Ini adalah siaran pers berbayar. Hubungi langsung distributor siaran pers untuk pertanyaan apa pun.

Laporan Interim Konsolidasi Tidak Diaudit AS Tallink Grupp untuk Kuartal 4 dan 12 bulan tahun 2025

Tallink Grupp

Kamis, 19 Februari 2026 pukul 16:00 GMT+9 21 menit baca

Dalam artikel ini:

TAL1T.TL

+1,16%

TALLINK.HE

0,00%

Tallink Grupp

Kinerja AS Tallink Grupp untuk kuartal 4 dan 12 bulan tahun 2025 akan diperkenalkan dalam Webinar Investor yang diadakan hari ini pukul 12:00 (EEST). Untuk berpartisipasi, silakan bergabung melalui tautan; kami mohon peserta mengirimkan pertanyaan paling lambat pukul 11:00 melalui email ke: investor@tallink.ee. Detail lebih lanjut tersedia dalam pengumuman yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Dalam tahun keuangan 2025 (1 Januari–31 Desember), AS Tallink Grupp dan anak perusahaan (selanjutnya disebut “Kelompok”) mengangkut 5.531.132 penumpang, menunjukkan penurunan 0,9% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 19,2% menjadi 245.004 sementara jumlah kendaraan penumpang turun sebesar 2,2% menjadi 760.473.

Pendapatan konsolidasi tidak diaudit dari Kelompok sebesar EUR 765,3 juta dibandingkan EUR 785,8 juta di tahun keuangan 2024. EBITDA tidak diaudit mencapai EUR 130,1 juta (EUR 175,2 juta di tahun keuangan 2024) dan laba bersih tidak diaudit untuk periode ini adalah EUR 17,3 juta (EUR 40,3 juta di tahun keuangan 2024).

Hasil pendapatan dan operasi Kelompok tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor bisnis dan operasional:

Permintaan dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan konsumen dan bisnis, tantangan ekonomi yang sedang berlangsung di pasar inti Kelompok, dan meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Pada akhir tahun keuangan, Kelompok mengoperasikan 11 kapal termasuk 2 kapal shuttle, 6 kapal penumpang, dan 3 kapal yang disewa.

Jumlah kapal yang tidak beroperasi berkurang dari empat di akhir kuartal pertama 2025 menjadi nol di akhir kuartal ketiga 2025, sebagai hasil dari mendapatkan pekerjaan baru (kapal pesiar Romantika) atau penjualan kapal.

Selama tahun keuangan, Kelompok menyelesaikan penjualan tiga kapal. Kapal penumpang Star I dijual ke Irish Continental Group plc pada bulan April, kapal kargo Regal Star ke AMS Line Shipping Co pada bulan Agustus, dan kapal kargo Sailor ke Rederiaktiebolaget Eckerö pada bulan Oktober.

Kelompok mengoperasikan tiga hotel di Tallinn dan satu di Riga.

Posisi kas Kelompok dipengaruhi oleh pembayaran dividen sebesar EUR 44,6 juta dan pajak penghasilan terkait sebesar EUR 11,3 juta.

Pada 31 Desember 2025, total utang bersih Kelompok sebesar EUR 432,4 juta hampir tidak berubah dibandingkan EUR 432,7 juta per 30 September 2025. Rasio utang bersih terhadap EBITDA berada di angka 3,3 per 31 Desember 2025 dibandingkan 3,4 per 30 September 2025.

Total pembayaran pinjaman dan bunga selama tahun keuangan sebesar EUR 113,5 juta.

Investasi modal tahun 2025 sebesar EUR 33,0 juta, sementara pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan kapal direncanakan selama 73 hari.

Profitabilitas Kelompok dipengaruhi positif oleh penurunan biaya depresiasi karena penyesuaian umur manfaat perkiraan kapal pesiar dan kapal penumpang (kecuali kapal shuttle) menjadi 45 tahun.

Kelompok terus fokus pada efisiensi biaya dari langkah-langkah yang telah diterapkan sebelumnya dan mempertahankan operasi yang menguntungkan di jalur utama.

Kelompok secara rutin memantau perkembangan di jalur utama termasuk kapasitas setiap jalur dan terus mencari opsi penyewaan kapal baru untuk kapal yang tidak digunakan di jalur utama serta bekerja untuk memperpanjang perjanjian sewa yang ada.

 






Cerita Berlanjut  

Penjualan dan Hasil berdasarkan Segmen

Pada tahun keuangan 2025, total pendapatan Kelompok menurun sebesar EUR 20,5 juta menjadi EUR 765,3 juta dibandingkan EUR 785,8 juta setahun sebelumnya.

Pendapatan dari operasi jalur (operasi inti Kelompok) menurun sebesar EUR 13,7 juta menjadi EUR 625,2 juta dibandingkan tahun keuangan 2024. Hasil segmen dari operasi jalur (operasi inti Kelompok) sebesar EUR 70,5 juta dibandingkan EUR 81,5 juta di tahun keuangan 2024.

Jumlah penumpang yang diangkut di jalur Estonia-Finlandia meningkat sebesar 1,8% secara tahunan. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 20,0%. Pendapatan dari jalur Estonia-Finlandia meningkat sebesar EUR 1,7 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan mencapai EUR 314,5 juta sementara hasil segmen menurun sebesar EUR 10,9 juta menjadi EUR 70,4 juta, secara tahunan. Segmen ini mencerminkan operasi dua kapal shuttle, MyStar dan Megastar, serta kapal pesiar Victoria I. Pada tahun keuangan 2024, kapal pesiar Victoria I mengoperasikan jalur Tallinn-Stockholm dari 31 Mei hingga 31 Agustus 2024.

Pada tahun keuangan 2025, penurunan jumlah penumpang di jalur Finlandia-Swedia secara tahunan sebesar 2,4%. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 22,8%. Pendapatan jalur menurun sebesar EUR 3,3 juta menjadi EUR 225,5 juta dan hasil segmen menurun sebesar EUR 1,5 juta menjadi EUR 1,3 juta, secara tahunan. Segmen ini mencerminkan operasi satu kapal pesiar di jalur Turku-Stockholm (kapal pesiar Baltic Princess) dan dua kapal pesiar di jalur Helsinki-Stockholm (kapal pesiar Silja Serenade dan Silja Symphony). Hasil jalur ini dipengaruhi oleh pekerjaan pemeliharaan kapal pesiar Silja Serenade dan Baltic Princess yang totalnya 68 hari di kuartal pertama 2025.

Di jalur Estonia-Swedia, jumlah penumpang yang diangkut menurun sebesar 12,5%. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 11,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara tahunan, pendapatan jalur Estonia-Swedia menurun sebesar EUR 12,1 juta menjadi EUR 85,3 juta. Hasil segmen meningkat sebesar EUR 1,4 juta menjadi kerugian EUR 1,2 juta. Segmen Estonia-Swedia mencerminkan operasi jalur Tallinn-Stockholm dan Paldiski-Kapellskär. Jalur Tallinn-Stockholm dioperasikan oleh kapal pesiar Baltic Queen. Jalur Paldiski-Kapellskär dioperasikan oleh kapal penumpang Superfast IX sebagian besar tahun ini. Pada awal tahun, jalur Paldiski-Kapellskär dioperasikan oleh kapal kargo Sailor (sebagian di Januari 2025) dan Regal Star (hingga awal Februari 2025) serta kapal penumpang Star I (hingga penjualan kapal pada April 2025). Selama tahun keuangan 2024, jalur Paldiski-Kapellskär dioperasikan oleh dua kapal kargo, Sailor dan Regal Star. Juga, jalur Tallinn-Stockholm dioperasikan oleh dua kapal pesiar, Baltic Queen dan Victoria I, dari 31 Mei hingga 31 Agustus 2024.

Pendapatan dari segmen Lain menurun sebesar EUR 7,3 juta dibandingkan tahun keuangan 2024 menjadi EUR 145,5 juta. Hasil segmen sebesar EUR 28,5 juta, tetap sejalan dengan tahun keuangan sebelumnya.

Pada akhir tahun keuangan 2025, Kelompok memiliki 3 kapal yang disewa (seperti pada akhir tahun keuangan 2024: 3 kapal):

Kapal pesiar Romantika disewa pada Mei 2025 ke perusahaan milik negara Aljazair Madar Maritime Company EPE/SPA selama sembilan bulan. Sewa akan berakhir sesuai kesepakatan, dan kapal dijadwalkan kembali pada awal Maret 2026.

Kapal pesiar Galaxy I disewa pada September 2022 ke Slaapschepen Public BV, organisasi yang ditunjuk oleh Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) di Belanda. Pada September 2025, perjanjian sewa Galaxy I diperpanjang hingga Oktober 2026. Perjanjian ini termasuk opsi perpanjangan selama 12 bulan setelah masa berakhir.

Kapal pesiar Silja Europa disewa pada Agustus 2022 ke Slaapschepen Public BV, organisasi yang ditunjuk oleh Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) di Belanda. Perjanjian sewa terbaru dari Desember 2024 diperpanjang pada Desember 2025 hingga akhir Januari 2027 dengan opsi memperpanjang perjanjian selama satu tahun lagi.   

Pendapatan

Pada tahun keuangan 2025, laba kotor Kelompok sebesar EUR 143,2 juta, turun EUR 10,3 juta dibandingkan EUR 153,6 juta di tahun keuangan 2024. Kelompok menghasilkan EBITDA sebesar EUR 130,1 juta dibandingkan EUR 175,2 juta setahun lalu.

Biaya amortisasi dan depresiasi menurun sebesar EUR 18,0 juta menjadi EUR 79,8 juta secara tahunan. Penurunan biaya depresiasi terutama disebabkan oleh penyesuaian umur manfaat kapal pesiar dan kapal penumpang (kecuali kapal shuttle) menjadi 45 tahun, menghasilkan tingkat depresiasi yang lebih rendah. Penurunan biaya depresiasi ini juga dipengaruhi oleh penjualan tiga kapal di tahun keuangan 2025.

Sebagai hasil dari penurunan saldo pinjaman yang belum dilunasi dan penurunan suku bunga, biaya keuangan bersih menurun sebesar EUR 6,8 juta secara tahunan menjadi EUR 21,4 juta per akhir tahun keuangan 2025 (EUR 28,3 juta per akhir tahun keuangan 2024).

Laba bersih tidak diaudit Kelompok untuk tahun keuangan 2025 sebesar EUR 17,3 juta atau EUR 0,023 per saham. Pada tahun keuangan 2024, Kelompok memperoleh laba bersih sebesar EUR 40,3 juta atau EUR 0,054 per saham.

Investasi

Investasi Kelompok selama tahun keuangan 2025 sebesar EUR 33,0 juta (EUR 22,4 juta di tahun keuangan 2024). Sebagian besar investasi diarahkan untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal pesiar Baltic Princess dan Silja Serenade, termasuk peningkatan teknis dan elektronik yang signifikan, selama kuartal pertama 2025. Selama dry docking kapal pesiar Silja Serenade, komponen bawah air seperti thruster haluan dan kemudi dilayani, dan kapal sebagian dicat ulang. Selain itu, renovasi besar-besaran area penumpang dilakukan pada kapal pesiar Baltic Princess.

Pada tahun keuangan 2025, pekerjaan pemeliharaan yang direncanakan total 73 hari (FY24: 20 hari).

Kelompok juga melanjutkan investasi dalam peningkatan sistem TI-nya.

Posisi Keuangan

Pada akhir tahun keuangan 2025, utang bersih Kelompok sebesar EUR 432,4 juta, tetap sama dengan akhir kuartal ketiga 2025. Rasio utang bersih terhadap EBITDA adalah 3,3 pada tanggal pelaporan (3,4 per 30 September 2025).

Pada 31 Desember 2025, kas dan setara kas Kelompok sebesar EUR 13,5 juta (EUR 31,9 juta per 30 September 2025) dan Kelompok memiliki EUR 96,9 juta dalam jalur kredit yang tidak digunakan (EUR 100,0 juta per 30 September 2025). Total buffer likuiditas (kas, setara kas, dan fasilitas kredit yang tidak digunakan) sebesar EUR 110,4 juta (EUR 131,9 juta per 30 September 2025).

Posisi kas dan setara kas tahun 2025 dipengaruhi oleh pembayaran dividen (EUR 44,6 juta) dan pajak penghasilan terkait (EUR 11,3 juta) serta pelunasan pinjaman dan bunga terkait (EUR 113,5 juta). Pada tahun keuangan 2024, Kelompok melunasi pinjaman dan bunga sebesar EUR 113,7 juta.

Dividen

Pada 2018, Kelompok mengadopsi kebijakan dividen yang menyatakan bahwa dividen minimal EUR 0,05 per saham akan dibayarkan jika kinerja ekonomi memungkinkan.

Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada 20 Mei 2025 menyetujui pembayaran dividen EUR 0,06 per saham pada 2025 dengan total EUR 44,6 juta. Pada 2025, dividen dibayar dalam dua angsuran. Angsuran pertama EUR 0,03 per saham dengan total EUR 22,3 juta dibayarkan pada 2 Juli 2025. Angsuran kedua EUR 0,03 per saham dengan total EUR 22,3 juta dibayarkan pada 25 November 2025.

Sejalan dengan Dewan Pengawas Kelompok, Dewan Manajemen Kelompok memutuskan untuk menyiapkan usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham agar membayar dividen sebesar 6 sen per saham pada 2026.

Hasil Kuartal 4 2025

Pada kuartal keempat (1 Oktober – 31 Desember) tahun keuangan 2025, Kelompok mengangkut 1,3 juta penumpang, turun 0,3% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan tidak diaudit Kelompok untuk periode ini meningkat sebesar 2,4% dan mencapai EUR 188,0 juta (EUR 183,5 juta di Oktober-Desember 2024). EBITDA tidak diaudit sebesar EUR 27,6 juta (EUR 25,7 juta di Oktober-Desember 2024) dan laba bersih tidak diaudit sebesar EUR 12,2 juta (rugi bersih EUR 5,2 juta di Oktober-Desember 2024).

Pendapatan dari operasi jalur (operasi inti Kelompok) meningkat sebesar EUR 2,8 juta menjadi EUR 152,0 juta dibanding kuartal keempat 2024. Hasil segmen dari operasi jalur (operasi inti Kelompok) sebesar EUR 16,1 juta dibandingkan EUR 9,9 juta di kuartal keempat 2024.

Jumlah penumpang yang diangkut di jalur Estonia-Finlandia menurun sebesar 1,3% dibanding kuartal keempat 2024. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 6,4%. Pendapatan dari jalur Estonia-Finlandia meningkat sebesar EUR 1,4 juta dibanding periode yang sama tahun lalu dan mencapai EUR 77,6 juta sementara hasil segmen meningkat sebesar EUR 1,5 juta menjadi EUR 16,8 juta, secara tahunan.

Pada kuartal keempat 2025, peningkatan jumlah penumpang di jalur Finlandia-Swedia secara tahunan sebesar 2,8%. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 15,2%. Pendapatan jalur meningkat sebesar EUR 1,3 juta menjadi EUR 54,5 juta dan kerugian segmen menurun sebesar EUR 1,6 juta menjadi EUR 2,0 juta, secara tahunan.

Di jalur Estonia-Swedia, jumlah penumpang yang diangkut menurun sebesar 1,5%. Jumlah unit kargo yang diangkut menurun sebesar 5,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara tahunan, pendapatan jalur Estonia-Swedia tetap di level yang sama dengan kuartal keempat 2024 dan sebesar EUR 19,9 juta. Hasil segmen meningkat sebesar EUR 3,1 juta menjadi EUR 1,3 juta.

Pendapatan dari segmen Lain meningkat sebesar EUR 1,6 juta dibanding kuartal keempat 2024 menjadi EUR 37,2 juta. Hasil segmen meningkat sebesar EUR 9,4 juta menjadi EUR 13,9 juta.

Hasil keuangan kuartal keempat 2025 dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

Rendahnya kepercayaan konsumen dan bisnis di pasar domestik serta meningkatnya ketegangan geopolitik.

Penjualan kapal kargo Sailor.

Pembayaran dividen sebesar EUR 22,3 juta dan pajak penghasilan terkait sebesar EUR 6,3 juta.

Pelunasan pinjaman jangka panjang dan biaya bunga sebesar EUR 18,7 juta (EUR 34,0 juta di kuartal keempat 2024).

Penyesuaian umur manfaat kapal pesiar dan kapal penumpang (kecuali kapal shuttle) menjadi 45 tahun secara retrospektif untuk tahun keuangan 2025 mengurangi biaya depresiasi.

Penjualan unit kepatuhan FuelEU Maritime yang berlebih yang dihasilkan di luar operasi inti Kelompok di bawah Regulasi FuelEU Maritime.

Selain itu, pada Desember 2025, perjanjian sewa kapal pesiar Silja Europa diperpanjang hingga akhir Januari 2027 dengan opsi memperpanjang perjanjian selama satu tahun lagi.

Angka Kunci

| Untuk periode | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Jan-Dec 2025 | Jan-Dec 2024 | Jan-Dec 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pendapatan (EUR juta) | 188,0 | 183,5 | 193,7 | 765,3 | 785,8 | 835,3 | | Laba kotor/rugi (EUR juta) | 41,7 | 25,9 | 34,9 | 143,2 | 153,6 | 203,8 | | EBITDA¹ (EUR juta) | 27,6 | 25,7 | 36,8 | 130,1 | 175,2 | 214,5 | | EBIT¹ (EUR juta) | 17,0 | 1,3 | 11,4 | 50,3 | 77,4 | 113,3 | | Laba/rugi bersih periode (EUR juta) | 12,2 | -5,2 | 2,2 | 17,3 | 40,3 | 78,9 | | | | | | | | | | Depresiasi dan amortisasi (EUR juta) | 10,6 | 24,4 | 25,5 | 79,8 | 97,8 | 101,2 | | Pengeluaran modal¹ ²(EUR juta) | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 33,0 | 22,4 | 28,2 | | Rata-rata tertimbang jumlah saham biasa beredar | 743.569.064 | 743.569.064 | 743.569.064 | 743.569.064 | 743.569.064 | 743.569.064 | | Laba/rugi per saham¹ (EUR) | 0,016 | -0,007 | 0,003 | 0,023 | 0,054 | 0,106 | | | | | | | | | | Jumlah penumpang | 1.306.310 | 1.310.014 | 1.338.921 | 5.531.132 | 5.580.016 | 5.705.600 | | Jumlah unit kargo | 59.830 | 64.606 | 76.198 | 245.004 | 303.234 | 323.990 | | Rata-rata jumlah karyawan | 4.795 | 4.844 | 4.879 | 4.901 | 4.964 | 4.879 | | | | | | | | | | Per 31.12.2025 | 31.12.2024 | | | | | | | Total aset (EUR juta) | 1.330,8 | 1.359,1 | | | | | | Total kewajiban (EUR juta) | 580,7 | 621,4 | | | | | | Kewajiban berbunga (EUR juta) | 445,9 | 464,6 | | | | | | Utang bersih¹ (EUR juta) | 432,4 | 432,7 | | | | | | Rasio utang bersih terhadap EBITDA¹ | 3,32 | 3,38 | | | | | | Total ekuitas (EUR juta) | 750,1 | 737,7 | | | | | | Rasio ekuitas¹ (%) | 56% | 54% | | | | | | | | | | | | | | Jumlah saham biasa beredar | 743.569.064 | 743.569.064 | | | | | | Ekuitas per saham (EUR) | 1,01 | 0,99 | | | | | | | | | | | | | | Rasio¹ | Q4 2025 | Q4 2024 | Q4 2023 | Jan-Dec 2025 | Jan-Dec 2024 | Jan-Dec 2023 | | Margin kotor (%) | 22,2% | 14,1% | 18,0% | 18,7% | 19,5% | 24,4% | | Margin EBITDA (%) | 14,7% | 14,0% | 19,0% | 17,0% | 22,3% | 25,7% | | Margin EBIT (%) | 9,0% | 0,7% | 5,9% | 6,6% | 9,9% | 13,6% | | Margin laba/rugi bersih (%) | 6,5% | -2,8% | 1,1% | 2,3% | 5,1% | 9,4% | | | | | | | | | | ROA (%) | 3,6% | 5,1% | 7,0% | 3,6% | 5,1% | 7,0% | | ROE (%) | 2,3% | 5,2% | 10,6% | 2,3% | 5,2% | 10,6% | | ROCE (%) | 4,4% | 6,0% | 8,4% | 4,4% | 6,0% | 8,4% |

1 Ukuran kinerja alternatif berdasarkan pedoman ESMA diungkapkan dalam bagian Ukuran Kinerja Alternatif dari Laporan Interim.
2 Tidak termasuk penambahan ke aset hak guna.

EBITDA: hasil dari kegiatan operasional sebelum item keuangan bersih, bagian laba dari investee yang dikendalikan bersama, pajak, depresiasi dan amortisasi
EBIT: hasil dari kegiatan operasional
Laba/rugi per saham: laba bersih atau rugi / jumlah rata-rata saham beredar tertimbang
Rasio ekuitas: total ekuitas / total aset
Ekuitas per saham: ekuitas pemegang saham / jumlah saham beredar
Margin laba kotor/rugi kotor: laba kotor / penjualan bersih
Margin EBITDA: EBITDA / penjualan bersih
Margin EBIT: EBIT / penjualan bersih
Margin laba/rugi bersih: laba bersih atau rugi / penjualan bersih
Pengeluaran modal: penambahan ke properti, pabrik, dan peralatan – penambahan ke aset hak guna + penambahan ke aset tak berwujud
ROA: laba sebelum item keuangan bersih, pajak 12 bulan terakhir / rata-rata total aset
ROE: laba bersih 12 bulan terakhir / rata-rata ekuitas pemegang saham
ROCE: laba sebelum item keuangan bersih, pajak 12 bulan terakhir / (total aset – kewajiban lancar (rata-rata untuk periode))
Utang bersih: kewajiban berbunga dikurangi kas dan setara kas
Utang bersih terhadap EBITDA: utang bersih / EBITDA 12 bulan terakhir

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi

| Tidak diaudit, dalam ribuan EUR | Q4 2025 | Q4 2024 | Jan-Dec 2025 | Jan-Dec 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pendapatan | 187.986 | 183.505 | 765.288 | 785.822 | | Harga pokok penjualan | -146.243 | -157.571 | -622.065 | -632.266 | | Laba kotor | 41.743 | 25.934 | 143.223 | 153.556 | | | | | | | | Beban penjualan dan pemasaran | -11.696 | -11.502 | -44.246 | -43.849 | | Beban administrasi | -15.004 | -13.837 | -52.122 | -52.846 | | Pendapatan operasional lain | 2.467 | 816 | 5.713 | 21.684 | | Beban operasional lain | -498 | -114 | -2.266 | -1.115 | | Hasil dari kegiatan operasional | 17.012 | 1.297 | 50.302 | 77.430 | | | | | | | | Pendapatan keuangan | 174 | 305 | 490 | 938 | | Beban keuangan | -4.923 | -6.822 | -21.905 | -29.198 | | Laba sebelum pajak penghasilan | 12.263 | -5.220 | 28.887 | 49.170 | | | | | | | | Pajak penghasilan | -87 | 0 | -11.623 | -8.896 | | | | | | | | Laba bersih untuk periode | 12.176 | -5.220 | 17.264 | 40.274 | | Laba bersih periode yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas dari Entitas Induk | 12.176 | -5.220 | 17.264 | 40.274 | | | | | | | | Penghasilan komprehensif lain | | | | | | Item yang dapat diklasifikasikan kembali ke laba/rugi | | | | | | Selisih kurs dari penerjemahan operasi luar negeri | -317 | -26 | -393 | 332 | | Revaluasi aset yang dimiliki untuk dijual | 0 | 0 | -5.607 | 0 | | Kerugian/pendapatan komprehensif lain untuk periode | -317 | -26 | -6.000 | 332 | | | | | | | | Total laba komprehensif untuk periode | 11.859 | -5.246 | 11.264 | 40.606 | | Total laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik ekuitas dari Entitas Induk | 11.859 | -5.246 | 11.264 | 40.606 | | | | | | | | EPS (dalam EUR) | 0,016 | -0,007 | 0,023 | 0,054 | | EPS terdilusi (dalam EUR) | 0,016 | -0,007 | 0,023 | 0,054 |

Laporan posisi keuangan konsolidasi

| Tidak diaudit, dalam ribuan EUR | 31.12.2025 | 31.12.2024 | | --- | --- | --- | | ASET | | | | Kas dan setara kas | 13.491 | 18.705 | | Piutang usaha dan lain-lain | 36.830 | 25.268 | | Uang muka | 8.303 | 8.764 | | Persediaan | 45.770 | 48.083 | | Aset tak berwujud | 1.503 | 6.901 | | Aset lancar | 105.897 | 107.721 | | | | | | Aset keuangan lain dan uang muka | 438 | 518 | | Aset pajak tangguhan | 21.840 | 21.840 | | Properti investasi | 300 | 300 | | Properti, pabrik, dan peralatan | 1.182.216 | 1.310.000 | | Aset tak berwujud | 20.073 | 23.562 | | Aset tidak lancar | 1.224.867 | 1.356.220 | | TOTAL ASET | 1.330.764 | 1.463.941 | | | | | | KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | | Pinjaman dan utang berbunga | 77.156 | 104.549 | | Utang usaha dan lain-lain | 97.297 | 95.146 | | Utang kepada pemilik | 6 | 6 | | Kewajiban pajak penghasilan | 4 | 7 | | Pendapatan diterima di muka | 37.458 | 30.102 | | Kewajiban lancar | 211.921 | 229.810 | | | | | | Pinjaman dan utang berbunga | 368.770 | 451.825 | | Kewajiban tidak lancar | 368.770 | 451.825 | | Total kewajiban | 580.691 | 681.635 | | | | | | Modal saham (Catatan 9) | 349.477 | 349.477 | | Premium saham | 663 | 663 | | Cadangan | 59.760 | 65.901 | | Laba ditahan | 340.173 | 366.265 | | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 750.073 | 782.306 | | Total ekuitas | 750.073 | 782.306 | | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.330.764 | 1.463.941 |

Laporan arus kas konsolidasi

| Tidak diaudit, dalam ribuan EUR | Q4 2025 | Q4 2024 | Jan-Dec 2025 | Jan-Dec 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | | | Laba/rugi bersih untuk periode | 12.176 | -5.220 | 17.264 | 40.274 | | Penyesuaian | 16.251 | 30.975 | 115.026 | 117.243 | | Perubahan dalam: | | | | | | Piutang dan uang muka terkait aktivitas operasional | 453 | 7.273 | -11.395 | 5.705 | | Persediaan | -3.534 | -4.638 | 303 | -13.573 | | Kewajiban terkait aktivitas operasional | 6.193 | 2.535 | 17.226 | 8.505 | | Perubahan aset dan kewajiban | 3.112 | 5.170 | 6.134 | 637 | | Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional | 31.539 | 30.925 | 138.424 | 158.154 | | Pajak penghasilan dibayar | -6.305 | 11 | -11.299 | -4.740 | | NET KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS OPERASI | 25.234 | 30.936 | 127.125 | 153.414 | | | | | | | | ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | | | Pembelian properti, pabrik, peralatan dan aset tak berwujud (Catatan 6, 7) | -5.773 | -5.923 | -32.969 | -22.260 | | Pendapatan dari pelepasan properti, pabrik, peralatan | 7.821 | 39 | 78.787 | 24.555 | | Bunga diterima | 152 | 305 | 327 | 938 | | NET KAS DARI/UNTUK AKTIVITAS INVESTASI | 2.200 | -5.579 | 46.145 | 3.233 | | | | | | | | ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | | | | | Pelunasan pinjaman yang diterima (Catatan 8) | -17.289 | -27.553 | -97.572 | -87.045 | | Perubahan dalam overdraft (Catatan 8) | 3.126 | 0 | 3.126 | 0 | | Pembayaran kewajiban sewa (Catatan 8) | -4.467 | -4.772 | -17.998 | -18.659 | | Bunga dibayar | -4.943 | -6.936 | -20.810 | -29.095 | | Pembayaran biaya transaksi terkait pinjaman | 0 | 0 | -616 | -450 | | Dividen dibayar (Catatan 10) | -22.307 | 0 | -44.614 | -44.614 | | NET KAS DARI/UNTUK PENDANAAN | -45.880 | -39.261 | -178.484 | -179.863 | | | | | | | | TOTAL NET KAS | -18.446 | -13.904 | -5.214 | -23.216 | | | | | | | | Kas dan setara kas di awal periode | 31.937 | 32.609 | 18.705 | 41.921 | | Perubahan kas dan setara kas | -18.446 | -13.904 | -5.214 | -23.216 | | Kas dan setara kas di akhir periode | 13.491 | 18.705 | 13.491 | 18.705 |

Annel Simm
Manajer Hubungan Investor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
Email anneli.simm@tallink.ee
Telepon: +372 56157170

Lampiran

Presentasi Webinar Q4 2025 AS Tallink Grupp

Data Keuangan Q4 2025 Tallink Grupp

Data Keuangan Q4 2025 Tallink Grupp

Syarat dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut