Belakangan ini saya kembali menyusun ulang tentang teori Chanlun, semakin saya pelajari semakin saya merasa bahwa teori ini telah mengupas esensi pasar secara mendalam. Sejujurnya, ini adalah cara untuk secara tuntas mengungkap psikologi trader yang penuh dengan keserakahan dan ketakutan, lalu menggunakan sistem aturan yang ketat untuk melawan kelemahan manusia tersebut.

Apa sebenarnya manfaat dari Chanlun? Singkatnya: melalui pemahaman tentang keserakahan, kemarahan, dan kebodohan manusia, membangun sebuah sistem kode yang mampu membaca tren pasar. Setiap gelombang pasar bukanlah kebetulan, semuanya dapat dipecah menjadi titik beli dan titik jual yang spesifik. Seperti tukang daging memecah sapi, kamu harus tahu di sendi mana harus memotong agar bisa masuk dan keluar secara tepat.

Saya rasa inti dari Chanlun sebenarnya adalah beberapa hukum penggabungan. Ketika tren berkembang ke tahap tertentu, hukum penggabungan ini akan membuat kondisi penyelesaian tren menjadi sangat jelas dan sempit. Dengan kata lain, jika kamu benar-benar menguasai hukum-hukum ini, menilai tren menjadi keahlian keras, bukan lagi bergantung pada feeling dan keberuntungan.

Yang sangat perlu ditekankan adalah konsep "tren yang sempurna". Secara teori, semua tren di pasar ekonomi bebas dapat diposisikan secara akurat. Kenaikan pasti akan berakhir, penurunan juga pasti selesai. Ini berarti setiap titik akhir tren penurunan adalah peluang beli terbaik—yang disebut Chanlun sebagai titik beli pertama. Kuncinya adalah kamu harus tahu bagaimana menilai kapan tren sebelumnya benar-benar berakhir.

Berbicara tentang aspek operasional, Chanlun menekankan bahwa irama adalah yang paling penting. Dan irama berasal dari pemahaman yang jelas tentang level-level tren. Tanpa konsep level, semua titik beli dan jual hanyalah tebakan acak. Pemahaman saya adalah, level seperti sistem klasifikasi pasar—level besar menentukan arah besar, level kecil menangani fluktuasi lokal. Jika grafik harian sedang naik, maka fluktuasi 5 menit hanyalah konsolidasi dan pengambilan posisi, saat ini yang harus dilakukan adalah memegang posisi dan menggunakan titik beli dan jual level kecil untuk menurunkan biaya.

Inti dari sistem operasi Chanlun adalah pusat, tipe tren, dan level. Pusat adalah bagian yang tumpang tindih dari setidaknya tiga tren level yang berurutan. Jika tren yang terbentuk hanya mengandung satu pusat, itu adalah konsolidasi; jika mengandung dua atau lebih pusat yang searah, itu adalah tren. Pembagian ini sangat penting karena logika operasinya berbeda antara konsolidasi dan tren.

Divergensi adalah satu-satunya dasar untuk menilai pembalikan tren. Divergensi di posisi tinggi jual, di posisi rendah beli, tanpa prediksi. Saya pernah melihat banyak orang menilai divergensi hanya dari MACD histogram merah dan hijau, hasilnya "divergensi bolak-balik, tapi tren tetap berjalan". Sebenarnya, divergensi memiliki banyak prasyarat: pertama, harus memastikan apakah itu tren atau konsolidasi; kedua, melihat kondisi garis kuning dan putih, tidak hanya histogram merah dan hijau; terakhir, mengamati area yang terbentuk dari persilangan moving average.

Tentang pola, sebenarnya itu adalah bentuk tertentu yang terbentuk dari tiga candlestick berturut-turut. Pola dasar bawah memiliki titik tertinggi dan terendah di candlestick tengah, sedangkan pola atas sebaliknya. Tapi setelah pola terbentuk, hal paling penting adalah: apakah pola ini akan menghasilkan garis baru? Jika antara pola dan pola berikutnya tidak berbagi candlestick yang sama, maka akan muncul garis baru; jika tidak, itu adalah pola transisi, tren akan berlanjut ke arah sebelumnya.

Saya pribadi merasa, banyak orang yang belajar Chanlun cenderung menyimpang karena mengabaikan pentingnya level. Level menentukan ruang operasional dan kapasitas modal kamu. Uang 10 juta mungkin bisa masuk dan keluar secara bebas di level 1 menit, tapi 1 miliar harus menunggu pola dasar bawah di grafik harian terbentuk dan tren menjadi jelas baru bisa masuk. Ini bukan masalah teori, melainkan batasan keras dalam praktik.

Dalam operasional, saya terbiasa menggunakan kombinasi multiple level. Misalnya, untuk trading 5 menit, saya juga melihat kerangka waktu 30 menit dan grafik harian. Perubahan histogram merah hijau dan garis kuning putih di 30 menit bisa membantu saya menilai arah tren di 5 menit dan 1 menit. Jika di 1 menit saya tidak paham, langsung saja lihat indikator di 30 menit, itu juga bisa membantu pengambilan keputusan.

Akhirnya, yang ingin saya katakan adalah, kekuatan Chanlun terletak pada fondasi logika yang ketat, bukan pada spekulasi berdasarkan keserakahan dan ketakutan. Jika kamu benar-benar memahami sistem ini, kamu akan perlahan mampu mengatasi kelemahan psikologis dan bertindak lebih rasional di pasar. Inilah nilai sejati dari Chanlun.