Cara Menemukan Saham Terbaik untuk Strategi Opsi Penghasil Uang Ini

TRADING OPSI buku terbuka di atas meja oleh One Photo via Shutterstock

Wawasan Barchart

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 21:48 WIB+9 3 menit baca

Kebanyakan trader kehilangan uang menjual opsi karena satu alasan sederhana: Mereka menjual premi secara buta.

Volatilitas tersirat yang tinggi terlihat menarik. Premi besar terasa mengasyikkan. Tapi tanpa struktur dan penyaringan, volatilitas saja bisa mengekspos Anda pada risiko yang tidak perlu.

Berita Lain dari Barchart

Apakah Palantir Sudah Dasar? Mungkin, Berdasarkan Aktivitas Opsi Put Besar dan Tidak Biasa di PLTR

3 Ide Opsi yang Perlu Dipertimbangkan Rabu ini untuk Pendapatan dan Pertumbuhan

Cara Membeli IBKR dengan Diskon 8%, atau Mencapai Pengembalian Tahunan 27%

Buletin eksklusif Barchart Brief kami adalah panduan tengah hari GRATIS Anda tentang apa yang menggerakkan saham, sektor, dan sentimen investor - disampaikan tepat saat Anda paling membutuhkan informasinya. Berlangganan hari ini!

Dalam pelajaran video terbaru Rick Orford, dia menjelaskan kerangka kerja yang disiplin dan dapat diulang untuk menjual put yang didukung kas menggunakan volatilitas tersirat — dan menjelaskan bagaimana menyempurnakan perdagangan tersebut menggunakan alat Opini Teknis milik Barchart yang bersifat kepemilikan.

Ini bukan tentang mengejar hasil. Ini tentang menumpuk probabilitas.

Mengapa Volatilitas Tersirat Penting

Volatilitas Tersirat (IV) memberi tahu Anda seberapa banyak pasar mengharapkan pergerakan saham.

IV tinggi → Premi lebih tinggi.

IV rendah → Potensi pendapatan lebih kecil.

Tapi IV yang tinggi juga bisa berarti:

Pergerakan harga besar

Risiko yang dipicu oleh peristiwa

Ketidakstabilan mikrokap

Itulah mengapa pendekatan Rick menyaring volatilitas sedang, bukan ekstrem. Dia mengatur filter untuk IV antara 30% dan 60%. Itu cukup untuk menghasilkan premi yang berarti — tanpa masuk ke wilayah berbahaya.

Keunggulan Peringkat IV

Melihat IV tanpa konteks tidak cukup. Di situlah IV Rank berperan.

IV Rank mengukur posisi volatilitas saat ini dibandingkan dengan bacaan selama setahun terakhir.

Contohnya:

Jika IV tinggi relatif terhadap sejarah → IV Rank tinggi

Jika IV rendah relatif terhadap sejarah → IV Rank rendah

Pengaturan favorit Rick untuk IV Rank adalah ≥ 30%. Ini memastikan Anda menjual premi saat volatilitas sedang meningkat dibandingkan norma — bukan saat tenang. Karena menjual premi paling baik saat volatilitas menyusut setelah Anda masuk.

Filter Kapitalisasi Pasar: Menghindari Kekacauan Mikrokap

Selain filter volatilitas, Rick juga menghilangkan risiko yang tidak perlu dengan mengeluarkan mikrokap dari perhitungan.

Dia menyaring kapitalisasi pasar di atas $3 miliar, yang menghindari:

Likuiditas tipis

Spread bid/ask yang lebar

Pergerakan harga ekstrem yang umum di mikrokap

Menjual put berarti Anda mungkin akhirnya memiliki saham tersebut. Anda ingin membeli perusahaan berkualitas — bukan tiket lotre.

Titik Manis 30–45 Hari

Rick mempersempit jendela kedaluwarsa menjadi 30 hingga 45 hari sampai kedaluwarsa (DTE).

Mengapa? Karena saat itulah:

Penurunan Theta mempercepat

Pengikisan premi bekerja menguntungkan Anda

Risiko tetap dapat dikelola

 






Cerita Berlanjut  

Dia juga memasukkan opsi mingguan dalam pencariannya untuk mengoptimalkan fleksibilitas.

Hasilnya? Kolam saham potensial Rick dipersempit dari lebih dari 800 kandidat… menjadi 5 pengaturan berkualitas tinggi yang terstruktur.

Keunggulan yang Tidak Dimiliki Kebanyakan Trader: Konfirmasi Teknis

Di sinilah strategi menjadi kuat. Pencari Opsi Barchart terintegrasi langsung dengan Pencari Sahamnya.

Itu berarti Anda dapat menumpuk:

RSI

MACD

Bollinger Bands

Rata-Rata True Range

Penilaian Opini Teknis Proprietary

Rick menggunakan fitur Opini Teknis Barchart, yang mengevaluasi 13 indikator di berbagai kerangka waktu jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dia menyaring untuk Pembelian Jangka Pendek dan Pembelian Jangka Menengah.

Mengapa ini penting? Karena saat menjual put yang didukung kas, Anda ingin:

Saham yang cenderung stabil atau naik

Momentum di pihak Anda

Probabilitas lebih tinggi bahwa opsi akan kedaluwarsa tanpa nilai

Lapisan ini secara dramatis mengurangi kebetulan acak.

Mengapa Strategi Ini Berhasil

Put yang didukung kas adalah strategi konservatif pada intinya, karena:

Risikonya sepenuhnya didanai

Tidak diperlukan leverage

Penugasan dapat diterima

Anda dibayar untuk berpotensi membeli saham dengan diskon

Ketika digabungkan dengan penyaringan volatilitas yang cerdas, ini menjadi mesin pendapatan yang disiplin. Tidak mencolok, dan tidak agresif — tetapi konsisten.

Tonton video pencari cepat ini:

Jelajahi pelajaran lengkap Rick tentang penyaringan saham untuk put yang didukung kas

_ Pada tanggal publikasi, Barchart Insights tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi dalam sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini semata-mata untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com _

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut