CITIC Securities: Pada bulan April, sektor teknologi pulih dengan kuat, bertahan pada empat garis utama dari kejayaan teknologi

Berita dari Coinjie Wang, laporan penelitian dari CITIC Securities menunjukkan bahwa pada bulan April, sektor teknologi mengalami pemulihan yang kuat, dengan hardware secara signifikan mengungguli software, dan rantai daya AI menunjukkan tingkat kemakmuran yang terdepan. Melihat ke depan bulan Mei hingga Juni, model memasuki tahap iterasi mingguan yang baru, diperkirakan akan ada pembaruan versi besar dari perusahaan model utama di pertengahan tahun, dan komersialisasi akan semakin mempercepat masuk ke siklus positif. Kemakmuran tidak berhenti, pasar tidak berhenti, disarankan untuk tetap berpegang pada empat garis utama kemakmuran teknologi: 1) Perusahaan model besar domestik yang akan memasuki jendela iterasi versi dan ARR masih meningkat pesat 2) Perusahaan perangkat semikonduktor yang mendapatkan manfaat dari ekspansi terus-menerus dari penyimpanan dua domestik dan proses canggih, serta peningkatan tingkat lokalisasi 3) Pemimpin dengan kemampuan pasokan bahan yang tinggi dalam komunikasi optik, yang memiliki kepastian kinerja, dan perusahaan chip optik yang mengalami ketegangan pasokan hulu serta memiliki ekspektasi kenaikan harga 4) Ujung atas rantai daya AI yang secara bertahap meningkatkan eksposurnya, seperti MLCC, analog, PCB, CCL, dan lain-lain. Sementara itu, juga menunjukkan bahwa arah elastisitas untuk mengemudi otomatis dan robot humanoid berada di posisi rendah, menunggu lebih banyak katalis.