Apa itu futures?

Anda menyetor 1000 USDT. Anda membuka posisi sebesar 5000 USDT. Itu leverage 5x.

Pasar turun 20%. Jaminan Anda hangus. Posisi dilikuidasi.

Ini bukan skenario terburuk, ini hanya mekanisme futures.

Inilah yang perlu dipahami sebelum berdagang dengan mereka.

1. Leverage meningkatkan posisi Anda, tetapi bukan hanya potensi keuntungan.

Posisi dengan leverage 5x membutuhkan pergerakan melawan Anda sebesar 20% untuk melikuidasi jaminan Anda. Dengan leverage 10x cukup 10%.

Semakin tinggi leverage, semakin kecil pergerakan yang dibutuhkan untuk likuidasi. Ini bukan peringatan, ini mekanisme.

2. Tingkat margin adalah dana Anda sendiri dibagi dengan margin yang digunakan.

Ketika rasio ini turun di bawah persyaratan minimum, terjadi margin call atau posisi secara otomatis ditutup.

Kerugian terbatas pada jaminan Anda. Posisi secara otomatis ditutup saat mencapai tingkat likuidasi.

3. Apa yang sebagian besar trader lewatkan: leverage tidak statis.

Jika pasar bergerak menguntungkan Anda, modal Anda bertambah relatif terhadap margin pinjaman, leverage efektif menurun, dan posisi menjadi kurang berisiko.

Jika pasar bergerak melawan Anda, leverage efektif Anda meningkat. Posisi yang sama menjadi lebih berbahaya seiring kerugian.

4. Dalam kontrak tanpa batas waktu, ada lapisan tambahan: biaya pendanaan.

Tergantung situasi pasar, Anda bisa membayar atau menerima biaya periodik untuk posisi terbuka.

Seiring waktu, ini meningkatkan atau mengurangi biaya efektif Anda.

❗️ Futures adalah instrumen yang serius. Leverage adalah keunggulan sekaligus risiko.