Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Mengalahkan Pendapatan

Brady’s (NYSE:BRC) Q4 CY2025: Mengalahkan Pendapatan

Radek Strnad

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 21:32 GMT+9 5 menit baca

Dalam artikel ini:

BRC

-0,26%

Produsen solusi identifikasi Brady (NYSE:BRC) mengalahkan ekspektasi pendapatan Wall Street di Q4 CY2025, dengan penjualan meningkat 7,7% tahun ke tahun menjadi $384,1 juta. Keuntungan non-GAAP per saham sebesar $1,09 sesuai dengan perkiraan konsensus analis.

Apakah sekarang saatnya membeli Brady? Cari tahu dalam laporan riset lengkap kami.

Sorotan Q4 CY2025 Brady (BRC):

**Pendapatan:** $384,1 juta vs perkiraan analis $378,6 juta (pertumbuhan 7,7% tahun ke tahun, mengalahkan 1,5%)

**EPS Disesuaikan:** $1,09 vs perkiraan analis $1,09 (sejalan)

**EBITDA Disesuaikan:** $71,98 juta vs perkiraan analis $76,4 juta (margin 18,7%, kekurangan 5,8%)

Manajemen **sedikit menaikkan panduan EPS Disesuaikan tahun penuh** menjadi $5,05 di titik tengah

**Margin Operasi:** 16,2%, sejalan dengan kuartal yang sama tahun lalu

**Margin Arus Kas Bebas:** 11%, naik dari 9,1% di kuartal yang sama tahun lalu

**Kapitalisasi Pasar:** $4,49 miliar

Komentar: “Kuartal ini menandai 20 kuartal berturut-turut pertumbuhan penjualan organik Brady, bersama dengan peningkatan signifikan dalam laba segmen di wilayah Amerika & Asia dan Eropa & Australia,” kata Presiden dan CEO Brady, Russell R. Shaller.

Gambaran Perusahaan

Didirikan pada tahun 1914 dan berkembang melalui lebih dari satu abad inovasi industri, Brady (NYSE:BRC) memproduksi dan memasok solusi identifikasi serta produk keselamatan tempat kerja yang membantu perusahaan mengidentifikasi dan melindungi properti, produk, dan orang mereka.

Pertumbuhan Pendapatan

Meninjau kinerja penjualan jangka panjang sebuah perusahaan mengungkapkan wawasan tentang kualitasnya. Setiap bisnis dapat mengalami keberhasilan jangka pendek, tetapi yang berkinerja terbaik menikmati pertumbuhan berkelanjutan selama bertahun-tahun.

Dengan pendapatan sebesar $1,57 miliar selama 12 bulan terakhir, Brady adalah perusahaan layanan bisnis berukuran menengah, yang terkadang memiliki kekurangan dibandingkan pesaing yang lebih besar yang mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang lebih baik. Di sisi positif, perusahaan ini masih dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan tinggi karena beroperasi dari basis pendapatan yang lebih kecil.

Seperti yang dapat Anda lihat di bawah, pertumbuhan pendapatan tahunan Brady sebesar 8,1% selama lima tahun terakhir cukup solid. Ini adalah titik awal yang menggembirakan untuk analisis kami karena menunjukkan permintaan Brady lebih tinggi daripada banyak perusahaan layanan bisnis lainnya.

Pendapatan Kuartalan Brady

Kami di StockStory menempatkan penekanan terbesar pada pertumbuhan jangka panjang, tetapi dalam layanan bisnis, pandangan historis lima tahun mungkin melewatkan inovasi terbaru atau tren industri yang mengganggu. Pertumbuhan pendapatan tahunan Brady sebesar 8,3% selama dua tahun terakhir sejalan dengan tren lima tahun, menunjukkan permintaannya secara prediktif kuat.

Pertumbuhan Pendapatan Tahun-ke-Tahun Brady

Kuartal ini, Brady melaporkan pertumbuhan pendapatan tahun-ke-tahun sebesar 7,7%, dan pendapatannya sebesar $384,1 juta melebihi perkiraan Wall Street sebesar 1,5%.

Cerita Berlanjut  

Melihat ke depan, analis sisi jual memperkirakan pendapatan akan tumbuh 4,5% selama 12 bulan ke depan, sebuah perlambatan dibandingkan dua tahun terakhir. Proyeksi ini kurang mengesankan dan menunjukkan bahwa produk dan layanan mereka akan menghadapi hambatan permintaan. Setidaknya perusahaan ini berjalan baik dalam ukuran kesehatan keuangan lainnya.

Perangkat lunak sedang menguasai dunia dan hampir tidak ada industri yang tersentuh olehnya. Itu mendorong meningkatnya permintaan untuk alat yang membantu pengembang perangkat lunak melakukan pekerjaan mereka, apakah itu memantau infrastruktur cloud penting, mengintegrasikan fungsi audio dan video, atau memastikan streaming konten yang lancar. Klik di sini untuk mengakses laporan gratis tentang 3 saham favorit kami untuk memainkan tren megatrend generasi ini.

Margin Operasi

Brady telah menjadi perusahaan yang efisien selama lima tahun terakhir. Ini adalah salah satu bisnis yang paling menguntungkan di sektor layanan bisnis, dengan rata-rata margin operasi sebesar 16,6%.

Menganalisis tren profitabilitasnya, margin operasi Brady meningkat sebesar 3,3 poin persentase selama lima tahun terakhir, karena pertumbuhan penjualannya memberi leverage operasional.

Margin Operasi 12-Bulan Terakhir Brady (GAAP)

Di Q4, Brady menghasilkan margin operasi sebesar 16,2%, sejalan dengan kuartal yang sama tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa struktur biaya keseluruhan perusahaan relatif stabil.

Laba Per Saham

Tren pendapatan menjelaskan pertumbuhan historis sebuah perusahaan, tetapi perubahan jangka panjang dalam laba per saham (EPS) menunjukkan profitabilitas dari pertumbuhan tersebut – misalnya, sebuah perusahaan bisa meningkatkan penjualannya melalui pengeluaran berlebihan untuk iklan dan promosi.

EPS Brady tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 16,5% selama lima tahun terakhir, lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan tahunan 8,1%. Ini memberi tahu kita bahwa perusahaan menjadi lebih menguntungkan per saham saat berkembang.

EPS 12-Bulan Terakhir Brady (Non-GAAP)

Mendalami nuansa laba Brady dapat memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang kinerjanya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, margin operasi Brady datar kuartal ini tetapi meningkat sebesar 3,3 poin persentase selama lima tahun terakhir. Selain itu, jumlah sahamnya menyusut sebesar 8,7%. Ini adalah tanda positif bagi pemegang saham karena peningkatan profitabilitas dan pembelian kembali saham mempercepat pertumbuhan EPS relatif terhadap pertumbuhan pendapatan.

Jumlah Saham Dilusi Brady

Seperti halnya pendapatan, kami menganalisis EPS selama periode yang lebih baru karena dapat memberikan wawasan tentang tema atau perkembangan yang sedang muncul untuk bisnis.

Untuk Brady, pertumbuhan EPS tahunan dua tahun sebesar 10,4% lebih rendah dari tren lima tahun. Ini tidak terlalu bagus, tetapi setidaknya perusahaan berhasil dalam ukuran kesehatan keuangan lainnya.

Di Q4, Brady melaporkan EPS disesuaikan sebesar $1,09, naik dari $1 di kuartal yang sama tahun lalu. Angka ini mendekati perkiraan analis. Selama 12 bulan ke depan, Wall Street memperkirakan EPS penuh tahun Brady sebesar $4,78 akan tumbuh 10,5%.

Intisari Utama dari Hasil Q4 Brady

Senang melihat Brady sedikit melampaui ekspektasi pendapatan analis kuartal ini. Melihat secara luas, kami menganggap ini sebagai kuartal yang cukup baik. Saham tetap datar di $95,26 segera setelah laporan.

Secara gambaran besar, apakah Brady layak dibeli saat ini? Kami pikir kuartal terbaru ini hanyalah satu bagian dari puzzle kualitas bisnis jangka panjang. Kualitas, jika dikombinasikan dengan valuasi, dapat membantu menentukan apakah saham ini layak dibeli. Kami membahas hal itu dalam laporan riset lengkap yang dapat Anda baca di sini, gratis.

Istilah dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut