen

2,76%

Saham ini turun sekitar 50% dari puncak 2023, diperdagangkan di dekat $148, yang telah meningkatkan hasil dividen menjadi sekitar 2,8%. Perusahaan mengembalikan lebih dari $900 juta kepada pemegang saham di tahun fiskal 2026 meskipun menghadapi lingkungan operasional yang menantang yang didorong oleh kehati-hatian konsumen, biaya tarif yang lebih tinggi pada impor dari Meksiko, dan divestasi portofolio anggur dan minuman keras utamanya.

Sumber gambar: Getty Images.

Divestasi tersebut adalah positif yang tidak langsung dalam cerita Constellation. Perusahaan menjual merek anggur dengan margin lebih rendah untuk sepenuhnya fokus pada bir Meksiko premium – segmen yang telah mengambil pangsa pasar dari bir domestik selama lebih dari satu dekade. Tren mendasar di sini adalah demografis: orang Latin adalah kelompok demografis yang tumbuh paling cepat di Amerika Serikat, dan Modelo membawa tingkat ekuitas merek yang tidak bisa dihapuskan oleh perang dagang atau kuartal yang lemah.

Bagi investor yang membeli dividen yang dipertahankan melalui tekanan operasional nyata, dengan harga yang mencerminkan pesimisme maksimum terhadap merek yang masih mendominasi kategori nomor 1 dalam budaya minum Amerika, matematika jangka panjangnya tampak tepat.