Investasi ARK milik Cathie Wood baru saja melakukan beberapa langkah menarik pada 20 April – menjual posisi besar di Iridium Communications (81 ribu saham, $3,4 juta) tetapi membeli Kratos Defense dan Amazon menjelang laporan pendapatan. Waktu pembelian Amazon cukup mencerminkan, sejujurnya.

Jadi tim Cathie Wood membeli hampir 3.500 saham Amazon sekitar $875k tepat sebelum laporan pendapatan Q1 dirilis pada 29 April. Pertumbuhan AWS adalah cerita utama di sini – analis memperkirakan sekitar 25-30% pertumbuhan, dan permintaan AI agenik mendorong lebih banyak lalu lintas ke layanan cloud mereka. Bisnis iklan juga berjalan sangat baik, naik 24% YoY. Bank of America menaikkan target mereka menjadi $298, dan KeyBanc bahkan lebih tinggi lagi di $325.

Di sisi lain, ARK memangkas Twist Bioscience lagi (30 ribu saham kali ini setelah sebelumnya menjual 67 ribu pada hari Jumat sebelumnya). Tapi penjualan Iridium itu? Itu sinyal utama – tampaknya Cathie Wood sedang mengalihkan portofolio dari komunikasi satelit ke teknologi pertahanan. Kratos Defense membeli 24 ribu saham melalui ARKX, dan mereka juga menambahkan DoorDash sebesar $850 ribu. Saham ini naik 7,6% YTD dan 48% dalam setahun terakhir. Analis menempatkan Amazon sebagai Strong Buy dengan target rata-rata sekitar $286.

Masuk akal jika Cathie Wood memposisikan diri untuk potensi kenaikan AWS dan permainan infrastruktur AI. Penasaran apakah ini taruhan jangka panjang atau hanya taktik menjelang laporan pendapatan.