Baru saja ada orang awam yang tidak tahu apa-apa, datang menantang logika short saya.

Sebagai orang lama di komunitas ini,
Perlu memberi pengetahuan dasar kepada pemula,
Pengaruh ekonomi makro terhadap siklus dan aset risiko.
1. Harga minyak mentah yang tinggi langsung akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, keuntungan pasti menurun.
Ini akan langsung mempengaruhi pergerakan Nasdaq. Keduanya saling berlawanan, berkorelasi negatif.
Jika harga minyak tetap tinggi, akan menyebabkan keruntuhan ekonomi global, saya prediksi akan stagnan di sekitar 150 dan sideways.
2. Kenaikan yen Jepang sangat berpengaruh terhadap likuiditas aset saham AS,
Jika Jepang menaikkan suku bunga, akan menyebabkan likuiditas pasar mengalir keluar, mengurangi utang.
(Sebenarnya kenaikan saham AS ini didukung oleh pinjaman yen tanpa biaya, dijual dalam dolar, lalu membeli aset saham AS, ini adalah keuntungan dari situasi ini)
Sejarah menunjukkan setiap kali Jepang menaikkan suku bunga, pasar mengalami penurunan lebih dari 20%.
3. BTC sebagai saham teknologi berisiko tinggi yang berkorelasi positif dengan saham AS (sebagian besar institusi memegang posisi, jika saham AS melemah, langsung menyebabkan BTC FUD).
4. Risiko potensial: setiap pergantian pejabat Federal Reserve (FED) akan mempengaruhi kebijakan moneter global.
Ketidakpastian ini akan berdampak besar pada pasar. Sejarah menunjukkan setiap pergantian ketua FED menyebabkan penurunan sekitar 50%.
(Alasannya utama adalah dana menghindar dan menunggu)
5. Imbal hasil obligasi AS saat ini mencapai 5%, jika tetap tinggi, dana dalam kondisi menghindar akan memilih obligasi AS (obligasi yang dijamin negara, tidak ada risiko gagal bayar),
Duduk santai dan mendapatkan bunga.
Kesimpulan dari semua ini:
Logika 1: Harga minyak naik - biaya tinggi - keuntungan perusahaan turun - saham turun.
Logika 2: Suku bunga Jepang naik - likuiditas berkurang - aset risiko keluar - pasar turun.
Logika 3: Imbal hasil obligasi AS naik - dana menghindar masuk - secara tidak langsung menarik keluar likuiditas pasar.
Ini juga menjelaskan mengapa saat ini pasar bisa naik tinggi:
Likuiditas sangat buruk, sedikit uang cukup untuk mengerek ratusan BTC!
Cek saja arus masuk bersih pasar spot, tidak ada dana lebih dari 1 miliar yang masuk ke pasar.
Pasar saat ini sedang dalam fase perbedaan pendapat, saling serang di dalam, kartu sudah cukup jelas, tinggal siapa yang lebih kuat secara finansial!
Pemula, kalian paham belum?
#V镰宏观分析 #Analisis Pasar BTC $btc $UKOUSD $USDJPY $NAS100