Ulasan kasus prediksi yang benar dalam teka-teki Iran-AS empat besar: petunjuk dalam informasi terbuka

null

Penulis｜jk

28 Februari 2026, serangan udara gabungan AS dan Israel terhadap Iran telah dimulai. Saat ini kurang dari dua jam sejak Trump merilis video 8 menit di Truth Social, dan kabar kematian Khamenei belum dikonfirmasi secara resmi oleh otoritas Teheran.

Namun di Polymarket, “Apakah AS akan menyerang Iran sebelum Februari 2026” sudah diperdagangkan dengan harga 0,98 dolar.

Dari 28 Februari hingga 30 April, kontrak Polymarket terkait konflik AS-Iran menghasilkan volume perdagangan lebih dari 300 juta dolar. Selama periode ini, pasar mengalami banyak titik volatilitas tinggi seperti pecahnya perang, blokade Hormuz, pengumuman gencatan senjata, pelanggaran gencatan, perpanjangan gencatan, dan lain-lain, setiap kejadian besar disertai penyesuaian harga kontrak yang tajam.

Artikel ini, Odaily Planet Daily membongkar 4 akun yang meraih keuntungan signifikan selama periode ini, dengan satu pertanyaan inti: saat mereka bertaruh, seperti apa lingkungan informasi yang tersedia? Apakah penilaian mereka didukung oleh data saat itu?

Kasus 1: Taruhan penuh pada gencatan senjata, keuntungan 3.503% dalam satu hari, lebih dari 450.000 dolar

Akun: Fernandoinfante

Pada 7 April, Trump mengumumkan gencatan senjata AS-Iran di Truth Social, kontrak “AS dan Iran akan gencatan senjata sebelum 7 April” melonjak dari angka satu digit ke hampir 1 dolar. Pemenang transaksi ini bernama Fernandoinfante, yang sebelumnya membeli 477.543 kontrak Yes dengan harga rata-rata 2,8 sen, total biaya 13.200 dolar.

Pengembalian satu transaksi 3.503%, dilunasi hari itu juga, menghasilkan keuntungan 450.000 dolar, setara lebih dari 3 juta RMB.

Sebelum 7 April, informasi publik tentang negosiasi gencatan senjata adalah sebagai berikut: Pada 5 April, Pakistan mengajukan draft gencatan dua minggu, Iran menolaknya secara resmi dan mengajukan 10 poin balasan, termasuk penarikan pasukan, kompensasi, dan pencabutan sanksi secara menyeluruh. Pada 6 April, Trump mengancam memperluas serangan ke target listrik dan jembatan, namun kemudian menunda selama 5 hari dengan alasan “sedang dalam negosiasi”. Dini hari 7 April, harga pasar untuk gencatan senjata masih sangat rendah, 2,8 sen menunjukkan pasar memperkirakan peluang tercapainya gencatan sebelum hari itu kurang dari 3%.

Dari sudut pandang informasi publik, Iran baru saja menolak draft Pakistan, Trump masih mengancam serangan, tidak ada saluran resmi negosiasi, dan Selat Hormuz masih diblokir. Tidak ada media arus utama yang melaporkan bahwa gencatan akan segera terjadi pada malam 6 April.

Apa dasar penilaian ini?

Pertama, selisih informasi. Polysights di Twitter menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan dua hari sebelum pengumuman gencatan. Jika benar, waktu pembelian sekitar 5 April, saat Trump mulai melunak (menunda serangan listrik selama 5 hari), saluran diplomasi Pakistan masih terbuka, dan beberapa pengamat di Washington sudah membahas “Trump membutuhkan hasil”. Trader yang terus mengikuti jalur negosiasi mungkin lebih cepat dalam mengakses informasi ini daripada pasar, tetapi ini membutuhkan kemampuan akses informasi yang sangat baik atau saluran internal.

Kedua, taruhan odds ekstrem. Harga 2,8 sen berarti meskipun peluang gencatan hanya 10%, ini tetap taruhan dengan nilai harapan positif. Strategi trader: di fase akhir kontrak geopolitik, secara sistematis membeli semua kontrak Yes dengan harga rendah, menggunakan modal kecil untuk menutup beberapa tanggal batas waktu, menunggu salah satu terpicu.

Fernandoinfante juga melakukan transaksi gagal lainnya, seperti memprediksi Hormuz kembali normal, tercapainya perdamaian permanen, dan jatuhnya rezim Iran — semuanya gagal. Ini membuktikan logika tersebut. Ia juga bertaruh di berbagai arah, dan gencatan senjata hanyalah salah satu yang kebetulan berhasil.

Tentu, penjelasannya sendiri adalah “Jurus dari Yesus,” katanya.

Dia mengklaim mendapatkan wahyu dari Tuhan.

Apa yang bisa kita pelajari dari sini?

Orang ini tidak bertaruh pada satu hasil tertentu, melainkan pada arah besar “konflik akan mereda dengan cara tertentu”. Ia membeli kontrak gencatan, perdamaian permanen, Hormuz kembali normal, dan rezim jatuh, melakukan diversifikasi dalam taruhan arah.

Akhirnya, hanya kontrak gencatan yang menang, sisanya kalah, tetapi keuntungan 3.500% cukup untuk menutup semua kerugian dan menghasilkan puluhan ribu dolar bersih.

Logika struktur ini adalah bahwa di kontrak dengan likuiditas rendah, pasar secara sistematis meremehkan probabilitas perubahan mendadak dalam geopolitik. Ketika peluang suatu kejadian diperkirakan 2–3%, padahal kenyataannya 10–15%, membeli banyak kontrak semacam ini secara harapan menguntungkan, meskipun sebagian besar akan nol.

Kasus 2: Kerugian beruntun sebagai dasar, hari terakhir semua tepat: strategi “Pilih dengan Tekad”

Akun: Vivaldi007

Vivaldi007 mendaftar di Polymarket pada Februari 2026, kurang dari tiga minggu sejak konflik geopolitik pecah. Sejak hari pertama, dia hanya melakukan satu hal: bertaruh bahwa AS akan menyerang Iran.

Catatan operasinya sangat aneh: mulai 11 Februari, membeli kontrak Yes untuk setiap tanggal batas — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26 Februari — dengan harga rata-rata 0,4 sen sampai 3,6 sen. Semua transaksi berakhir nol, semua rugi, total kerugian sekitar 39.000 dolar.

Strategi yang terus gagal

Kemudian 28 Februari, serangan udara gabungan AS-Israel dimulai, dan Khamenei terbunuh hari itu.

Dia memegang 504.416 kontrak Yes dengan harga rata-rata 12,7 sen, total modal $63.986. Akhirnya meraih keuntungan $437.930, ROI 684%. Ditambah posisi di kontrak “Khamenei turun takhta” (beli 53 sen, +88%) dan “Israel menyerang Iran” (beli 14,9 sen, +571%), total pendapatan hari itu lebih dari $629.000, menutup kerugian sebelumnya dan bersih meraup $511.098.

Posisi dan kondisi informasi saat itu

Awal Februari, saat Vivaldi007 mendaftar, ada beberapa kejadian penting:

6 Februari, negosiasi tidak langsung AS-Iran di Muscat kembali aktif, Witkoff, Kushner, dan komandan CENTCOM Brad Cooper muncul dalam daftar delegasi AS — tanda bahwa militer langsung terlibat. 13 Februari, Trump mengirim kapal induk “Gerald Ford” ke Timur Tengah. 17 Februari, Khamenei menyatakan “Angkatan Laut AS bisa dihancurkan.” 20 Februari, Trump memberi tenggat 10 hari dan mengancam serangan militer. 24 Februari, pidato kenegaraan Trump menyatakan Iran kembali mengerjakan program nuklir. 26 Februari, putaran ketiga negosiasi di Jenewa pecah, delegasi AS meninggalkan dengan kecewa. 27 Februari, kedutaan besar beberapa negara mulai evakuasi dari Teheran.

Tentu, sebelumnya Trump sudah pernah melakukan langkah serupa di Venezuela, jadi ini juga bagian dari pertimbangan.

Dari 11 hingga 27 Februari, harga pasar untuk “AS akan menyerang Iran dalam Februari” tidak pernah lebih dari 15 sen. Membeli semua kontrak ini sangat murah karena pasar secara umum masih percaya bahwa negosiasi akan berlanjut.

Logika strategi ini

Vivaldi007 tidak memprediksi tanggal pasti, melainkan menaruh semua tanggal batas dalam jangka waktu tertentu, dengan biaya sangat rendah, menunggu salah satu terpicu.

Strategi ini memiliki beberapa prasyarat: pertama, dia memiliki keyakinan kuat bahwa “AS akhirnya akan menyerang”, jika tidak, dia tidak akan terus bertaruh dari awal Februari sampai akhir Februari. Kedua, dia bersedia menanggung kerugian berkelanjutan, hingga $39.000. Ketiga, posisi kontrak 28 Februari-nya jauh lebih besar daripada tanggal lain ($63.986 vs $250–$11.000 per transaksi), menunjukkan dia menambah taruhan pada tanggal tersebut di suatu titik, bukan membagi secara merata.

Kasus 3: Taruhan $2,1 juta bahwa “tidak akan terjadi apa-apa”: strategi stabilitas dana besar

Akun: AdrianCronauer

Strategi akun ini sangat berbeda dari dua kasus sebelumnya. Fernandoinfante dan Vivaldi007 bertaruh pada “apa yang akan terjadi”, sedangkan AdrianCronauer bertaruh pada “tidak akan terjadi apa-apa”.

Dia menaruh semua kontrak besar terkait Iran sebelum 30 April dengan posisi No: tidak akan tercapai perdamaian permanen, Trump tidak akan mengumumkan akhir operasi militer, Iran tidak akan menyerahkan uranium terkonsentrasi, blokade Hormuz tidak akan diangkat secara resmi oleh AS, dan pertemuan diplomatik tidak akan diadakan sebelum batas waktu. Semua posisi adalah No, dan semuanya menang.

ROI-nya tidak setinggi dua akun sebelumnya; yang tertinggi hanya 8,45%, terendah 0,44%. Tapi modal besar menutupi semuanya. Contohnya, satu kontrak “perdamaian permanen sebelum 30 April” dengan modal $630.305, menghasilkan keuntungan $53.257. “Trump berhenti operasi militer sebelum 30 April” dengan modal $529.058, keuntungan $10.568. Total 38 prediksi, 79% kemenangan, dengan modal lebih dari 2,1 juta dolar, total bersih $147.464.

Posisi dan kondisi informasi saat itu

Transaksi ini dilakukan dari awal April hingga pertengahan April, setelah pengumuman gencatan senjata, tetapi sebelum negosiasi pecah.

Saat pengumuman gencatan senjata 7 April, harga pasar untuk “perdamaian permanen” dan “menghentikan operasi militer” sempat naik. Posisi No dari AdrianCronauer dibangun di momen ini: saat pasar optimis karena berita gencatan, harga Yes untuk “perdamaian sebelum 30 April” naik ke 7–8 sen, dia membeli dengan harga 92 sen, mengunci margin keuntungan.

11–12 April, negosiasi di Pakistan berlangsung 21 jam dan berakhir tanpa kesepakatan. JD Vance menyatakan Iran “menolak syarat kami”. 13 April, AS mengumumkan sanksi pelabuhan Iran. 17 April, Iran mengumumkan Hormuz dibuka kembali, lalu ditutup lagi 18 April. Saat Trump memperpanjang gencatan pada 21 April, tinggal 9 hari menuju batas waktu 30 April, dan negosiasi sudah macet.

Dalam konteks informasi ini, harga kontrak “perdamaian sebelum 30 April” dan “menghentikan operasi militer sebelum 30 April” yang hanya 7–8 sen tetap dianggap terlalu tinggi oleh AdrianCronauer: pasar terlalu optimis.

Inti dari strategi ini

Operasi AdrianCronauer didasarkan pada keyakinan sederhana namun harus terus diverifikasi: dalam kebuntuan geopolitik yang sangat tidak pasti, terobosan besar dalam waktu dekat selalu dinilai berlebihan oleh pasar.

Dia tidak memprediksi hasil negosiasi spesifik, melainkan mempercayai bahwa “waktu tidak cukup”. Perdamaian permanen, penghentian operasi militer, dan transfer uranium terkonsentrasi, meskipun mungkin akan terjadi, probabilitasnya sangat kecil dalam beberapa minggu. Ketika pasar menilai kontrak Yes di 1–8 sen dan No di 92–99 sen, imbal hasilnya hanya 1–8%, tetapi risikonya sangat rendah. Dia mengakumulasi modal besar untuk mendapatkan keuntungan dari margin ini, menyebar $2,1 juta ke beberapa kontrak terkait, secara sistematis mengambil keuntungan dari ekspektasi pasar yang terlalu optimis.

Dimana risiko terbesar?

Kelemahan utama dari strategi ini adalah black swan untuk satu kejadian: jika Trump benar-benar mengumumkan akhir operasi militer sebelum 30 April, posisi No-nya $529.058 akan hangus. Dia membeli No di 97 sen, artinya dia memperkirakan peluang kejadian itu kurang dari 3%. Tetapi, keputusan Trump sulit diprediksi.

Namun, dari seluruh rangkaian informasi April, penilaian ini didukung oleh kondisi berikut: negosiasi macet, kepercayaan bilateral sangat rendah, kepemimpinan Iran terpecah, Hormuz sering dibuka tutup, semua kondisi ini membuat kemungkinan tercapainya kesepakatan resmi dalam 30 hari sangat kecil.

Kasus 4: Bagaimana dana kecil bisa mencapai hasil seperti kasus 3? Strategi perdagangan frekuensi tinggi

Akun: 0xcd7…0d127

Akun ini tidak punya cerita transaksi super menguntungkan. 2.000 transaksi, volume total $25,9 juta, posisi rata-rata $7.900, kemenangan 75,5%, total keuntungan $292.000.

Grafik PnL mulai dari Juni 2025, bergerak perlahan dan konsisten ke kanan atas secara hampir linier, tanpa lonjakan besar atau penurunan signifikan.

Inti strateginya: melakukan short secara sistematis terhadap pasar yang panik.

Analisis dari analis di X, Jay Godiyadada, mengena sekali:

Sejarah Iran menunjukkan keberhasilan sekitar 95% dalam menahan guncangan eksternal, tetapi dalam suasana panik, pasar menilai peluang “rezim jatuh” di sekitar 20%, sehingga harga No relatif undervalued 15–20 sen. Setiap kali ada kejadian (perang, pemimpin terbunuh, gencatan gagal), harga Yes naik, dan akun ini membeli posisi besar di No, mengambil keuntungan dari panic yang berlebihan; lalu saat situasi stabil, dia keluar dari posisi.

Contohnya, prediksi “Rezim Iran akan jatuh sebelum 30 Juni”. Saat awal perang, ketidakpastian sangat tinggi, harga No sekitar 91 sen, memperkirakan peluang rezim jatuh sekitar 10%. Saat gencatan tercapai dan situasi stabil, pasar menilai peluang jatuhnya rezim lebih rendah, harga No naik ke 95 sen, dan posisi menguntungkan sekitar 4%.

Secara umum, akun ini melakukan trading swing berdasarkan prediksi pasar.

Perbedaan dengan kasus 3

Keduanya sama-sama strategi, tetapi ada perbedaan utama: AdrianCronauer fokus modal besar, frekuensi rendah, posisi besar — satu transaksi sekitar $500.000–$630.000, total 29 transaksi. 0xcd7, sebaliknya, menyebar modal secara tinggi frekuensi, posisi rata-rata $7.900, 2.000 transaksi, meliputi berbagai pasar (Iran, Greenland, Ketua Fed), berlangsung hampir setahun.

Strategi Adrian lebih mirip arbitrase satu kali, sedangkan 0xcd7 lebih mirip market maker: terus mengenali kontrak Yes yang overvalued karena emosi, melakukan short secara sistematis, dan mengumpulkan keuntungan dari frekuensi dan tingkat kemenangan.

Volume transaksi $25,9 juta, posisi rata-rata $7.900, 2.000 transaksi

Ini menunjukkan bahwa akun ini sangat aktif, dengan rotasi posisi tinggi. Gaya ini sangat meme-like, trader tidak menunggu settlement, melainkan terus memantau pasar dan masuk saat ada peluang 5–10% profit dari perbedaan harga. Tingkat kemenangan 75,5% dari 2.000 transaksi secara statistik sangat signifikan, tidak mungkin hanya keberuntungan.

Kunci kompetitif akun ini, menurut Jay, adalah “status quo bias” — keyakinan sistematis bahwa “keadaan saat ini akan berlanjut”. Dalam pasar geopolitik, perubahan besar selalu dinilai berlebihan, sementara kebuntuan bertahap sering diabaikan.

Dengan memahami ini dan memiliki modal serta disiplin untuk terus menjalankan strategi, cukup untuk meraup keuntungan dari bias pasar ini.